银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)_最新动态

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209YINHUA FUJIU FOOD AND BEVERAGE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.5355 0.0043(0.81%)

累计净值：0.5355

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽敏

基金规模：2.74亿元

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.57	-5.31	-6.63	-12.02	-4.99
混合型名次	7148	3826	6789	6946	6454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.58	-20.91	-38.23	-	-46.88
混合型名次	7648	7680	7760	7785	7748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7148 位，低于同类基金平均水平
7146	国泰金泰灵活配置混合A	-2.57	-8.59	-10.56	-16.86	-8.59
7147	华夏消费臻选混合发起式A	-2.57	-6.07	-4.67	-14.89	-2.13
7148	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-2.57	-5.31	-6.63	-12.02	-4.99
7149	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-2.57	-5.38	-6.82	-12.38	-5.17
7150	长安先进制造混合C	-2.58	-8.07	-6.39	-10.68	-5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，高于同类基金平均水平
3824	景顺长城睿成灵活配置混合A	-1.00	-5.31	0.47	3.90	0.13
3825	南方转型驱动灵活配置混合	-1.19	-5.31	5.05	10.51	5.01
3826	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-2.57	-5.31	-6.63	-12.02	-4.99
3827	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	2.40	-5.31	-4.40	-7.71	7.94
3828	泓德优质治理混合	-1.61	-5.31	2.01	6.07	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6789 位，低于同类基金平均水平
6787	汇添富全球互联混合(QDII)A	1.31	-1.87	-6.62	-5.74	-5.27
6788	长信多利混合A	-0.63	-8.18	-6.63	-12.14	-4.88
6789	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-2.57	-5.31	-6.63	-12.02	-4.99
6790	光大保德信新机遇混合A	-1.78	-12.24	-6.64	-16.17	-9.38
6791	工银成长精选混合C	-0.63	-4.31	-6.65	-18.75	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6946 位，低于同类基金平均水平
6944	嘉实策略机遇混合发起式C	-2.40	-4.57	-12.07	-12.00	-17.19
6945	富国积极成长一年定期开放混合	-1.38	-9.94	-7.67	-12.01	-6.32
6946	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-2.57	-5.31	-6.63	-12.02	-4.99
6947	融通医疗保健行业混合C	-1.03	-8.15	-2.53	-12.03	-2.28
6948	永赢港股通优质成长一年混合	-0.17	-16.37	-6.02	-12.03	-6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6454 位，低于同类基金平均水平
6452	汇添富健康生活一年持有混合C	-1.01	-5.10	-9.55	-20.05	-4.99
6453	浦银安盛科技创新一年定开混合A	-2.38	-6.65	-5.24	-7.20	-4.99
6454	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-2.57	-5.31	-6.63	-12.02	-4.99
6455	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-0.33	-13.04	0.62	-1.12	-4.99
6456	中银新经济混合C	-2.20	-8.13	-4.77	4.67	-4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7648 位，低于同类基金平均水平
7646	银河文体娱乐混合C	-13.55	-26.48	-40.43	-	-28.54
7647	嘉实内需精选混合C	-13.56	-7.53	-33.70	-	-34.53
7648	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-13.58	-20.91	-38.23	-	-46.88
7649	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-39.51	-22.99
7650	西部利得数字产业混合A	-13.62	40.04	4.57	-	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7680 位，低于同类基金平均水平
7678	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-13.15	-20.86	0.00	-	-29.14
7679	金元顺安医疗健康混合C	-2.08	-20.90	-44.52	-	-59.93
7680	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-13.58	-20.91	-38.23	-	-46.88
7681	银河消费混合C	-13.38	-21.00	-36.05	-	-35.75
7682	东财成长优选混合发起式C	-12.43	-21.06	-37.06	-	-37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7760 位，低于同类基金平均水平
7758	信澳精华配置混合C	-15.76	-21.13	-37.88	-	-38.85
7759	华泰柏瑞基本面智选A	14.78	1.52	-37.91	-28.36	45.41
7760	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-13.58	-20.91	-38.23	-	-46.88
7761	华泰柏瑞基本面智选C	14.49	0.96	-38.41	-29.29	42.28
7762	同泰大健康主题混合C	-17.85	-17.76	-38.55	-	-62.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7785 位，低于同类基金平均水平
7783	东方红恒元五年定开混合	20.65	0.00	0.00	-	28.58
7784	华夏兴融混合(LOF)A	10.03	12.62	-4.90	-	-29.10
7785	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-13.58	-20.91	-38.23	-	-46.88
7786	广发科创板两年定开混合	40.71	74.55	31.70	-	21.93
7787	长城科创两年定开混合A	24.04	59.41	15.15	-	-2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7748 位，低于同类基金平均水平
7746	华夏消费龙头混合C	-7.81	-12.69	-21.66	-	-46.61
7747	广发医药健康混合C	11.89	24.01	-8.11	-40.77	-46.75
7748	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-13.58	-20.91	-38.23	-	-46.88
7749	博时港股通领先趋势混合C	-4.23	47.77	3.20	-	-47.04
7750	招商碳中和主题混合A	-2.29	-7.77	-36.02	-	-47.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	60.14	2630.61	8.01%
伊利股份	600887	87.14	2492.20	7.59%
贵州茅台	600519	1.58	2175.94	6.62%
牧原股份	002714	40.99	2073.17	6.31%
山西汾酒	600809	10.20	1751.56	5.33%
天康生物	002100	189.82	1398.97	4.26%
卫龙美味	09985	133.70	1358.56	4.14%
迎驾贡酒	603198	33.52	1326.05	4.04%
众兴菌业	002772	90.58	1321.56	4.02%
燕京啤酒	000729	115.99	1302.58	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	68.13%
农、林、牧、渔业	0.34	10.34%
消费者常用品	0.30	9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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查看全文[03-29]
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.5312	0.5239	0.5452	0.5493	0.5608
累计净值(元)	0.5312	0.5239	0.5452	0.5493	0.5608

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