我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 282225.69 84.55%
债券 12962.58 3.88%
银行存款和结算备付金 34057.12 10.20%
其他资产 4548.51 1.36%
资产总值:333793.91万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 438.20 28789.94 8.71%
恒玄科技 688608 256.81 27114.49 8.20%
立讯精密 002475 862.51 25366.44 7.67%
金山办公 688111 79.34 23088.11 6.98%
韦尔股份 603501 209.29 20595.78 6.23%
金蝶国际 00268 1498.20 11992.85 3.63%
恒生电子 600570 511.19 11532.35 3.49%
京北方 002987 711.77 10861.59 3.29%
瑞芯微 603893 200.27 10077.55 3.05%
上海钢联 300226 445.24 10057.90 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.40 55.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.21 21.81%
信息技术 1.20 3.64%
租赁和商务服务业 1.03 3.13%
金融业 0.18 0.53%
电信服务 0.11 0.34%
科学研究和技术服务业 0.08 0.24%
建筑业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1189.54 40979.68 10.09%
恒玄科技 688608 242.11 37349.58 9.20%
芯碁微装 688630 433.59 37015.77 9.12%
金山办公 688111 90.42 28589.44 7.04%
腾讯控股 00700 94.30 25090.04 6.18%
恒生电子 600570 694.26 19966.83 4.92%
韦尔股份 603501 170.35 18177.56 4.48%
京北方 002987 756.60 14057.57 3.46%
金蝶国际 00268 1095.80 11300.75 2.78%
澜起科技 688008 189.59 11140.03 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.34 55.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.27 22.82%
电信服务 3.03 7.45%
信息技术 1.29 3.19%
金融业 0.87 2.15%
消费者非必需品 0.16 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债12 130.00 12962.58 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12962.58 3.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%