资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 229816.47 86.50%
债券 15712.54 5.91%
银行存款和结算备付金 14612.55 5.50%
其他资产 5544.11 2.09%
资产总值:265685.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 101.58 17845.76 6.82%
佛塑科技 000973 677.62 12400.42 4.74%
腾讯控股 00700 26.69 11405.91 4.36%
阿里巴巴-W 09988 85.15 8946.80 3.42%
拓荆科技 688072 23.60 8733.22 3.34%
中微公司 688012 26.86 8227.83 3.14%
江丰电子 300666 57.94 8066.41 3.08%
长川科技 300604 62.16 7524.47 2.87%
海光信息 688041 33.78 7102.60 2.71%
中芯国际 00981 145.60 6517.87 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.07 57.57%
信息技术 2.21 8.43%
电信服务 1.22 4.65%
消费者非必需品 0.98 3.75%
科学研究和技术服务业 0.95 3.63%
采矿业 0.83 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 3.08%
能源 0.51 1.96%
金融 0.39 1.49%
医疗保健 0.01 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 47.21 25541.97 8.28%
恒玄科技 688608 94.23 21385.62 6.93%
九方智投控股 09636 350.80 15557.31 5.04%
环旭电子 601231 385.87 11576.06 3.75%
理想汽车-W 02015 190.70 11170.03 3.62%
中芯国际 00981 167.60 10816.08 3.51%
阿里巴巴-W 09988 77.95 10053.98 3.26%
寒武纪 688256 5.95 8063.49 2.61%
百普赛斯 301080 137.32 7415.39 2.40%
北方华创 002371 15.30 7023.92 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.18 42.75%
电信服务 3.47 11.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.49 8.07%
消费者非必需品 2.19 7.12%
金融 2.16 7.01%
信息技术 2.03 6.60%
科学研究和技术服务业 1.42 4.59%
工业 0.57 1.85%
金融业 0.56 1.83%
采矿业 0.06 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 150.00 15230.37 5.82%
皓元转债 2.37 482.17 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15230.37 5.82%
可转债 482.17 0.18%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%