海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)_规模评级

海富通美元债QDII(人民币)份额501300FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (RMB)

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.66	1.54	1.51	1.52	1.52	1.39	1.35
季度净申购	11888.12	343.49	-85.69	-78.05	1397.31	452.44	10316.01
总份额	28265.48	16377.36	16033.87	16119.56	16197.60	14800.29	14347.84
季度总申购份额	15411.50	506.66	331.42	309.08	2716.86	1090.47	11129.79
季度总赎回份额	3523.38	163.16	417.11	387.13	1319.55	638.03	813.78

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.11	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	426.13	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	352.57	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	336.91	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.08	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平

3102	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.70	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
3103	中欧颐利债券A	2.70	26216.11	2367.14	5938.89	3571.76
3104	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.69	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
3105	南方振元债券发起A	2.68	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
3106	鹏华信用增利债券A	2.68	21259.70	-5786.65	33.38	5820.03
3107	兴全恒鑫债券C	2.68	25298.37	-8392.27	3050.89	11443.16
3108	东方红信用债债券A	2.66	23344.64	-26191.60	112.67	26304.26
3109	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.66	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
3110	格林泓利增强债券C	2.65	29500.70	-	-	-
3111	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.65	25183.63	19264.15	19435.81	171.66
3112	兴全恒益债券C	2.65	20829.14	-25818.67	168.54	25987.20
3113	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.64	23849.34	9560.12	23227.47	13667.35
3114	国联安双佳信用债券(LOF)	2.64	28959.97	-0.94	2.30	3.25
3115	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.63	23781.72	11827.49	15833.89	4006.40
3116	财通资管鸿利中短债债券E	2.63	25135.46	25013.52	52349.90	27336.38

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.11	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	426.13	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	336.91	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	352.57	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	252.10	2372222.33	-	-	-
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平

3015	易方达丰华债券C	3.60	28657.18	-63368.28	455.71	63823.99
3016	浙商中短债A	3.23	28578.29	27692.01	31769.22	4077.21
3017	华夏鼎润债券A	2.41	28442.70	102.65	1923.43	1820.78
3018	中银证券汇享定期开放债券	3.13	28438.94	-	-	0.01
3019	百嘉百顺纯债债券C	3.54	28364.43	18547.44	53570.24	35022.80
3020	安信资管瑞元添利C	3.19	28353.31	-6074.58	183.60	6258.18
3021	海富通美元债QDII(美元)	0.37	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
3022	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.66	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
3023	诺安优化收益债券	5.00	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18
3024	博时裕景纯债债券	3.14	28242.98	-6275.78	12451.35	18727.13
3025	广发集远债券C	2.86	28217.17	-19264.04	113.43	19377.48
3026	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.09	28141.24	-2864.32	32.39	2896.71
3027	宝盈盈沛纯债A	2.92	28111.62	-	-	28105.59
3028	金鹰元祺信用债	4.27	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60
3029	华夏债券C	3.69	28049.61	-5394.62	4737.60	10132.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.27	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.53	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.91	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	212.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平

763	南华瑞恒中短债债券C	2.44	23391.19	12055.14	23567.85	11512.71
764	鹏华双季享180天持有期债券C	2.82	26210.94	12012.50	16557.26	4544.76
765	太平洋证券30天滚动持有债券A	10.03	92335.67	11972.57	26263.60	14291.03
766	景顺长城政策性金融债A	42.42	401432.81	11940.96	337281.67	325340.72
767	嘉实汇达中短债债券A	27.07	252602.69	11923.20	12769.10	845.90
768	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.86	17226.96	11896.16	13175.65	1279.49
769	海富通美元债QDII(美元)	0.37	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
770	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.66	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
771	大成景轩中高等级债券A	16.71	153613.53	11839.96	15942.51	4102.55
772	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.63	23781.72	11827.49	15833.89	4006.40
773	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.66	15292.19	11599.08	13103.59	1504.51
774	华安证券合赢三个月定开	3.53	35099.61	11571.80	13397.72	1825.92
775	民生加银高等级信用债债券A	2.80	25579.15	11535.00	12877.83	1342.83
776	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.49	31679.63	11519.64	19048.38	7528.74
777	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.50	31679.63	11519.64	19048.38	7528.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.37	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.67	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.83	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.53	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.60	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平

1397	汇添富添添乐双盈债券C	1.24	11341.41	10085.59	15555.45	5469.86
1398	博时可转债ETF	75.91	68018.67	10670.00	15480.00	4810.00
1399	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10788.60	-4197.77	15475.57	19673.34
1400	嘉实稳固收益债券A	23.21	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83
1401	招商添悦纯债A	59.94	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
1402	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	13.36	124215.48	-14974.20	15416.32	30390.53
1403	海富通美元债QDII(美元)	0.37	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
1404	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.66	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
1405	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.43	41423.99	-1444.85	15329.97	16774.83
1406	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.81	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46
1407	浙商聚盈纯债债券A	8.70	79112.42	13292.41	15250.61	1958.20
1408	华商稳健双利债券B	3.23	19435.78	-6356.55	15221.88	21578.43
1409	景顺长城景颐尊利债券A	6.37	59459.43	-32463.68	15154.51	47618.18
1410	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	5.52	49494.47	9443.21	15106.43	5663.21
1411	嘉实稳祥纯债债券C	14.24	133612.93	243.84	15064.35	14820.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.67	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.42	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.23	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.11	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.37	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
海富通美元债QDII(人民币)份额基金规模在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平

2173	国寿安保超短债债券A	0.36	3406.11	2702.39	6270.81	3568.42
2174	东方红稳添利纯债C	1.45	13228.02	-2912.55	650.99	3563.54
2175	天弘增益回报债券发起式A	2.11	16700.36	-1426.06	2128.98	3555.04
2176	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.38	30830.71	2962.45	6516.80	3554.34
2177	汇添富中高等级信用债C	0.78	7054.34	2026.79	5569.14	3542.35
2178	金信民达纯债C	0.72	6095.21	-3441.74	85.46	3527.19
2179	海富通美元债QDII(美元)	0.37	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
2180	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.66	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
2181	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22
2182	宝盈安泰短债债券C	2.03	17694.20	-953.93	2563.72	3517.65
2183	大成债券C	1.33	12299.53	-3329.94	165.31	3495.26
2184	天弘添利债券(LOF)E	1.54	13332.56	-674.35	2815.91	3490.26
2185	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.39	3751.68	-2091.83	1397.68	3489.51
2186	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.16	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
2187	南方ESG纯债债券发起	3.34	32215.96	16054.12	19542.12	3488.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

908

180367.4400

79.22%

20.78%

2023-06-30

669

240950.0300

81.47%

18.53%

2022-12-31

671

220570.6200

79.33%

20.67%

2022-06-30

879

45868.4700

0.50%

99.50%

2021-12-31

349

105617.3700

30.62%

69.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	908	180367.4400	12973.91	79.22	3403.46	20.78
2023-06-30	669	240950.0300	13132.61	81.47	2986.95	18.53
2022-12-31	671	220570.6200	11741.16	79.33	3059.13	20.67
2022-06-30	879	45868.4700	20.11	0.50	4011.73	99.50
2021-12-31	349	105617.3700	1128.67	30.62	2557.37	69.38

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