汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A(501305)_最新动态

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科创板ETF“上新”数量较“科八条”发布前翻倍总规模已接近2500亿元[2025-04-11]

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累计净值：1.052

更新时间：2025-04-11 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董瑾

基金规模：3.86亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.22	-5.34	0.86	-3.45	-4.16
股票型名次	2079	1442	1971	1610	2093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.72	19.10	18.47	23.50	3.78
股票型名次	941	246	285	604	1623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	鹏华国证粮食产业ETF	11.84	13.13	16.51	12.05	8.94
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2079 位，低于同类基金平均水平
2077	国泰中证新材料主题ETF	-5.21	-10.17	0.78	-6.44	-4.47
2078	华夏创新前沿股票	-5.22	-10.63	-0.66	-6.08	-5.30
2079	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-5.22	-5.34	0.86	-3.45	-4.16
2080	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-5.22	-5.37	0.76	-3.64	-4.27
2081	宏利首选企业股票A	-5.23	-11.84	1.02	-11.25	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	天弘沪深300指数增强C	-3.85	-5.33	-0.44	-7.69	-5.39
1441	万家消费成长	-3.79	-5.33	-1.47	-12.06	-6.99
1442	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-5.22	-5.34	0.86	-3.45	-4.16
1443	鹏华沪深300指数增强C	-4.69	-5.34	-1.66	-7.25	-5.50
1444	鹏华空天军工指数(LOF)A	-0.23	-5.34	5.31	-2.68	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	中银大健康股票A	-4.06	10.51	35.61	14.77	27.61
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，低于同类基金平均水平
1969	银河沪深300指数增强C	-3.09	-4.76	0.87	-2.99	-3.49
1970	华泰柏瑞上证50指数增强A	-2.10	-2.65	0.86	-5.48	-3.49
1971	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-5.22	-5.34	0.86	-3.45	-4.16
1972	西部利得中证国有企业红利指数增强C	-3.32	-0.35	0.86	-2.16	-4.50
1973	富国中证100ETF	-3.05	-5.04	0.85	-6.07	-3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-8.86	-16.42	-0.53	42.88	-2.87
2	银华数字经济股票发起式C	-8.86	-16.43	-0.63	42.65	-2.98
3	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
4	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
5	广发北证50成份指数A	-0.03	-9.08	24.16	37.65	22.58
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	宏利沪深300指数增强C	-3.39	-3.38	2.60	-3.44	-1.90
1609	景顺中证500指数增强A	-5.90	-7.84	2.08	-3.44	-3.67
1610	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-5.22	-5.34	0.86	-3.45	-4.16
1611	中银内核驱动股票A	-4.71	-5.05	6.93	-3.45	1.90
1612	安信中证500指数增强A	-5.04	-6.31	1.51	-3.46	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
4	中银大健康股票A	-4.06	10.51	35.61	14.77	27.61
5	中银大健康股票C	-4.06	10.48	35.48	14.55	27.48
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，低于同类基金平均水平
2091	招商中证红利ETF联接C	-2.92	-0.63	1.31	-2.52	-4.14
2092	汇添富上证综合指数C	-3.67	-3.94	0.78	-3.12	-4.16
2093	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-5.22	-5.34	0.86	-3.45	-4.16
2094	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-4.53	-7.43	2.38	-11.91	-4.16
2095	天弘中证人工智能C	-6.86	-16.19	1.97	1.58	-4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	68.78	3.00	0.00	-	48.92
2	华安上证科创板芯片ETF	68.50	2.63	0.00	-	45.03
3	广发北证50成份指数A	65.27	51.40	0.00	-	49.54
4	博时北证50成份指数发起式A	65.04	0.00	0.00	-	47.43
5	广发北证50成份指数C	64.77	50.50	0.00	-	48.54
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	物联网ETF工银	13.77	-7.01	6.23	-	-16.99
940	嘉实基础产业优选股票A	13.74	-7.70	-6.74	-	12.10
941	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	13.72	19.10	18.47	23.50	3.78
942	东方红中证东方红红利低波动指数A	13.70	28.81	36.01	-	38.11
943	天弘创业板300ETF发起式联接C	13.70	-14.68	-14.29	-	-28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.80	63.25	0.00	-	73.68
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.38	61.96	0.00	-	71.90
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.89	60.77	53.88	112.01	366.92
4	天弘中证中美互联网A	21.01	57.96	63.90	-	35.10
5	天弘中证中美互联网C	20.71	57.15	62.67	-	33.42
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	28.75	19.18	31.37	-	-4.69
245	天弘恒生科技指数A	37.87	19.17	20.68	-	-28.75
246	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	13.72	19.10	18.47	23.50	3.78
247	富国全球科技互联网股票(QDII)	5.00	19.00	28.97	50.25	141.37
248	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	37.91	18.94	22.67	-	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	21.01	57.96	63.90	-	35.10
2	天弘中证中美互联网C	20.71	57.15	62.67	-	33.42
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	4.80	53.16	60.02	150.35	326.72
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	4.50	52.17	58.37	-	54.50
5	金鹰科技创新股票	32.02	13.26	54.10	168.84	84.15
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	3.31	29.37	18.51	-	23.10
284	建信医疗健康行业股票C	8.34	-7.00	18.49	-	10.22
285	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	13.72	19.10	18.47	23.50	3.78
286	富国中证央企创新驱动ETF	4.49	1.13	18.37	76.16	56.63
287	富国文体健康股票A	12.70	0.52	18.34	82.12	134.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-21.94	1.87	16.46	238.81	108.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-22.19	1.23	15.30	230.88	105.97
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-23.14	-2.69	2.88	230.59	106.41
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-23.40	-3.32	1.85	222.94	101.98
5	华宝油气	-31.91	-15.23	-10.05	173.53	-40.18
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	西部利得沪深300指数增强型C	9.05	-2.10	-7.09	23.55	76.24
603	易方达中证800ETF联接发起式A	10.48	-2.52	-3.21	23.53	24.20
604	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	13.72	19.10	18.47	23.50	3.78
605	汇添富环保行业股票	-6.50	-31.34	-40.31	23.49	41.64
606	平安沪深300指数量化增强C	10.13	-5.79	-7.36	23.44	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	5.64	51.37	46.27	128.96	867.34
2	兴全全球视野股票	3.17	-21.32	-19.52	2.55	700.85
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	5.21	48.56	42.20	125.18	601.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	6.22	51.15	48.23	131.27	591.50
5	易方达上证50增强A	-0.11	-1.47	-6.49	9.11	478.41
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	上海国企ETF联接C	13.80	3.20	0.00	-	3.82
1622	汇添富中证中药ETF	-6.34	-19.59	0.00	-	3.79
1623	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	13.72	19.10	18.47	23.50	3.78
1624	国泰中证港股通50ETF	26.72	15.39	17.26	-	3.76
1625	有色金属	-8.32	-9.45	-14.39	-	3.76

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	1.038	1.020	1.013	0.997	1.095
累计净值(元)	1.038	1.020	1.013	0.997	1.095

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