银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)_最新动态

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209YINHUA FUJIU FOOD AND BEVERAGE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元[2025-12-13]

最新动态

最新净值：0.5619 0.0038(0.68%)

累计净值：0.5619

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽敏

基金规模：2.98亿元

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.75	-6.10	-10.54	-11.32	-5.20
混合型名次	7471	7642	7534	7747	7619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.44	-18.55	-31.51	-	-43.81
混合型名次	7651	7647	7692	7771	7725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7471 位，低于同类基金平均水平
7469	民生加银价值发现一年持有期混合C	-1.75	-3.19	-10.83	-3.84	8.93
7470	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-1.75	-3.06	0.69	7.32	11.56
7471	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.75	-6.10	-10.54	-11.32	-5.20
7472	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-1.75	-4.03	0.66	19.82	37.60
7473	中银稳进策略混合C	-1.75	1.09	8.15	33.42	44.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7642 位，低于同类基金平均水平
7640	万家健康产业混合C	-0.30	-6.07	-14.21	-10.32	-4.12
7641	华泰柏瑞量化阿尔法C	-4.27	-6.08	0.42	17.84	22.02
7642	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.75	-6.10	-10.54	-11.32	-5.20
7643	平安价值领航混合A	-1.33	-6.11	-2.89	12.30	28.12
7644	方正富邦红利精选混合A	-1.91	-6.12	-2.74	-0.48	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7534 位，低于同类基金平均水平
7532	长安优势行业混合C	-1.09	-4.60	-10.54	-3.50	17.89
7533	鹏华优选回报混合A	0.01	-0.89	-10.54	-4.32	24.22
7534	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.75	-6.10	-10.54	-11.32	-5.20
7535	广发沪港深医药混合C	-1.55	-1.38	-10.60	10.93	64.68
7536	国投瑞银价值成长一年持有混合C	3.10	-1.15	-10.60	16.71	13.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7747 位，低于同类基金平均水平
7745	德邦大消费混合A	0.15	-2.13	-11.22	-11.23	-10.89
7746	同泰慧择混合C	0.54	-6.82	-13.32	-11.24	-3.72
7747	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.75	-6.10	-10.54	-11.32	-5.20
7748	德邦大消费混合C	0.14	-2.16	-11.28	-11.34	-11.10
7749	华夏新经济灵活配置	0.00	0.00	-0.93	-11.34	-13.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7619 位，低于同类基金平均水平
7617	中信建投科技主题6个月持有混合C	2.06	0.53	-8.68	11.77	-5.17
7618	诺安积极回报混合A	-0.55	-4.06	-9.56	3.65	-5.20
7619	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.75	-6.10	-10.54	-11.32	-5.20
7620	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21
7621	人保量化混合A	-0.62	-3.85	-17.92	-5.41	-5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	188.52	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	187.09	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7651 位，低于同类基金平均水平
7649	中银改革红利灵活配置混合A	-11.21	-26.01	-10.99	-12.66	81.27
7650	招商安博灵活配置混合C	-11.27	-17.27	-28.09	-30.52	35.04
7651	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-11.44	-18.55	-31.51	-	-43.81
7652	中银改革红利灵活配置混合C	-11.58	0.00	0.00	-	-17.61
7653	华夏圆和混合A	-11.78	-27.67	-24.84	-22.70	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	188.52	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	187.09	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	222.02	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	218.96	327.61
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7647 位，低于同类基金平均水平
7645	融通医疗保健行业混合A	-1.93	-18.51	-25.50	-37.50	124.48
7646	鑫元行业轮动A	7.84	-18.51	-28.37	-33.92	-32.04
7647	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-11.44	-18.55	-31.51	-	-43.81
7648	泰信行业精选混合A	-5.14	-18.56	22.41	18.17	118.46
7649	泰信行业精选混合C	-5.28	-18.70	22.05	17.75	63.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	274.11	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	281.01	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.28	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	188.52	326.68
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7692 位，低于同类基金平均水平
7690	长城中国智造混合A	22.83	21.85	-31.50	-26.38	53.95
7691	华商新能源汽车混合A	41.44	1.43	-31.51	-	-39.52
7692	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-11.44	-18.55	-31.51	-	-43.81
7693	东方品质消费一年持有期混合C	-3.90	-12.67	-31.72	-	-59.14
7694	中银证券瑞益混合C	-40.90	-47.46	-31.89	-28.08	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	281.01	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.28	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	274.11	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	254.83	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	229.17	527.49
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7771 位，低于同类基金平均水平
7769	华夏创新未来混合(LOF)	26.88	12.06	-16.99	-	-38.22
7770	中欧创新未来混合(LOF)	31.89	43.50	25.57	-	-3.38
7771	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-11.44	-18.55	-31.51	-	-43.81
7772	广发科创板两年定开混合	46.40	53.87	34.15	-	21.16
7773	长城科创两年定开混合A	27.45	41.35	22.13	-	-1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	5.40	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	143.52	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	42.72	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.78	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.79	2029.05
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7725 位，低于同类基金平均水平
7723	浦银安盛品质优选混合A	12.14	4.69	-25.03	-	-43.74
7724	国泰民裕进取灵活配置混合	-4.42	-17.28	-27.77	-44.04	-43.81
7725	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-11.44	-18.55	-31.51	-	-43.81
7726	嘉实策略精选混合C	6.45	0.65	-34.40	-	-43.89
7727	长信消费升级混合A	9.45	28.35	-10.16	-45.12	-43.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.14	3090.14	8.68%
牧原股份	002714	54.60	2893.80	8.13%
伊利股份	600887	95.00	2591.60	7.28%
山西汾酒	600809	11.40	2211.97	6.21%
泸州老窖	000568	16.44	2168.76	6.09%
燕京啤酒	000729	143.44	1739.96	4.89%
东鹏饮料	605499	5.71	1733.18	4.87%
卫龙美味	09985	147.64	1641.77	4.61%
古井贡酒	000596	9.36	1503.03	4.22%
上美股份	02145	16.85	1485.30	4.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	61.87%
消费者常用品	0.46	13.05%
农、林、牧、渔业	0.45	12.53%
消费者非必需品	0.11	3.16%
基础材料	0.02	0.45%
批发和零售业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：世界黄金协会：11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元连续六个月实现流入

　　世界黄金协会发布的最新数据显示，11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元，已连续六个月实现流入。截至11月底，资产管理总规模(AUM)增至5300亿美元，较上月环比增长5.4%；总持仓月内上升1%至3932吨，二者共创月末新高，今年全球

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12-12 万亿私募江湖，痛点如何解？这家券商有方法！
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12-12 汇添富基金：坚定发展主动权益投资在服务实体经济高质量发展道路上稳步前行
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标题：银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................

查看全文[03-29]
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.5581	0.5625	0.5604	0.5670	0.5719
累计净值(元)	0.5581	0.5625	0.5604	0.5670	0.5719

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