银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)_最新动态

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A501209YINHUA FUJIU FOOD AND BEVERAGE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

美联储降息多家基金火线解读政策预期[2024-09-21]

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更新时间：2024-09-20 15:00

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投资类型：混合型

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.74亿元

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	-5.92	-14.88	-21.81	-22.03
混合型名次	1471	6956	6890	7283	6839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-30.68	-35.25	-47.15	-	-47.09
混合型名次	7496	6543	6774	7709	7217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	西部利得聚禾混合C	8.19	5.18	-2.01	-27.87	-15.22
3	西部利得聚禾混合A	8.18	5.20	-1.99	-27.83	-15.17
4	西部利得新动力混合A	7.50	4.81	6.79	12.74	18.84
5	西部利得新动力混合C	7.49	4.78	6.74	12.63	18.67
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	上银鑫恒混合C	1.59	-4.60	-10.59	-12.67	-4.85
1470	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08
1471	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.59	-5.92	-14.88	-21.81	-22.03
1472	中欧新动力混合(LOF)E	1.59	-0.93	-9.82	-10.97	-12.72
1473	中信建投睿利C	1.59	-3.12	-10.77	-16.06	-18.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	0.73	10.73	8.55	1.19	-7.62
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	0.48	9.83	8.08	1.12	-7.57
5	前海联合先进制造混合A	2.11	7.37	-1.71	-2.67	-13.81
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6956 位，低于同类基金平均水平
6954	汇安均衡优选混合	-0.21	-5.92	-17.76	-21.08	-26.05
6955	南方瑞祥一年混合A	2.24	-5.92	-11.69	-5.51	3.51
6956	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.59	-5.92	-14.88	-21.81	-22.03
6957	招商安德灵活配置混合C	0.20	-5.92	-9.65	-5.51	-3.01
6958	富安达健康人生混合A	-0.46	-5.93	-11.95	-21.73	-31.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6890 位，低于同类基金平均水平
6888	广发资管盛世精选混合C	-0.08	-7.56	-14.88	-19.19	-19.14
6889	摩根沃享远见一年持有期混合C	-0.99	-4.55	-14.88	-12.02	-6.06
6890	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.59	-5.92	-14.88	-21.81	-22.03
6891	宝盈泛沿海增长混合	-0.34	-3.37	-14.89	-15.00	-12.42
6892	长安产业精选混合A	0.09	-2.81	-14.89	-18.41	-13.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7283 位，低于同类基金平均水平
7281	华夏数字经济龙头混合发起式C	0.15	-4.42	-16.22	-21.80	-30.46
7282	招商品质成长混合A	-0.20	-7.56	-11.53	-21.80	-29.42
7283	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.59	-5.92	-14.88	-21.81	-22.03
7284	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0.13	-5.96	-15.67	-21.81	-19.92
7285	银河转型混合A	1.65	-4.65	-17.45	-21.82	-17.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.87	-5.64	-5.78	3.54	20.13
5	永赢股息优选C	0.86	-5.66	-5.83	3.44	19.96
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6839 位，低于同类基金平均水平
6837	泓德高端装备混合发起式A	0.50	-5.21	-10.13	-13.51	-22.02
6838	长城均衡优选混合	1.54	-5.14	-12.04	-17.18	-22.03
6839	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.59	-5.92	-14.88	-21.81	-22.03
6840	交银蓝筹混合	0.53	-4.65	-14.64	-21.08	-22.04
6841	西部利得量化优选一年持有期混合A	1.47	-2.62	-9.25	-12.86	-22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.04	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7496 位，低于同类基金平均水平
7494	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	-30.67	-56.13	0.00	-	-60.84
7495	前海开源大海洋混合	-30.68	-47.29	-46.41	12.57	26.30
7496	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-30.68	-35.25	-47.15	-	-47.09
7497	财通资管价值成长混合A	-30.69	-35.17	-47.88	23.31	49.70
