财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
148.03 |
652.26 |
372.07 |
-658.04 |
-638.31 |
| 本期利润(万元) |
389.16 |
266.67 |
122.73 |
575.05 |
-267.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
230.39 |
0.00 |
-380.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12420.27 |
15642.70 |
20136.73 |
23257.45 |
26186.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
894.34 |
1464.63 |
1944.01 |
3213.58 |
4470.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
14895.00 |
21935.40 |
26786.02 |
46321.38 |
70987.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
1.31 |
2.06 |
6.06 |
6.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
2.88 |
3.40 |
5.98 |
8.90 |
| 资产总计(万元) |
15790.26 |
23517.62 |
28730.07 |
49535.51 |
75458.13 |
| 负债合计(万元) |
146.29 |
258.83 |
88.16 |
507.90 |
25.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
15643.97 |
23258.79 |
28641.92 |
49027.61 |
75432.66 |
| 未分配利润(万元) |
278.67 |
89.49 |
57.45 |
-546.09 |
731.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
8.77 |
5.10 |
11.00 |
5.37 |
| 投资收益(万元) |
666.42 |
-618.89 |
-236.13 |
-176.42 |
333.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-385.61 |
1233.12 |
845.57 |
-23.79 |
1024.73 |
| 其它收入(万元) |
10.68 |
42.77 |
28.50 |
119.22 |
65.82 |
| 收入合计(万元) |
293.78 |
665.78 |
643.05 |
-70.00 |
1429.45 |
| 管理人报酬(万元) |
5.78 |
31.61 |
20.76 |
72.04 |
30.73 |
| 托管费(万元) |
13.95 |
45.30 |
27.04 |
102.82 |
54.28 |
| 其它费用(万元) |
6.74 |
13.77 |
8.41 |
16.58 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
27.10 |
90.71 |
56.21 |
191.44 |
94.97 |
| 利润总额(万元) |
266.68 |
575.06 |
586.84 |
-261.44 |
1334.48 |
| 净利润(万元) |
266.68 |
575.06 |
586.84 |
-261.44 |
1334.48 |
