财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1045.00 |
1350.03 |
663.63 |
619.96 |
-82.21 |
| 本期利润(万元) |
956.41 |
2132.69 |
1873.69 |
-132.32 |
-289.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9241.05 |
0.00 |
-7127.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167186.42 |
131956.37 |
90195.82 |
82661.00 |
78226.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13724.04 |
5041.36 |
4244.66 |
2516.23 |
597.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
115653.83 |
76451.70 |
24012.33 |
12382.19 |
14188.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115653.83 |
76451.70 |
24012.33 |
12382.19 |
14188.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.48 |
41.20 |
13.82 |
7.85 |
7.60 |
| 应付托管费(万元) |
18.83 |
13.73 |
4.61 |
2.62 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
132092.87 |
82755.40 |
29432.32 |
15602.30 |
15360.44 |
| 负债合计(万元) |
136.51 |
94.41 |
39.43 |
34.58 |
19.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
131956.37 |
82661.00 |
29392.90 |
15567.72 |
15340.58 |
| 未分配利润(万元) |
-4214.74 |
-4604.26 |
-1942.21 |
-809.65 |
-778.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.49 |
24.85 |
8.37 |
2.40 |
1.56 |
| 投资收益(万元) |
2037.93 |
1579.83 |
141.29 |
-69.43 |
118.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
782.66 |
-752.27 |
-254.08 |
277.25 |
6.98 |
| 其它收入(万元) |
8.98 |
13.95 |
6.66 |
5.04 |
4.04 |
| 收入合计(万元) |
2518.85 |
260.66 |
-247.58 |
206.61 |
154.91 |
| 管理人报酬(万元) |
277.94 |
274.46 |
69.95 |
90.18 |
44.24 |
| 托管费(万元) |
92.65 |
91.49 |
23.32 |
30.06 |
14.75 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
21.78 |
9.65 |
17.22 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
386.16 |
392.98 |
104.10 |
139.26 |
68.63 |
| 利润总额(万元) |
2132.69 |
-132.32 |
-351.68 |
67.35 |
86.28 |
| 净利润(万元) |
2132.69 |
-132.32 |
-351.68 |
67.35 |
86.28 |
