汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A(501305)_最新动态

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A501305HUITIANFU CSI HONG KONG STOCK CONNECT HIGH DIVIDEND INVESTMENT TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND (LOF) A

潘功胜：支持中央汇金公司发挥类平准基金作用[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.3210 0.0007(0.05%)

累计净值：1.3210

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：5.93亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.79	0.79	-0.67	3.64	5.08
股票型名次	1278	1353	2528	2301	1231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.42	48.34	49.93	46.29	32.10
股票型名次	1961	1468	500	335	1812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	油气ETF	12.17	23.96	40.60	57.46	37.89
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	富国互联科技股票C	-1.79	8.93	17.88	19.60	9.29
1277	红利基金LOFA	-1.79	-2.05	6.05	11.91	5.41
1278	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.79	0.79	-0.67	3.64	5.08
1279	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-1.79	0.77	-0.77	3.43	5.02
1280	嘉实深证基本面120ETF联接A	-1.79	-0.14	3.62	7.02	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	12.17	23.96	40.60	57.46	37.89
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	富国中证新能源汽车指数A	-3.77	0.79	2.41	13.09	-2.38
1352	光大保德信量化股票A	-2.88	0.79	9.99	17.72	7.68
1353	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.79	0.79	-0.67	3.64	5.08
1354	易纳斯达克100C美元	0.51	0.79	-1.80	5.03	-0.52
1355	招商中证新能源汽车指数C	-3.75	0.79	2.60	13.61	-2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	-0.02	18.15	51.98	50.69	29.91
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，低于同类基金平均水平
2526	广发中证全指家用电器ETF联接A	-3.79	-3.94	-0.66	1.98	-2.57
2527	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.01	0.45	-0.66	-8.67	-9.64
2528	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.79	0.79	-0.67	3.64	5.08
2529	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-1.81	1.29	-0.67	-4.04	1.50
2530	富国中证电池主题ETF发起式联接C	-2.74	1.17	-0.69	12.63	-3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-5.84	10.44	39.91	77.18	31.43
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	万家中证工业有色金属主题ETF	-2.47	10.99	34.41	62.82	26.14
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2301 位，低于同类基金平均水平
2299	国泰沪深300指数增强A	-1.25	-1.32	2.15	3.66	1.26
2300	工银上证50ETF	-1.69	-2.05	0.85	3.64	-0.81
2301	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.79	0.79	-0.67	3.64	5.08
2302	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	-0.36	-0.81	-1.27	3.64	-2.37
2303	建信沪深300红利ETF发起式联接A	2.27	3.09	2.47	3.63	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	招商量化精选股票A	-4.67	0.62	9.19	9.07	5.12
1230	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-2.09	-0.92	5.86	1.76	5.09
1231	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.79	0.79	-0.67	3.64	5.08
1232	华夏中证基建ETF发起式联接C	-2.64	1.07	4.49	7.36	5.07
1233	东财消费电子指数增强A	-4.37	2.20	9.19	16.18	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.71	180.81	241.48	221.15	228.47
2	万家中证工业有色金属主题ETF	139.96	158.96	100.37	-	100.25
3	红土创新新科技股票	139.11	201.20	91.14	119.80	562.34
4	东财通信A	137.20	191.46	226.97	214.95	216.87
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	136.91	164.91	115.32	-	135.80
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	华安沪深300ETF联接A	21.43	35.97	19.59	0.81	13.25
1960	建信富时100指数(QDII)A人民币	21.43	43.12	51.02	86.56	53.70
1961	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.42	48.34	49.93	46.29	32.10
1962	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	21.41	32.89	93.41	83.56	220.37
1963	物流快递	21.40	36.19	11.83	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	139.11	201.20	91.14	119.80	562.34
2	东财通信A	137.20	191.46	226.97	214.95	216.87
3	东财通信C	136.62	190.01	224.51	211.05	212.05
4	国泰中证全指通信设备ETF	145.71	180.81	241.48	221.15	228.47
5	易方达战略新兴产业股票A	96.68	176.65	142.93	86.84	84.58
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-6.48	48.42	0.00	-	17.27
1467	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-14.33	48.41	12.04	-	18.22
1468	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.42	48.34	49.93	46.29	32.10
1469	国泰中证环保产业50ETF	48.01	48.31	1.47	-	23.19
1470	汇丰晋信价值先锋股票C	25.28	48.29	20.99	-	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.71	180.81	241.48	221.15	228.47
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.09	167.58	227.24	209.15	210.26
3	东财通信A	137.20	191.46	226.97	214.95	216.87
4	东财通信C	136.62	190.01	224.51	211.05	212.05
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.38	165.97	224.31	204.53	203.98
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	易方达中证科创创业50联接A	54.30	86.95	50.04	-	9.89
499	广发中证全指能源ETF	50.86	25.42	49.96	133.92	51.77
500	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.42	48.34	49.93	46.29	32.10
501	华夏智胜先锋股票(LOF)A	42.46	62.91	49.64	-	71.56
502	嘉实中证科创创业50ETF	57.05	87.97	49.63	-	-6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.71	180.81	241.48	221.15	228.47
2	东财通信A	137.20	191.46	226.97	214.95	216.87
3	东财通信C	136.62	190.01	224.51	211.05	212.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.09	167.58	227.24	209.15	210.26
5	华商上游产业股票A	109.37	124.37	99.60	206.39	386.27
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	博时量化价值股票A	41.55	57.18	40.41	46.41	111.94
334	华安中证500低波ETF	28.62	39.10	29.38	46.33	103.33
335	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.42	48.34	49.93	46.29	32.10
336	创金合信气候变化责任投资股票A	32.63	49.06	33.65	46.24	42.47
337	前海开源中证500等权ETF	36.82	53.84	32.54	46.12	102.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	62.31	71.62	40.35	23.77	1295.72
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.67	31.50	100.39	101.96	1109.68
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.20	29.84	94.61	97.60	769.70
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.30	32.50	100.13	104.91	766.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.14	42.62	21.02	3.96	641.59
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，低于同类基金平均水平
1810	易方达上证50ETF联接发起式C	15.37	25.44	14.77	-5.56	32.14
1811	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	5.38	27.00	29.13	-	32.11
1812	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.42	48.34	49.93	46.29	32.10
1813	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	36.13	95.49	68.03	-	32.09
1814	国泰君安沪深300指数增强发起C	26.70	44.90	0.00	-	32.08

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告为了向投资者提供更好的服务，汇添富基金合作伙伴工商银行将于2024年5月18日22:00-5月1...

查看全文[05-17]
标题：关于汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)非港股...

关于汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年...

查看全文[05-13]
标题：汇添富基金风险评价结果(2024年一季度)

501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017/08/10 股票基金指数股票基金标准指数股票基金中等 - R3 ...

查看全文[05-10]
04-22汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)2024年第1季...
04-22汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-16汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...
04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.3203	1.3396	1.3418	1.3451	1.3365
累计净值(元)	1.3203	1.3396	1.3418	1.3451	1.3365

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。