资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 370101.36 91.52%
债券 15622.58 3.86%
银行存款和结算备付金 13150.89 3.25%
其他资产 5499.25 1.36%
资产总值:404374.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 126.02 37491.90 9.42%
腾讯控股 00700 49.13 29738.67 7.47%
九方智投控股 09636 423.25 28826.84 7.24%
澜起科技 688008 169.43 26228.21 6.59%
阿里巴巴-W 09988 120.56 19482.19 4.89%
理想汽车-W 02015 190.70 17654.28 4.43%
翱捷科技 688220 133.97 14803.35 3.72%
金蝶国际 00268 851.50 13620.09 3.42%
中芯国际 00981 163.10 11845.55 2.98%
极兔速递-W 01519 1103.52 9853.27 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.31 38.46%
信息技术 4.62 11.61%
电信服务 4.49 11.27%
消费者非必需品 3.83 9.63%
金融 3.69 9.28%
科学研究和技术服务业 1.67 4.19%
工业 1.14 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 2.77%
金融业 1.07 2.69%
医疗保健 0.08 0.20%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 68.11 31242.80 8.00%
恒玄科技 688608 86.81 30209.81 7.74%
澜起科技 688008 311.86 25572.70 6.55%
理想汽车-W 02015 250.43 24436.62 6.26%
阿里巴巴-W 09988 209.58 20985.69 5.38%
翱捷科技 688220 247.67 19392.61 4.97%
金蝶国际 00268 974.20 13717.23 3.51%
百普赛斯 301080 173.00 12374.69 3.17%
九方智投控股 09636 211.30 9230.09 2.36%
芯原股份 688521 83.75 8081.57 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.93 30.57%
电信服务 5.50 14.10%
消费者非必需品 4.82 12.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.79 9.72%
金融 2.71 6.94%
信息技术 2.67 6.85%
科学研究和技术服务业 2.55 6.53%
金融业 1.27 3.25%
地产业 0.15 0.37%
医疗保健 0.12 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 150.00 15118.18 3.80%
皓元转债 2.37 504.39 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15118.18 3.80%
可转债 504.39 0.13%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%