我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-92.17 |
-222.12 |
-163.88 |
450.45 |
-28.36 |
| 本期利润(万元) |
138.18 |
271.86 |
111.64 |
459.26 |
435.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2746.30 |
0.00 |
-2117.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14680.34 |
12381.97 |
12273.39 |
13010.93 |
11294.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.87 |
0.89 |
0.88 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
-11.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1254.46 |
1211.78 |
1033.54 |
791.59 |
5248.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
18326.68 |
17806.64 |
10181.82 |
15165.64 |
8452.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
18123.84 |
17806.64 |
10181.82 |
15063.99 |
8452.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.84 |
0.00 |
0.00 |
101.65 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.79 |
12.42 |
6.97 |
10.36 |
9.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.66 |
0.93 |
1.38 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
19591.09 |
20969.94 |
11577.67 |
16615.00 |
13772.05 |
| 负债合计(万元) |
336.06 |
1205.89 |
417.84 |
231.51 |
3960.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
19255.03 |
19764.05 |
11159.83 |
16383.49 |
9811.95 |
| 未分配利润(万元) |
-3119.60 |
-2796.72 |
-2392.08 |
-2500.94 |
-2060.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.94 |
3.10 |
6.09 |
3.72 |
16.67 |
| 投资收益(万元) |
-329.94 |
692.93 |
-719.66 |
192.26 |
-722.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
578.65 |
-139.99 |
272.88 |
158.78 |
-364.07 |
| 其它收入(万元) |
2.39 |
1.36 |
4.52 |
2.92 |
4.97 |
| 收入合计(万元) |
257.04 |
557.40 |
-436.17 |
357.68 |
-1064.98 |
| 管理人报酬(万元) |
127.64 |
54.98 |
102.59 |
60.02 |
135.95 |
| 托管费(万元) |
17.02 |
7.33 |
13.68 |
8.00 |
18.13 |
| 其它费用(万元) |
21.77 |
10.72 |
21.51 |
10.78 |
22.16 |
| 费用合计(万元) |
186.70 |
79.12 |
147.52 |
84.68 |
312.93 |
| 利润总额(万元) |
70.34 |
478.29 |
-583.69 |
272.99 |
-1377.90 |
| 净利润(万元) |
70.34 |
478.29 |
-583.69 |
272.99 |
-1377.90 |
