资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3389.31 39.47%
债券 1106.06 12.88%
银行存款和结算备付金 4012.57 46.73%
其他资产 78.91 0.92%
资产总值:8586.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 47.10 1245.32 5.90%
兴业银锡 000426 31.89 1048.86 4.97%
招金矿业 01818 14.00 399.56 1.89%
赣锋锂业 01772 9.20 362.35 1.72%
中国稀土 000831 3.25 168.19 0.80%
正海磁材 300224 9.80 165.03 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.23 10.87%
原材料 0.08 3.61%
制造业 0.03 1.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 16.40 259.12 4.92%
金力永磁 06680 12.00 210.11 3.99%
宁波韵升 600366 10.30 111.86 2.12%
平安好医生 01833 12.70 101.57 1.93%
山东黄金 01787 2.35 58.40 1.11%
正海磁材 300224 3.76 53.20 1.01%
北方稀土 600111 2.00 49.80 0.94%
中国稀土 000831 0.83 29.98 0.57%
广晟有色 600259 0.05 2.66 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.03 4.97%
制造业 0.02 4.65%
信息技术 0.02 3.99%
医疗保健 0.01 1.93%
原材料 0.01 1.11%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.50 551.09 2.61%
25国债08 2.80 281.78 1.34%
25国债01 2.50 251.93 1.19%
24国债21 0.21 21.26 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1106.06 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%