财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51746.61 |
36907.24 |
28175.39 |
-25114.70 |
-8285.64 |
| 本期利润(万元) |
108742.59 |
67464.58 |
61767.38 |
12563.09 |
52343.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.17 |
0.15 |
0.03 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.26 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-49352.06 |
0.00 |
-90545.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
398118.99 |
390354.42 |
404615.34 |
357445.38 |
364892.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.01 |
0.99 |
0.85 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.95 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
-14.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13902.17 |
41427.13 |
18124.05 |
20827.21 |
33305.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
370615.23 |
317678.51 |
303952.07 |
384874.43 |
456269.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
355223.87 |
304341.99 |
290919.24 |
369572.68 |
441123.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
15391.36 |
13336.52 |
13032.82 |
15301.75 |
15145.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
371.13 |
378.17 |
323.50 |
411.13 |
611.99 |
| 应付托管费(万元) |
61.85 |
63.03 |
53.92 |
68.52 |
81.60 |
| 资产总计(万元) |
394157.89 |
360443.30 |
327199.40 |
408944.54 |
494585.67 |
| 负债合计(万元) |
3803.47 |
2997.92 |
3431.37 |
2941.94 |
2104.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
390354.42 |
357445.38 |
323768.02 |
406002.60 |
492480.99 |
| 未分配利润(万元) |
4364.82 |
-62980.19 |
-142654.04 |
-97410.08 |
-49828.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.84 |
138.47 |
75.50 |
151.11 |
94.56 |
| 投资收益(万元) |
40298.05 |
-19256.99 |
-55635.39 |
-15904.56 |
-2642.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30557.33 |
37677.79 |
1476.54 |
-10707.37 |
26624.99 |
| 其它收入(万元) |
66.72 |
84.36 |
21.17 |
63.30 |
43.20 |
| 收入合计(万元) |
70958.93 |
18643.63 |
-54062.18 |
-26397.52 |
24120.10 |
| 管理人报酬(万元) |
2318.41 |
4037.00 |
1992.46 |
6657.17 |
3987.21 |
| 托管费(万元) |
386.40 |
672.83 |
332.08 |
970.59 |
531.63 |
| 其它费用(万元) |
16.74 |
25.04 |
12.82 |
26.98 |
13.98 |
| 费用合计(万元) |
3494.36 |
6080.54 |
3001.51 |
9595.92 |
5596.07 |
| 利润总额(万元) |
67464.58 |
12563.09 |
-57063.69 |
-35993.44 |
18524.04 |
| 净利润(万元) |
67464.58 |
12563.09 |
-57063.69 |
-35993.44 |
18524.04 |
