我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.95 |
-209.91 |
-234.22 |
79.30 |
36.00 |
| 本期利润(万元) |
-332.01 |
67.35 |
-294.09 |
86.28 |
60.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1436.98 |
0.00 |
-1124.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26521.42 |
15567.72 |
14968.21 |
15340.58 |
15389.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.95 |
0.93 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2516.23 |
597.09 |
1103.19 |
732.33 |
522.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
12382.19 |
14188.79 |
12141.93 |
3251.86 |
2997.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12382.19 |
14188.79 |
12141.93 |
3251.86 |
2997.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.85 |
7.60 |
7.15 |
2.98 |
2.72 |
| 应付托管费(万元) |
2.62 |
2.53 |
2.38 |
0.83 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
15602.30 |
15360.44 |
14118.77 |
3985.18 |
3571.34 |
| 负债合计(万元) |
34.58 |
19.86 |
110.32 |
264.71 |
33.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
15567.72 |
15340.58 |
14008.45 |
3720.48 |
3537.67 |
| 未分配利润(万元) |
-809.65 |
-778.98 |
-791.84 |
-311.36 |
-148.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
1.56 |
2.39 |
0.63 |
147.53 |
| 投资收益(万元) |
-69.43 |
118.51 |
-363.87 |
-421.19 |
-136.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
277.25 |
6.98 |
431.76 |
195.51 |
-167.46 |
| 其它收入(万元) |
5.04 |
4.04 |
8.61 |
4.54 |
12.50 |
| 收入合计(万元) |
206.61 |
154.91 |
-22.03 |
-218.61 |
-150.76 |
| 管理人报酬(万元) |
90.18 |
44.24 |
49.58 |
15.04 |
25.59 |
| 托管费(万元) |
30.06 |
14.75 |
14.52 |
4.18 |
7.11 |
| 其它费用(万元) |
17.22 |
8.66 |
8.11 |
2.59 |
5.39 |
| 费用合计(万元) |
139.26 |
68.63 |
72.95 |
22.07 |
38.63 |
| 利润总额(万元) |
67.35 |
86.28 |
-94.98 |
-240.68 |
-189.38 |
| 净利润(万元) |
67.35 |
86.28 |
-94.98 |
-240.68 |
-189.38 |
