资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28957.52 87.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2689.53 8.15%
其他资产 1334.16 4.05%
资产总值:32981.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 60.14 2630.61 8.01%
伊利股份 600887 87.14 2492.20 7.59%
贵州茅台 600519 1.58 2175.94 6.62%
牧原股份 002714 40.99 2073.17 6.31%
山西汾酒 600809 10.20 1751.56 5.33%
天康生物 002100 189.82 1398.97 4.26%
卫龙美味 09985 133.70 1358.56 4.14%
迎驾贡酒 603198 33.52 1326.05 4.04%
众兴菌业 002772 90.58 1321.56 4.02%
燕京啤酒 000729 115.99 1302.58 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 68.13%
农、林、牧、渔业 0.34 10.34%
消费者常用品 0.30 9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.49%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.14 3090.14 8.68%
牧原股份 002714 54.60 2893.80 8.13%
伊利股份 600887 95.00 2591.60 7.28%
山西汾酒 600809 11.40 2211.97 6.21%
泸州老窖 000568 16.44 2168.76 6.09%
燕京啤酒 000729 143.44 1739.96 4.89%
东鹏饮料 605499 5.71 1733.18 4.87%
卫龙美味 09985 147.64 1641.77 4.61%
古井贡酒 000596 9.36 1503.03 4.22%
上美股份 02145 16.85 1485.30 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 61.87%
消费者常用品 0.46 13.05%
农、林、牧、渔业 0.45 12.53%
消费者非必需品 0.11 3.16%
基础材料 0.02 0.45%
批发和零售业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 15.40 1553.27 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1553.27 4.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%