财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27564.49 |
9997.25 |
8186.38 |
-38761.73 |
-7502.07 |
| 本期利润(万元) |
88352.91 |
19391.26 |
24389.56 |
13461.68 |
35491.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-163936.80 |
0.00 |
-187018.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
290715.75 |
231957.27 |
242792.75 |
231173.60 |
243261.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.64 |
0.65 |
0.59 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.15 |
0.00 |
-40.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27465.75 |
24998.10 |
39359.72 |
29393.52 |
35403.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
206284.35 |
203920.69 |
176301.67 |
230618.36 |
308147.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
206284.35 |
203920.69 |
176301.67 |
230618.36 |
308147.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
224.95 |
241.15 |
219.92 |
265.27 |
419.79 |
| 应付托管费(万元) |
37.49 |
40.19 |
36.65 |
44.21 |
55.97 |
| 资产总计(万元) |
234135.97 |
231872.93 |
216337.63 |
261523.40 |
343852.04 |
| 负债合计(万元) |
2178.69 |
699.33 |
531.15 |
1977.81 |
2530.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
231957.27 |
231173.60 |
215806.48 |
259545.59 |
341321.50 |
| 未分配利润(万元) |
-131339.30 |
-160060.07 |
-214671.37 |
-210867.12 |
-180708.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.11 |
107.65 |
47.85 |
112.74 |
63.94 |
| 投资收益(万元) |
12044.24 |
-34825.71 |
-33866.18 |
-46290.33 |
-24501.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9394.01 |
52223.41 |
12127.88 |
-4237.81 |
22253.33 |
| 其它收入(万元) |
45.89 |
44.53 |
16.13 |
46.67 |
29.30 |
| 收入合计(万元) |
21546.26 |
17549.87 |
-21674.33 |
-50368.73 |
-2154.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1427.58 |
2708.83 |
1356.24 |
4568.99 |
2740.89 |
| 托管费(万元) |
237.93 |
451.47 |
226.04 |
665.95 |
365.45 |
| 其它费用(万元) |
13.62 |
24.95 |
12.65 |
26.74 |
13.46 |
| 费用合计(万元) |
2154.99 |
4088.19 |
2047.02 |
6593.59 |
3850.71 |
| 利润总额(万元) |
19391.26 |
13461.68 |
-23721.34 |
-56962.32 |
-6005.24 |
| 净利润(万元) |
19391.26 |
13461.68 |
-23721.34 |
-56962.32 |
-6005.24 |
