银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)_最新动态

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209YINHUA FUJIU FOOD AND BEVERAGE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

春节前密集“闭门谢客”！超150只基金暂停申购，资金布局需趁早[2026-02-11]

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累计净值：0.5734

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽敏

基金规模：2.74亿元

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	0.09	-4.03	-6.01	2.59
混合型名次	7720	5749	7477	7547	5230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	-9.68	-34.78	-	-42.64
混合型名次	7209	7614	7738	7422	7746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河消费混合C	11.73	4.09	15.67	12.90	16.65
2	银河消费混合A	11.72	4.18	15.87	13.43	16.75
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河文体娱乐混合A	9.37	2.01	17.51	15.21	16.82
5	银河文体娱乐混合C	9.37	1.95	17.28	14.74	16.72
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7720 位，低于同类基金平均水平
7718	农银消费主题混合A	-0.83	0.74	-0.37	-1.83	2.23
7719	新华安康多元收益一年持有期混合C	-0.83	0.29	5.52	3.75	4.86
7720	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.83	0.09	-4.03	-6.01	2.59
7721	华夏核心成长混合A	-0.87	-0.20	4.56	9.77	-0.24
7722	华夏核心成长混合C	-0.87	-0.26	4.39	9.40	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	0.00	39.11	35.04	35.28	46.59
2	西部利得策略优选混合C	0.00	39.02	34.85	34.85	46.44
3	西部利得新动力混合A	-0.05	37.55	35.49	35.88	46.06
4	西部利得新动力混合C	-0.06	37.53	35.42	35.73	46.03
5	西部利得行业主题优选混合A	-0.03	33.68	39.05	41.56	41.62
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5749 位，低于同类基金平均水平
5747	鹏华金鼎混合C	0.03	0.09	0.28	0.64	0.06
5748	新华优选成长混合	0.74	0.09	6.74	18.74	4.02
5749	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.83	0.09	-4.03	-6.01	2.59
5750	博时产业精选混合C	2.65	0.08	5.73	34.21	1.58
5751	博时产业优选混合A	2.27	0.08	7.42	30.83	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	-4.60	66.41	73.12	9.32
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.13	-4.63	66.25	72.78	9.27
3	前海开源沪港深强国产业	0.31	-0.24	50.62	53.23	16.76
4	长城久嘉创新成长混合A	2.39	-6.13	49.37	58.93	5.89
5	长城久嘉创新成长混合C	2.38	-6.16	49.19	58.53	5.83
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7477 位，低于同类基金平均水平
7475	博时产业新趋势混合C	1.16	-0.30	-4.03	7.08	1.60
7476	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	1.90	-3.09	-4.03	-7.12	-2.12
7477	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.83	0.09	-4.03	-6.01	2.59
7478	浙商大数据智选消费A	1.63	-4.99	-4.03	-5.74	2.79
7479	摩根健康品质生活混合C	0.72	0.39	-4.04	4.67	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	6.66	12.25	33.33	98.11	15.80
2	华商均衡成长混合C	6.65	12.19	33.14	97.51	15.72
3	前海开源沪港深乐享生活	4.22	7.80	38.15	93.86	7.93
4	银河核心优势混合A	0.62	18.80	20.02	91.49	20.41
5	银河核心优势混合C	0.62	18.76	19.90	91.11	20.35
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7547 位，低于同类基金平均水平
7545	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	2.70	-2.26	0.78	-5.87	6.98
7546	人保量化混合C	-0.63	-3.92	-18.09	-5.90	-6.00
7547	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.83	0.09	-4.03	-6.01	2.59
7548	中银证券成长领航混合A	-2.34	6.00	-13.03	-6.05	-12.28
7549	中银创新医疗混合A	4.55	-7.09	-1.62	-6.08	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	前海开源睿远稳健增利混合A	0.43	1.20	3.40	8.96	2.59
5229	信诚新悦A	1.26	0.13	0.87	10.30	2.59
5230	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.83	0.09	-4.03	-6.01	2.59
5231	宝盈策略增长混合	2.75	0.22	14.21	45.91	2.58
5232	创金合信产业智选混合C	2.63	-0.35	7.01	40.09	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	164.86	251.46	100.90	-	212.80
