财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2126.34 |
-191.43 |
143.72 |
-70.10 |
-727.48 |
| 本期利润(万元) |
3615.41 |
345.00 |
437.67 |
-152.68 |
1091.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.06 |
0.07 |
-0.02 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1240.93 |
0.00 |
-1179.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18964.31 |
5146.62 |
5650.05 |
5302.63 |
6558.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
0.88 |
0.89 |
0.83 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.77 |
0.00 |
-17.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.14 |
7.53 |
8.04 |
24.41 |
936.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
5439.13 |
5595.54 |
5715.76 |
5597.44 |
21078.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
876.70 |
859.18 |
731.44 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
292.95 |
315.81 |
313.33 |
315.12 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.13 |
3.97 |
3.21 |
2.44 |
8.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.99 |
1.00 |
0.96 |
3.67 |
| 资产总计(万元) |
5546.87 |
5724.16 |
5902.06 |
6361.61 |
22462.77 |
| 负债合计(万元) |
276.23 |
263.12 |
103.79 |
691.66 |
21.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
5270.63 |
5461.04 |
5798.27 |
5669.95 |
22441.23 |
| 未分配利润(万元) |
-704.81 |
-1157.66 |
-1434.00 |
-1012.91 |
-63.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
1.90 |
0.84 |
48.79 |
47.04 |
| 投资收益(万元) |
-161.51 |
3.51 |
-264.99 |
-714.16 |
691.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
548.90 |
-122.16 |
-72.60 |
-179.94 |
-303.68 |
| 其它收入(万元) |
3.77 |
3.01 |
1.38 |
1.40 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
391.40 |
-113.73 |
-335.37 |
-843.91 |
435.33 |
| 管理人报酬(万元) |
25.03 |
45.19 |
21.81 |
73.03 |
55.31 |
| 托管费(万元) |
5.40 |
11.64 |
5.73 |
30.96 |
22.44 |
| 其它费用(万元) |
4.72 |
9.51 |
5.47 |
15.54 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
38.28 |
69.79 |
33.39 |
124.20 |
91.30 |
| 利润总额(万元) |
353.12 |
-183.53 |
-368.76 |
-968.11 |
344.03 |
| 净利润(万元) |
353.12 |
-183.53 |
-368.76 |
-968.11 |
344.03 |
