银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)_最新动态

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209YINHUA FUJIU FOOD AND BEVERAGE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽敏

基金规模：2.98亿元

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.77	-5.08	-7.08	-8.70	-5.67
混合型名次	7005	7622	6794	7709	7632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.67	-17.61	-32.93	-	-44.09
混合型名次	7607	7652	7720	7426	7733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7005 位，低于同类基金平均水平
7003	华安汇宏精选混合A	-1.77	1.20	-8.32	52.90	85.56
7004	前海开源高端装备制造混合	-1.77	9.96	-1.19	42.73	53.70
7005	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.77	-5.08	-7.08	-8.70	-5.67
7006	浙商汇金先进制造混合	-1.77	-3.50	-6.34	31.05	29.81
7007	淳厚信睿C	-1.78	6.09	3.27	47.08	75.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7622 位，低于同类基金平均水平
7620	中融消费精选混合C	-1.60	-5.06	-7.67	3.65	23.09
7621	光大阳光启明星创新驱动混合C	2.70	-5.07	1.32	19.39	24.55
7622	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.77	-5.08	-7.08	-8.70	-5.67
7623	嘉实新起航混合A	-1.41	-5.10	-6.95	-5.55	3.12
7624	国投瑞银医疗保健混合A	-1.67	-5.12	-11.40	11.21	26.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6794 位，低于同类基金平均水平
6792	嘉实品质回报混合	-1.25	-1.48	-7.08	4.83	4.75
6793	鹏华消费领先混合	-2.21	-0.44	-7.08	13.95	16.36
6794	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.77	-5.08	-7.08	-8.70	-5.67
6795	方正富邦新兴成长混合A	-0.38	0.79	-7.09	14.76	23.13
6796	湘财长弘灵活配置混合C	4.48	9.28	-7.09	31.57	33.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7709 位，低于同类基金平均水平
7707	广发价值优势混合	-3.20	2.67	-0.11	-8.64	-15.47
7708	海富通量化多因子混合C	-6.01	-7.92	-3.98	-8.66	-6.81
7709	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.77	-5.08	-7.08	-8.70	-5.67
7710	博远博锐混合C	-2.94	-4.13	-14.48	-8.71	-5.41
7711	西部利得新动力混合C	0.06	-0.52	-3.60	-8.72	-5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7632 位，低于同类基金平均水平
7630	交银品质增长一年混合A	-2.70	-5.40	-9.13	-6.36	-5.64
7631	东方中国红利混合	0.06	-1.77	-1.21	-3.44	-5.65
7632	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.77	-5.08	-7.08	-8.70	-5.67
7633	红塔红土盛通混合型发起式A	-5.39	-5.74	-6.74	-8.32	-5.75
7634	泰信互联网+混合	0.31	-2.08	-8.53	-11.49	-5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7607 位，低于同类基金平均水平
7605	东方中国红利混合	-5.65	11.37	-8.67	-	-19.39
7606	东方鼎新灵活配置混合A	-5.66	-12.22	-15.33	-	40.38
7607	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-5.67	-17.61	-32.93	-	-44.09
7608	泰信互联网+混合	-5.75	-19.64	-25.29	-	42.32
7609	长信利广混合A	-5.76	-13.53	-19.39	-	58.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7652 位，低于同类基金平均水平
7650	交银内需增长一年混合	-5.98	-17.45	-32.79	-	-38.73
7651	富安达医药创新混合	5.66	-17.48	-28.74	-	-43.96
7652	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-5.67	-17.61	-32.93	-	-44.09
7653	融通医疗保健行业混合C	6.76	-17.63	-23.39	-	-11.34
7654	富安达先进制造混合发起式C	16.37	-17.65	0.00	-	-25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7720 位，低于同类基金平均水平
7718	创金合信量化核心混合A	-19.40	-29.88	-32.84	-	29.92
7719	德邦大消费混合A	-7.41	-9.19	-32.85	-	-12.32
7720	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-5.67	-17.61	-32.93	-	-44.09
7721	蜂巢卓睿混合A	-15.29	-23.69	-32.98	-	-18.51
7722	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7426 位，低于同类基金平均水平
7424	华夏创新未来混合(LOF)	33.51	10.96	-15.56	-	-38.81
7425	中欧创新未来混合(LOF)	35.69	43.04	30.32	-	-4.26
7426	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-5.67	-17.61	-32.93	-	-44.09
7427	南方科创板3年定开混合	40.97	64.35	34.56	-	13.66
7428	万家科创板2年定期开放混合	40.26	54.29	44.38	-	50.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7733 位，低于同类基金平均水平
7731	华夏消费龙头混合C	0.07	-5.50	-13.97	-	-44.04
7732	招商碳中和主题混合A	9.62	-4.62	-39.59	-	-44.05
7733	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-5.67	-17.61	-32.93	-	-44.09
7734	国都聚成	13.04	19.06	-8.88	-	-44.10
7735	广发医药健康混合A	28.69	13.75	-9.95	-	-44.16

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.14	3090.14	8.68%
牧原股份	002714	54.60	2893.80	8.13%
伊利股份	600887	95.00	2591.60	7.28%
山西汾酒	600809	11.40	2211.97	6.21%
泸州老窖	000568	16.44	2168.76	6.09%
燕京啤酒	000729	143.44	1739.96	4.89%
东鹏饮料	605499	5.71	1733.18	4.87%
卫龙美味	09985	147.64	1641.77	4.61%
古井贡酒	000596	9.36	1503.03	4.22%
上美股份	02145	16.85	1485.30	4.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	61.87%
消费者常用品	0.46	13.05%
农、林、牧、渔业	0.45	12.53%
消费者非必需品	0.11	3.16%
基础材料	0.02	0.45%
批发和零售业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................

查看全文[03-29]
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.5605	0.5636	0.5692	0.5728	0.5689
累计净值(元)	0.5605	0.5636	0.5692	0.5728	0.5689

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