资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 261924.83 89.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29906.94 10.24%
其他资产 216.32 0.07%
资产总值:292048.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 228.86 20826.26 7.16%
中芯国际 00981 285.15 20709.75 7.12%
恒瑞医药 600276 216.30 15476.01 5.32%
阿里巴巴-W 09988 87.82 14191.49 4.88%
三花智控 002050 203.36 9848.83 3.39%
立讯精密 002475 128.96 8342.33 2.87%
中际旭创 300308 18.94 7647.31 2.63%
兆易创新 603986 35.76 7627.61 2.62%
双环传动 002472 143.59 7152.22 2.46%
石头科技 688169 33.84 7097.91 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.48 60.14%
信息技术 3.66 12.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.20 7.57%
可选消费 1.57 5.42%
卫生和社会工作 0.40 1.36%
金融业 0.34 1.16%
电信服务 0.33 1.14%
医疗保健 0.21 0.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双环传动 002472 390.87 13090.11 5.64%
三花智控 002050 446.78 11786.11 5.08%
恒瑞医药 600276 216.30 11225.78 4.84%
阿里巴巴-W 09988 106.97 10711.13 4.62%
中芯国际 00981 213.45 8701.11 3.75%
小米集团-W 01810 158.28 8653.39 3.73%
科伦药业 002422 234.80 8434.02 3.64%
江丰电子 300666 106.17 7867.15 3.39%
宁德时代 300750 27.62 6965.89 3.00%
腾讯控股 00700 13.08 5999.94 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.35 48.94%
信息技术 2.68 11.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.29 9.85%
可选消费 1.24 5.34%
电信服务 1.11 4.77%
采矿业 0.63 2.74%
金融业 0.37 1.61%
医疗保健 0.25 1.07%
科学研究和技术服务业 0.22 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 0.78%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.77 176.94 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 176.94 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%