7498	富荣福康混合A	-30.69	-33.93	-39.50	-16.79	-31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.16	63.59	0.00	-	38.17
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.11	61.12	0.00	-	29.69
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6543 位，低于同类基金平均水平
6541	广发鑫睿一年持有期混合A	-30.88	-35.24	0.00	-	-33.46
6542	中欧睿泽混合C	-36.89	-35.24	0.00	-	-47.20
6543	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-30.68	-35.25	-47.15	-	-47.09
6544	兴全合泰混合A	-19.61	-35.26	-43.76	-	4.01
6545	华商主题精选混合	-15.02	-35.28	-35.73	32.58	174.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-0.79	2.35	69.82	80.64	118.66
2	万家新利	0.40	3.47	66.07	73.72	147.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
4	万家精选混合A	2.10	4.35	60.56	58.01	296.50
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6774 位，低于同类基金平均水平
6772	中欧创新未来混合(LOF)	-20.11	-28.90	-47.12	-	-47.40
6773	汇添富成长先锋六个月持有混合A	-2.02	-22.81	-47.13	-	-49.03
6774	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-30.68	-35.25	-47.15	-	-47.09
6775	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-18.95	-16.62	-47.16	-	-49.09
6776	南方成份精选混合A	-14.23	-29.08	-47.18	-18.10	75.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
2	大成国企改革灵活配置混合	-6.81	-10.69	-17.67	165.91	194.10
3	东吴移动互联C	8.15	29.75	8.37	158.70	145.39
4	东吴移动互联A	8.37	30.27	9.02	158.46	150.19
5	大成新锐产业混合A	-9.06	-17.49	-27.18	157.83	562.71
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7709 位，低于同类基金平均水平
7707	华夏创新未来混合(LOF)	-33.68	-46.25	-60.89	-	-62.07
7708	中欧创新未来混合(LOF)	-20.11	-28.90	-47.12	-	-47.40
7709	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-30.68	-35.25	-47.15	-	-47.09
7710	南方科创板3年定开混合	-18.52	-39.86	-52.62	-	-45.12
7711	万家科创板2年定期开放混合	-19.33	-35.49	-39.45	-	-19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.40	-26.78	-37.30	1.26	2433.01
2	嘉实增长混合	-18.50	-24.23	-37.26	6.12	1680.56
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.01	-26.96	-38.31	-6.06	1435.05
4	宏利周期混合	-5.06	-22.45	-27.05	109.97	1410.41
5	银河稳健混合	-11.01	-32.86	-42.93	22.70	1238.38
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7217 位，低于同类基金平均水平
7215	招商高端装备混合C	-28.45	-47.64	0.00	-	-47.03
7216	东海海睿锐意3个月定开	-9.67	-36.10	0.00	-	-47.04
7217	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-30.68	-35.25	-47.15	-	-47.09
7218	永赢惠添益混合A	-29.65	-41.14	-46.22	-	-47.09
7219	东财远见成长混合发起式A	-37.53	0.00	0.00	-	-47.11

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	17.71	3735.53	8.69%
今世缘	603369	72.57	3352.92	7.80%
古井贡酒	000596	15.73	3320.43	7.72%
贵州茅台	600519	2.24	3286.95	7.64%
迎驾贡酒	603198	44.95	2584.64	6.01%
五粮液	000858	18.94	2425.08	5.64%
九号公司	689009	61.26	2255.16	5.24%
温氏股份	300498	91.58	1815.19	4.22%
燕京啤酒	000729	203.80	1799.58	4.18%
神农集团	605296	47.71	1676.94	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.07	71.46%
农、林、牧、渔业	0.46	10.73%

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标题：银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司...

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标题：银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................

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02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

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交易日	2024-09-19	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11
单位净值(元)	0.529	0.520	0.521	0.530	0.538
累计净值(元)	0.529	0.520	0.521	0.530	0.538

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