银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)_最新动态

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209YINHUA FUJIU FOOD AND BEVERAGE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽敏

基金规模：2.98亿元

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.41	-6.80	-11.73	-12.37	-5.84
混合型名次	7428	7627	7603	7767	7629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.11	-18.48	-32.89	-	-44.19
混合型名次	7635	7640	7697	7771	7723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7428 位，低于同类基金平均水平
7426	景顺长城资源垄断混合(LOF)	-2.41	-2.95	2.53	19.00	24.35
7427	泰康沪港深价值优选混合	-2.41	-3.52	-2.49	20.31	45.66
7428	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-2.41	-6.80	-11.73	-12.37	-5.84
7429	广发成长动力三年持有期混合A	-2.42	-7.44	-1.31	20.85	10.67
7430	广发成长动力三年持有期混合C	-2.42	-7.47	-1.44	20.55	10.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7627 位，低于同类基金平均水平
7625	平安价值回报混合A	-2.53	-6.78	-2.10	-0.64	6.41
7626	中泰星宇价值成长混合A	-2.88	-6.79	-1.97	14.98	20.29
7627	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-2.41	-6.80	-11.73	-12.37	-5.84
7628	平安价值回报混合C	-2.54	-6.83	-2.29	-1.02	5.61
7629	中泰星宇价值成长混合C	-2.89	-6.83	-2.09	14.68	19.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7603 位，低于同类基金平均水平
7601	工银新生代消费混合	-2.71	-6.28	-11.73	-7.55	14.07
7602	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.53	-7.71	-11.73	8.77	68.20
7603	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-2.41	-6.80	-11.73	-12.37	-5.84
7604	博时新兴消费主题混合C	-0.87	-5.21	-11.74	-9.01	1.94
7605	中欧致和混合C	-1.50	-6.43	-11.74	1.32	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7767 位，低于同类基金平均水平
7765	中海消费混合C	-0.58	-4.30	-10.15	-12.36	-0.45
7766	景顺长城量化先锋混合A	0.30	0.81	-7.44	-12.37	-9.59
7767	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-2.41	-6.80	-11.73	-12.37	-5.84
7768	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-2.04	-2.38	2.21	-12.39	-8.68
7769	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-2.04	-2.39	2.15	-12.49	-8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7629 位，低于同类基金平均水平
7627	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78
7628	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
7629	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-2.41	-6.80	-11.73	-12.37	-5.84
7630	招商安博灵活配置混合C	-0.44	-3.19	-5.55	-1.31	-5.87
7631	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7635 位，低于同类基金平均水平
7633	东财消费精选混合C	-9.77	-23.17	-26.04	-28.29	-26.04
7634	泰康沪港深成长混合C	-9.88	-20.26	0.00	-	-13.59
7635	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-10.11	-18.48	-32.89	-	-44.19
7636	汇泉臻心致远混合A	-10.16	-19.30	-23.11	-	-50.99
7637	景顺长城景骊成长混合	-10.18	5.87	-17.30	-	-19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7640 位，低于同类基金平均水平
7638	安信消费升级一年持有混合A	-9.64	-18.18	0.00	-	-30.94
7639	信澳产业优选一年持有混合A	10.47	-18.43	-38.09	-	-46.28
7640	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-10.11	-18.48	-32.89	-	-44.19
7641	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-	-18.51
7642	交银品质升级混合A	-7.02	-18.73	-29.20	-28.10	44.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7697 位，低于同类基金平均水平
7695	金鹰时代领航一年持有混合C	-0.77	-12.14	-32.84	-	-29.35
7696	华安品质领先混合C	-3.53	-22.26	-32.87	-	-38.82
7697	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-10.11	-18.48	-32.89	-	-44.19
7698	蜂巢卓睿混合A	-15.29	-23.69	-32.98	-31.92	-18.51
7699	长城中国智造混合A	21.70	19.02	-33.00	-26.38	52.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7771 位，低于同类基金平均水平
7769	华夏创新未来混合(LOF)	26.34	9.73	-19.16	-	-39.19
7770	中欧创新未来混合(LOF)	29.83	41.08	24.15	-	-5.11
7771	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-10.11	-18.48	-32.89	-	-44.19
7772	广发科创板两年定开混合	44.79	51.15	32.24	-	19.44
7773	长城科创两年定开混合A	25.08	36.99	21.71	-	-3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7723 位，低于同类基金平均水平
7721	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.90	-4.83	-32.51	-	-43.88
7722	易方达竞争优势企业混合C	18.44	10.40	-19.73	-	-44.05
7723	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-10.11	-18.48	-32.89	-	-44.19
7724	鑫元清洁能源混合发起式A	19.41	1.57	-48.68	-	-44.19
7725	平安均衡优选1年持有混合A	-4.79	-0.09	-28.97	-	-44.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.14	3090.14	8.68%
牧原股份	002714	54.60	2893.80	8.13%
伊利股份	600887	95.00	2591.60	7.28%
山西汾酒	600809	11.40	2211.97	6.21%
泸州老窖	000568	16.44	2168.76	6.09%
燕京啤酒	000729	143.44	1739.96	4.89%
东鹏饮料	605499	5.71	1733.18	4.87%
卫龙美味	09985	147.64	1641.77	4.61%
古井贡酒	000596	9.36	1503.03	4.22%
上美股份	02145	16.85	1485.30	4.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	61.87%
消费者常用品	0.46	13.05%
农、林、牧、渔业	0.45	12.53%
消费者非必需品	0.11	3.16%
基础材料	0.02	0.45%
批发和零售业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

查看全文[05-21]
标题：银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司...

查看全文[04-19]
标题：银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................

查看全文[03-29]
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.5581	0.5625	0.5604	0.5670	0.5719
累计净值(元)	0.5581	0.5625	0.5604	0.5670	0.5719

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