- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 481.09 | 168.96 | -34.42 | -0.74 | -239.41 |
| 本期利润(万元) | 3964.72 | 3074.08 | 1446.10 | -150.33 | -2218.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.14 | 0.07 | -0.01 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 22.09 | 0.00 | 8.81 | 0.00 | -13.21 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1155.22 | 0.00 | -3523.56 | 0.00 | -4532.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.05 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20383.40 | 21684.15 | 17783.20 | 16098.38 | 14986.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.97 | 0.83 | 0.76 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | 23.26 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | -12.46 |
| 累计净值增长率(%) | -5.36 | 0.00 | -16.54 | 0.00 | -23.22 |