资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2672.88 54.01%
债券 1505.90 30.43%
银行存款和结算备付金 265.62 5.37%
其他资产 504.39 10.19%
资产总值:4948.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
有研新材 600206 12.08 804.53 4.93%
凯盛科技 600552 19.79 644.76 3.95%
横店东磁 002056 19.10 582.17 3.57%
安泰科技 000969 23.00 564.42 3.46%
东方钽业 000962 0.85 77.01 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 16.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 207.00 1380.69 5.99%
新天然气 603393 27.00 971.73 4.21%
蓝焰控股 000968 93.50 961.18 4.17%
龙磁科技 300835 5.47 431.53 1.87%
中稀有色 600259 0.50 39.28 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.24 10.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 4.21%
制造业 0.04 1.87%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 9.50 961.99 5.90%
26国债01 4.40 442.85 2.72%
25国债19 1.00 101.05 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1505.90 9.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%