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最新净值:0.5619 0.0038(0.68%)

累计净值:0.5619

更新时间:2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王丽敏
基金规模:2.98亿元
    银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.41 -6.80 -11.73 -12.37 -5.84
混合型名次 7428 7627 7603 7767 7629
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.14 3090.14 8.68%
牧原股份 002714 54.60 2893.80 8.13%
伊利股份 600887 95.00 2591.60 7.28%
山西汾酒 600809 11.40 2211.97 6.21%
泸州老窖 000568 16.44 2168.76 6.09%
燕京啤酒 000729 143.44 1739.96 4.89%
东鹏饮料 605499 5.71 1733.18 4.87%
卫龙美味 09985 147.64 1641.77 4.61%
古井贡酒 000596 9.36 1503.03 4.22%
上美股份 02145 16.85 1485.30 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 61.87%
消费者常用品 0.46 13.05%
农、林、牧、渔业 0.45 12.53%
消费者非必需品 0.11 3.16%
基础材料 0.02 0.45%
批发和零售业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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