汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A(501305)_最新动态

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基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.3174 -0.0125(-0.94%)

累计净值：1.3174

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：5.35亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.94	-2.59	2.76	11.34	21.65
股票型名次	3359	2711	1888	2501	1972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.14	60.01	60.19	59.80	31.74
股票型名次	1336	639	310	168	1705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
3358	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
3359	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.94	-2.59	2.76	11.34	21.65
3360	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.94	-2.77	-6.15	3.77	10.24
3361	安信新常态股票A	-0.95	0.25	-4.62	7.98	11.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，低于同类基金平均水平
2709	南方匠心优选股票A	-1.39	-2.58	2.75	5.45	9.07
2710	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.15	-2.58	-12.21	4.05	7.93
2711	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.94	-2.59	2.76	11.34	21.65
2712	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.13	-2.59	1.69	9.50	4.54
2713	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.30	-2.59	4.52	14.14	12.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1888 位，低于同类基金平均水平
1886	建信沪深300指数增强A	0.76	-0.96	2.78	16.75	15.94
1887	易方达中证全指建筑材料ETF	-0.26	-0.21	2.78	15.91	13.71
1888	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.94	-2.59	2.76	11.34	21.65
1889	鹏华中证500ETF联接C	0.96	-1.93	2.76	24.43	26.49
1890	天弘中证500ETF联接C	0.99	-1.95	2.76	24.56	25.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，低于同类基金平均水平
2499	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	-0.31	1.56	4.61	11.39	13.41
2500	国防ETF	0.87	-0.44	1.50	11.34	15.08
2501	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.94	-2.59	2.76	11.34	21.65
2502	天弘中证新材料指数A	1.71	1.49	31.59	11.34	7.38
2503	华夏中证大数据产业ETF	1.26	-3.90	-2.61	11.33	13.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，低于同类基金平均水平
1970	南方上证50增强A	0.60	-0.34	5.66	21.13	21.69
1971	富国中证农业主题ETF联接A	0.17	0.00	-0.13	13.94	21.66
1972	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.94	-2.59	2.76	11.34	21.65
1973	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.01	-3.38	-2.51	5.02	21.64
1974	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.08	-3.38	-3.29	4.27	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	海富通中证500指数增强A	25.17	29.21	18.87	18.37	114.98
1335	国泰君安中证500指数增强A	25.14	43.73	36.34	-	27.63
1336	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	25.14	60.01	60.19	59.80	31.74
1337	富国中证1000优选股票A	25.12	32.32	30.17	-	30.76
1338	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	25.12	47.80	-3.70	-	-1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	汇丰晋信港股通精选股票	41.62	60.06	22.42	-4.39	8.81
638	创金合信积极成长股票A	44.45	60.05	66.10	-	38.76
639	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	25.14	60.01	60.19	59.80	31.74
640	国富沪港深成长精选股票C	41.12	59.94	0.00	-	24.24
641	华夏恒生ETF联接C	28.22	59.91	38.73	9.43	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	38.95	68.20	60.53	-	46.37
309	广发沪港深新起点股票C	39.16	70.11	60.40	12.42	15.99
310	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	25.14	60.01	60.19	59.80	31.74
311	富国港股通量化精选股票型C	34.93	73.66	60.15	-	41.97
312	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	36.13	57.03	60.07	-	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	广发全球精选股票人民币(QDII)	18.93	60.57	129.49	59.87	527.83
167	景顺长城量化小盘股票	31.88	46.90	36.84	59.87	117.73
168	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	25.14	60.01	60.19	59.80	31.74
169	融通人工智能指数(LOF)A	61.30	90.11	109.46	59.59	137.07
170	博道伍佰智航A	36.16	53.67	50.49	59.36	119.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	鑫元中证1000指数增强发起式A	17.98	34.02	31.76	-	31.76
1704	华安银行联接C	14.33	50.91	46.78	-	31.74
1705	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	25.14	60.01	60.19	59.80	31.74
1706	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	74.50	68.97	39.32	-	31.70
1707	华宝绿色领先股票	2.72	14.88	-10.50	-5.46	31.65

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.3299	1.3296	1.3223	1.3312	1.3202
累计净值(元)	1.3299	1.3296	1.3223	1.3312	1.3202

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