财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
273.75 |
1193.59 |
724.61 |
481.09 |
168.96 |
| 本期利润(万元) |
2800.91 |
4101.42 |
3018.86 |
3964.72 |
3074.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.20 |
0.15 |
0.19 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
22.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2453.12 |
0.00 |
-1155.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26264.87 |
22897.84 |
20678.84 |
20383.40 |
21684.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.14 |
1.10 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.29 |
0.00 |
23.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.84 |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1440.36 |
1108.29 |
185.43 |
883.45 |
95.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
44761.86 |
41417.69 |
26248.40 |
20821.38 |
22186.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2342.18 |
1599.72 |
1427.44 |
701.21 |
1140.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
0.83 |
0.55 |
0.50 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.17 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
46307.87 |
43039.93 |
26528.71 |
22837.77 |
22349.83 |
| 负债合计(万元) |
1990.75 |
1565.59 |
316.54 |
1672.44 |
224.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
44317.12 |
41474.35 |
26212.17 |
21165.33 |
22125.50 |
| 未分配利润(万元) |
4847.56 |
-2954.13 |
-5447.68 |
-6591.38 |
-3340.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
3.99 |
1.15 |
2.11 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
2207.53 |
797.52 |
-52.74 |
-314.39 |
-20.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5566.80 |
5215.23 |
2049.81 |
-2558.93 |
8.08 |
| 其它收入(万元) |
40.44 |
51.11 |
16.07 |
8.13 |
4.19 |
| 收入合计(万元) |
7817.81 |
6067.84 |
2014.30 |
-2863.08 |
-6.81 |
| 管理人报酬(万元) |
4.53 |
6.86 |
2.95 |
5.27 |
2.35 |
| 托管费(万元) |
0.91 |
1.37 |
0.59 |
1.05 |
0.47 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
16.02 |
8.46 |
16.02 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
64.91 |
74.25 |
26.96 |
45.79 |
23.18 |
| 利润总额(万元) |
7752.90 |
5993.59 |
1987.34 |
-2908.86 |
-30.00 |
| 净利润(万元) |
7752.90 |
5993.59 |
1987.34 |
-2908.86 |
-30.00 |
