资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2418.55 46.75%
银行存款和结算备付金 2405.93 46.51%
其他资产 348.85 6.74%
资产总值:5173.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 0.36 19.61 0.30%
腾讯控股 00700 0.06 17.87 0.27%
友邦保险 01299 0.26 17.37 0.26%
建设银行 00939 2.50 13.49 0.20%
中国平安 02318 0.15 12.18 0.18%
中国移动 00941 0.15 8.77 0.13%
工商银行 01398 1.70 8.05 0.12%
香港交易所 00388 0.03 6.22 0.09%
新鸿基地产 00016 0.05 5.09 0.08%
中国银行 03988 1.90 5.28 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.01 1.68%
科技 0.00 0.36%
非必需消费 0.00 0.33%
通讯 0.00 0.18%
必需消费品 0.00 0.17%
能源 0.00 0.16%
公用事业 0.00 0.14%
医疗保健 0.00 0.10%
工业 0.00 0.04%
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 0.44 25.08 0.43%
友邦保险 01299 0.34 25.20 0.43%
腾讯控股 00700 0.08 24.81 0.43%
建设银行 00939 3.10 18.35 0.32%
中国平安 02318 0.15 12.38 0.21%
工商银行 01398 2.10 10.53 0.18%
中国移动 00941 0.15 9.39 0.16%
香港交易所 00388 0.03 7.28 0.13%
长和 00001 0.10 6.77 0.12%
中国银行 03988 2.30 6.68 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.01 2.36%
科技 0.00 0.45%
非必需消费 0.00 0.28%
能源 0.00 0.23%
必需消费品 0.00 0.21%
公用事业 0.00 0.19%
通讯 0.00 0.19%
医疗保健 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 24.00 2418.55 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2418.55 4.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%