汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A(501305)_最新动态

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西部利得基金董伟炜：绝对收益理念的终点是“提升获得感”[2026-01-12]

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累计净值：1.2555

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：5.35亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-3.50	-0.02	1.55	-0.13
股票型名次	3444	3546	2321	3268	3421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.19	46.21	50.23	46.70	25.55
股票型名次	2641	2059	563	262	2068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	国泰中证港股通50ETF发起联接C	-0.11	3.39	0.14	15.15	21.24
3443	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23
3444	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.13	-3.50	-0.02	1.55	-0.13
3445	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.13	-3.54	-0.12	1.35	-0.13
3446	南方富时中国国企开放共赢ETF	-0.13	0.63	2.71	3.78	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	国泰金鑫股票A	-1.05	-3.31	4.96	66.37	-1.05
3545	国泰金鑫股票C	-1.07	-3.36	4.80	65.88	-1.07
3546	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.13	-3.50	-0.02	1.55	-0.13
3547	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.13	-3.54	-0.12	1.35	-0.13
3548	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	1.60	-3.61	-2.59	-2.21	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	万家北证50成份指数发起式A	5.48	8.33	-0.01	6.97	5.48
2320	创金合信医疗保健股票C	14.04	5.95	-0.02	16.16	14.04
2321	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.13	-3.50	-0.02	1.55	-0.13
2322	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
2323	中银大健康股票A	12.85	6.30	-0.02	11.24	12.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23
3267	大成消费精选股票C	4.68	5.17	-1.52	1.55	4.68
3268	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.13	-3.50	-0.02	1.55	-0.13
3269	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	2.45	0.62	-2.23	1.55	2.45
3270	长信消费精选量化股票A	2.48	1.00	-3.90	1.52	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	国泰富时中国国企开放共赢ETF	-0.11	0.73	3.01	4.78	-0.11
3420	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12
3421	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.13	-3.50	-0.02	1.55	-0.13
3422	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.13	-3.54	-0.12	1.35	-0.13
3423	南方富时中国国企开放共赢ETF	-0.13	0.63	2.71	3.78	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，低于同类基金平均水平
2639	天弘中证医药指数增强C	21.23	2.17	-11.96	-	-25.53
2640	华宝国证治理指数发起C	21.20	12.92	0.00	-	-3.60
2641	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.19	46.21	50.23	46.70	25.55
2642	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	21.16	36.54	17.46	-	2.90
2643	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	21.12	50.28	38.60	1.06	116.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，低于同类基金平均水平
2057	大成睿裕六月持有股票C	25.12	46.22	36.77	36.52	68.46
2058	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	17.67	46.21	112.92	-	65.75
2059	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.19	46.21	50.23	46.70	25.55
2060	华润元大富时中国A50指数A	21.28	46.19	20.59	3.02	225.63
2061	易方达中证信息安全主题ETF	31.43	46.19	0.00	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	43.67	87.36	50.35	-	60.44
562	诺安低碳经济股票A	49.65	72.87	50.29	99.05	255.90
563	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.19	46.21	50.23	46.70	25.55
564	海富通电子信息传媒产业股票C	90.90	105.58	50.20	55.84	273.60
565	招商产业精选股票C	25.90	51.43	50.20	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	银行FUND	10.68	52.67	46.77	46.84	65.69
261	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	70.30	126.35	110.31	46.78	63.22
262	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.19	46.21	50.23	46.70	25.55
263	申万菱信行业轮动股票A	90.80	86.09	39.30	46.61	162.39
264	国投瑞银中证500指数量化增强A	46.56	60.23	41.19	46.51	187.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平
2066	广发中证国新央企股东回报ETF	18.22	36.23	0.00	-	25.64
2067	天弘中证机器人ETF发起联接A	36.21	51.78	0.00	-	25.57
2068	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.19	46.21	50.23	46.70	25.55
2069	东财高端制造增强A	50.30	82.59	33.88	-	25.53
2070	东财消费电子指数增强C	55.85	98.72	79.89	-	25.51

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2536	1.2583	1.2588	1.2518	1.2571
累计净值(元)	1.2536	1.2583	1.2588	1.2518	1.2571

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