银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)_最新动态

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209YINHUA FUJIU FOOD AND BEVERAGE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：0.5478

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽敏

基金规模：2.74亿元

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.86	-2.61	-3.69	-11.34	-0.70
混合型名次	3681	5981	7245	7440	6478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.45	-14.68	-37.39	-	-44.48
混合型名次	7592	7632	7760	7779	7741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，高于同类基金平均水平
3679	景顺长城核心竞争力混合C类	-1.86	5.15	19.67	20.48	17.31
3680	摩根健康品质生活混合C	-1.86	-5.80	-5.56	-7.61	-4.32
3681	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.86	-2.61	-3.69	-11.34	-0.70
3682	银华行业轮动混合	-1.86	-0.35	3.95	6.32	2.04
3683	中庚价值领航混合	-1.86	0.72	14.81	24.38	11.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5981 位，低于同类基金平均水平
5979	交银阿尔法核心混合C	-2.90	-2.61	-4.16	-4.24	-2.43
5980	浦银安盛新兴产业混合C	-2.92	-2.61	1.42	9.88	-1.50
5981	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.86	-2.61	-3.69	-11.34	-0.70
5982	博时新能源主题混合A	-5.50	-2.62	13.63	27.54	6.58
5983	东财品质生活优选混合发起式A	-0.50	-2.62	-2.92	1.59	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7245 位，低于同类基金平均水平
7243	浙商汇金先进制造混合	-1.96	-4.35	-3.68	-3.82	-1.00
7244	前海开源沪港深优势精选混合C	-2.25	-4.82	-3.69	-4.40	-2.69
7245	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.86	-2.61	-3.69	-11.34	-0.70
7246	华夏新兴消费混合A	-4.46	-5.16	-3.70	-10.91	-1.59
7247	鹏扬成长领航混合A	-6.22	-6.65	-3.70	-3.43	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7440 位，低于同类基金平均水平
7438	中加消费优选混合C	-3.95	-6.28	-7.78	-11.31	-7.49
7439	华夏新经济灵活配置	0.00	0.00	-0.93	-11.34	-13.19
7440	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.86	-2.61	-3.69	-11.34	-0.70
7441	宏利消费混合C	-3.39	-3.75	-4.94	-11.37	-4.49
7442	东方互联网嘉混合	-2.08	-5.53	-1.56	-11.39	-6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6478 位，低于同类基金平均水平
6476	泉果旭源三年持有期混合C	-4.05	-3.31	2.92	22.93	-0.69
6477	华润元大核心动力混合C	-3.20	2.48	10.92	17.13	-0.70
6478	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.86	-2.61	-3.69	-11.34	-0.70
6479	博时健康成长双周定期可赎回混合A	-6.26	-6.82	-3.20	-16.04	-0.71
6480	博时健康生活混合A	-6.17	-6.94	-2.94	-16.02	-0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7592 位，低于同类基金平均水平
7590	中海量化策略混合	-6.34	-2.55	-6.58	-35.51	66.50
7591	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	-6.38	-5.71	0.00	16.81	-5.20
7592	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-6.45	-14.68	-37.39	-	-44.48
7593	富国消费主题混合C	-6.50	-12.24	-28.66	-30.36	-34.40
7594	申万菱信安鑫精选混合A	-6.54	-11.90	-3.49	-10.60	33.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7632 位，低于同类基金平均水平
7630	景顺长城新兴成长混合A	-5.56	-14.29	-34.42	-44.92	368.39
7631	国融融信消费严选混合A	-10.24	-14.52	-32.69	-51.14	-17.70
7632	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-6.45	-14.68	-37.39	-	-44.48
7633	汇安丰融混合A	-11.43	-14.69	-38.83	-27.93	12.58
7634	华泰柏瑞量化明选A	-7.06	-14.74	-9.12	-13.41	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7760 位，低于同类基金平均水平
7758	博时睿祥15个月定开混合C	2.18	-15.66	-37.18	-	-30.16
7759	国联安新蓝筹红利一年定开混合	12.02	-13.16	-37.33	-35.00	-24.27
7760	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-6.45	-14.68	-37.39	-	-44.48
7761	山西证券品质生活混合A	-18.55	-14.25	-37.51	-	-46.40
7762	东方品质消费一年持有期混合A	-9.28	-12.95	-37.60	-	-62.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7779 位，低于同类基金平均水平
7777	华夏兴融混合(LOF)A	18.07	19.78	-6.01	-	-26.11
7778	红土科技创新3年封闭混合	97.61	107.94	16.59	-	86.48
7779	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-6.45	-14.68	-37.39	-	-44.48
7780	广发科创板两年定开混合	42.53	79.30	35.82	-	25.51
7781	长城科创两年定开混合A	31.41	75.95	28.97	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7741 位，低于同类基金平均水平
7739	中信建投科技主题6个月持有混合A	4.18	5.24	-40.45	-	-44.36
7740	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	-0.25	4.32	-26.66	-	-44.47
7741	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-6.45	-14.68	-37.39	-	-44.48
7742	华夏消费龙头混合C	-0.14	-7.88	-22.13	-	-44.55
7743	前海开源优质企业6个月持有混合C	9.22	17.21	-7.51	-	-44.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	60.14	2630.61	8.01%
伊利股份	600887	87.14	2492.20	7.59%
贵州茅台	600519	1.58	2175.94	6.62%
牧原股份	002714	40.99	2073.17	6.31%
山西汾酒	600809	10.20	1751.56	5.33%
天康生物	002100	189.82	1398.97	4.26%
卫龙美味	09985	133.70	1358.56	4.14%
迎驾贡酒	603198	33.52	1326.05	4.04%
众兴菌业	002772	90.58	1321.56	4.02%
燕京啤酒	000729	115.99	1302.58	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	68.13%
农、林、牧、渔业	0.34	10.34%
消费者常用品	0.30	9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司...

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标题：银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................

查看全文[03-29]
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.5552	0.5606	0.5657	0.5628	0.5645
累计净值(元)	0.5552	0.5606	0.5657	0.5628	0.5645

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