易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)_规模评级

易方达如意招享混合(FOF-LOF)A501222E FUND RUYI ENJOYMENT HYBRID FUND (FOF-LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.85	0.55	0.70	1.24	1.61	2.09	2.42
季度净申购	2818.57	-1397.19	-5188.22	-3497.25	-4580.04	-3223.87	-3196.11
总份额	8099.96	5281.39	6678.58	11866.80	15364.05	19944.10	23167.96
季度总申购份额	5253.29	222.85	1967.87	45.66	19.91	13.59	3.21
季度总赎回份额	2434.72	1620.05	7156.09	3542.91	4599.96	3237.45	3199.32

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	天弘标普500A	24.99	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平

305	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	0.87	9647.94	-	400.82	-
306	天弘养老2035三年A	0.87	7127.70	-322.05	16.40	338.45
307	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68
308	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.86	6102.25	-	50.36	-
309	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.86	7185.00	735.48	832.92	97.44
310	南方富元稳健养老Y	0.86	6762.12	-364.97	215.18	580.15
311	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.86	6080.59	-11040.34	139.33	11179.66
312	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
313	鹏华养老2035混合(FOF)Y	0.84	6982.39	875.59	933.31	57.72
314	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.84	5704.01	-820.47	203.71	1024.18
315	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	0.83	6191.88	-453.96	73.00	526.96
316	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.82	7659.26	-	5.20	-
317	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.82	8203.15	3634.94	4057.94	423.00
318	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.82	6311.32	-	78.22	-
319	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.81	6467.75	-1353.91	412.95	1766.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平

288	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.74	8276.59	-1023.72	16.50	1040.22
289	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.07	8270.56	1893.02	2398.91	505.89
290	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.82	8203.15	3634.94	4057.94	423.00
291	前海开源裕源	1.91	8199.42	-1598.20	818.16	2416.36
292	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	0.94	8174.09	-1709.04	77.15	1786.19
293	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.23	8172.86	173.71	372.71	199.00
294	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.42	8103.74	-1074.58	347.78	1422.36
295	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
296	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	0.96	8092.80	-1110.03	464.62	1574.64
297	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.78	7977.31	485.79	757.76	271.98
298	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.49	7828.46	-243.25	6.25	249.50
299	南方养老目标日期2030(FOF)A	1.04	7811.15	7.58	115.50	107.92
300	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.91	7809.55	37.84	280.88	243.04
301	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.87	7801.78	2172.60	3449.34	1276.74
302	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.31	7668.30	-	422.57	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.83	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平

33	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.66	6116.44	3766.31	4517.31	751.00
34	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.71	6693.61	3668.99	4014.86	345.88
35	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.82	8203.15	3634.94	4057.94	423.00
36	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.06	44010.95	3381.70	3795.76	414.06
37	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.89	8837.33	3294.73	3464.42	169.69
38	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.58	4756.70	2976.53	3278.31	301.78
39	建信福泽安泰混合(FOF)A	7.02	54066.45	2926.05	13860.69	10934.64
40	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
41	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.62	3830.83	2569.53	4302.46	1732.94
42	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	3.23	23302.63	2557.10	2830.32	273.22
43	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.46	4217.10	2359.11	3281.25	922.14
44	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.68	6373.76	2284.65	2392.34	107.70
45	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.87	7801.78	2172.60	3449.34	1276.74
46	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.54	5104.91	1936.11	3023.97	1087.86
47	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.07	8270.56	1893.02	2398.91	505.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平

47	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	1.12	10737.16	4367.55	6032.58	1665.04
48	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.65	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
49	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.10	10098.63	5384.92	5583.08	198.16
50	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.02	15939.88	1684.77	5478.50	3793.73
51	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.18	10766.74	5443.33	5448.82	5.49
52	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	4.82	36078.45	-734.17	5407.66	6141.84
53	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	7.58	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
54	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
55	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.72	39108.02	-3351.66	4912.91	8264.58
56	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.80	19088.10	-4577.43	4851.80	9429.23
57	汇添富核心优势三个月混合FOF	4.65	31637.94	-5752.54	4836.97	10589.50
58	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	16.00	128223.50	4722.05	4730.15	8.10
59	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.66	6116.44	3766.31	4517.31	751.00
60	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.62	3830.83	2569.53	4302.46	1732.94
61	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.96	35356.24	53.24	4143.31	4090.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.31	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.50	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平

147	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.64	5998.53	-2559.06	145.57	2704.63
148	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.42	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
149	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.78	6741.48	-2628.77	4.87	2633.64
150	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.53	12915.71	-2610.34	13.30	2623.64
151	交银招享一年混合C	1.49	14447.82	-2470.72	126.34	2597.07
152	中信证券财富优选C	1.40	11265.31	-2532.14	3.40	2535.54
153	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.11	11629.52	-2495.60	39.11	2534.71
154	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
155	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	5.52	45817.05	-720.44	1705.40	2425.84
156	前海开源裕源	1.91	8199.42	-1598.20	818.16	2416.36
157	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.30	2894.25	-2369.20	8.72	2377.92
158	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.76	17110.37	-2229.45	125.42	2354.87
159	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.72	6430.28	-2264.22	48.70	2312.92
160	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.66	64401.76	8767.32	10977.08	2209.76
161	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.18	10748.45	-2114.82	78.14	2192.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1226

54474.5700

0.00%

100.00%

2025-06-30

1637

93854.9300

39.76%

60.24%

2024-12-31

2303

100599.0500

26.37%

73.63%

2024-06-30

2769

103225.8500

22.56%

77.44%

2023-12-31

4293

115472.8000

24.12%

75.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1226	54474.5700	0.00	0.00	6678.58	100.00
2025-06-30	1637	93854.9300	6109.21	39.76	9254.84	60.24
2024-12-31	2303	100599.0500	6109.21	26.37	17058.75	73.63
2024-06-30	2769	103225.8500	6448.70	22.56	22134.54	77.44
2023-12-31	4293	115472.8000	11958.00	24.12	37614.47	75.88

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