2	华商均衡成长混合A	157.53	234.81	137.12	-	128.04
3	华商均衡成长混合C	155.99	230.84	132.92	-	121.53
4	华泰柏瑞质量成长A	148.52	163.93	96.26	-	104.78
5	华泰柏瑞质量成长C	147.55	162.21	94.17	-	9.49
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7209 位，低于同类基金平均水平
7207	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2.01	8.74	5.53	-	3.94
7208	鹏华安泽混合C	2.00	3.71	5.47	-	17.01
7209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.99	-9.68	-34.78	-	-42.64
7210	国联安鑫元1个月持有混合C	1.98	14.89	16.56	-	16.66
7211	鹏扬景惠六个月持有期混合C	1.98	9.65	4.35	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.42	305.66	109.18	-	88.43
2	信澳业绩驱动混合C	135.03	300.78	105.43	-	84.52
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7614 位，低于同类基金平均水平
7612	国信价值智选	6.05	-9.49	-15.08	-	-21.68
7613	汇安消费龙头混合A	-5.51	-9.66	-39.94	-	-46.13
7614	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.99	-9.68	-34.78	-	-42.64
7615	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
7616	中信证券红利价值B	3.66	-9.74	-31.06	-	-2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	67.48	193.17	253.32	-	157.96
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
4	东吴新趋势价值线混合	74.41	190.39	221.49	-	253.03
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7738 位，低于同类基金平均水平
7736	东方阿尔法招阳混合A	-2.14	2.41	-34.60	-	-50.22
7737	信澳产业优选一年持有混合A	18.05	19.15	-34.64	-	-43.31
7738	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.99	-9.68	-34.78	-	-42.64
7739	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	-14.65	-24.77	-34.95	-	-34.95
7740	前海联合研究优选混合A	-33.62	-34.64	-35.09	-	83.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.48	63.11	15.62	-	650.49
2	西部利得量化成长混合A	48.34	93.59	44.98	-	243.26
3	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
4	财通可持续混合	75.19	126.58	67.85	-	522.76
5	景顺长城品质投资混合A	43.28	69.61	29.48	-	387.05
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7422 位，低于同类基金平均水平
7420	华夏创新未来混合(LOF)	26.22	40.68	-18.12	-	-37.08
7421	中欧创新未来混合(LOF)	22.13	83.33	24.89	-	-0.89
7422	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.99	-9.68	-34.78	-	-42.64
7423	南方科创板3年定开混合	42.31	123.42	41.51	-	26.22
7424	万家科创板2年定期开放混合	38.11	107.85	40.43	-	61.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
2	宏利成长混合	118.62	222.91	123.12	-	3314.97
3	嘉实增长混合	27.61	36.74	2.04	-	2556.23
4	富国天瑞强势混合	37.40	89.58	51.86	-	2454.60
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.29	52.56	17.84	-	2330.27
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7746 位，低于同类基金平均水平
7744	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	11.02	-22.65	0.00	-	-42.38
7745	信澳至诚精选混合A	29.30	17.73	-14.51	-	-42.55
7746	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.99	-9.68	-34.78	-	-42.64
7747	中信建投科技主题6个月持有混合A	3.10	20.37	-42.34	-	-42.74
7748	前海开源优质企业6个月持有混合C	16.01	23.10	-8.30	-	-42.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	60.14	2630.61	8.01%
伊利股份	600887	87.14	2492.20	7.59%
贵州茅台	600519	1.58	2175.94	6.62%
牧原股份	002714	40.99	2073.17	6.31%
山西汾酒	600809	10.20	1751.56	5.33%
天康生物	002100	189.82	1398.97	4.26%
卫龙美味	09985	133.70	1358.56	4.14%
迎驾贡酒	603198	33.52	1326.05	4.04%
众兴菌业	002772	90.58	1321.56	4.02%
燕京啤酒	000729	115.99	1302.58	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	68.13%
农、林、牧、渔业	0.34	10.34%
消费者常用品	0.30	9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[03-29]
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	0.5736	0.5783	0.5784	0.5812	0.5782
累计净值(元)	0.5736	0.5783	0.5784	0.5812	0.5782

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