汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)_最新动态

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重磅！公募基金佣金制度改革来了，基金公司热议：降低交易成本，助力财富管理转型[2024-04-19]

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董瑾

基金规模：1.24亿元

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.26	8.59	3.64	4.58
股票型名次	2217	777	946	610	706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.17	3.70	-4.85	-6.91	-9.15
股票型名次	589	393	2080	854	1710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，低于同类基金平均水平
2215	中金新医药C	0.44	-5.12	-3.08	-6.34	-9.21
2216	华宝中证800地产ETF	0.43	-13.72	-8.77	-29.25	-16.55
2217	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.43	0.26	8.59	3.64	4.58
2218	博时新能源汽车ETF	0.42	-4.47	0.49	-10.54	-5.82
2219	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.42	-4.84	2.16	-9.91	-4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	博时上证50ETF	2.97	0.27	9.11	-0.58	4.98
776	东财上证50C	2.83	0.27	8.71	-0.42	4.80
777	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.43	0.26	8.59	3.64	4.58
778	融通巨潮100指数(LOF)C	3.24	0.26	9.60	0.13	5.37
779	博时上证50ETF联接A	2.81	0.25	8.61	-0.49	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	景顺沪深300指数增强A	2.35	-0.74	8.61	-0.20	3.46
945	富国中证稀土产业ETF	-1.43	-1.25	8.60	-1.28	-0.84
946	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.43	0.26	8.59	3.64	4.58
947	易方达上证50ETF联接发起式A	2.80	0.20	8.59	-0.75	4.57
948	ESGETF	2.67	-0.61	8.58	-1.52	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.16	-0.09	8.49	3.66	5.01
609	嘉实基本面50ETF	4.45	2.69	12.80	3.66	11.22
610	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.43	0.26	8.59	3.64	4.58
611	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.58	-2.40	10.52	3.61	4.01
612	东方沪深300指数增强C	2.74	0.94	14.41	3.60	10.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	华安上证50ETF联接A	2.80	0.22	8.43	-0.57	4.58
705	汇添富上证综合指数A	1.99	0.79	8.45	0.39	4.58
706	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.43	0.26	8.59	3.64	4.58
707	易方达上证50ETF联接发起式A	2.80	0.20	8.59	-0.75	4.57
708	红塔红土信息产业精选股票发起式C	1.57	-4.20	12.91	-0.35	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-1.12	-15.46	0.00	-	-13.84
588	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.14	8.32	5.88	7.11	80.33
589	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.17	3.70	-4.85	-6.91	-9.15
590	易方达上证50增强C	-1.21	-4.45	-22.06	12.31	65.26
591	南方高股息股票A	-1.23	-3.78	-12.09	-	-7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	南方银行联接E	9.05	3.72	0.00	-	-1.74
392	国联安上证商品ETF联接A	4.73	3.71	39.76	97.56	15.02
393	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.17	3.70	-4.85	-6.91	-9.15
394	交银上证180公司治理ETF	-0.14	3.70	-0.89	15.92	62.08
395	嘉实文体娱乐股票A	-24.83	3.60	-8.79	36.74	52.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，低于同类基金平均水平
2078	安信中证500指数增强C	-7.68	-2.36	-4.76	32.77	70.74
2079	华泰柏瑞中证500ETF联接C	-13.50	-5.45	-4.80	16.38	23.22
2080	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.17	3.70	-4.85	-6.91	-9.15
2081	工银物流产业股票A	-16.12	-1.92	-4.90	105.53	212.20
2082	博时丝路主题股票A	0.05	0.58	-4.91	98.74	89.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	前海开源港股通股息率50强股票	-10.03	-0.26	-13.81	-6.64	-8.25
853	中欧医疗创新股票C	-41.33	-48.87	-61.85	-6.79	-6.86
854	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.17	3.70	-4.85	-6.91	-9.15
855	摩根智慧互联股票A	-31.17	-31.56	-45.70	-6.96	-34.13
856	农银中证500指数	-16.11	-10.15	-13.85	-6.97	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	广发中证500指数增强C	-12.12	-8.60	-10.52	-	-9.14
1709	广发中证环保ETF联接C	-28.23	-32.12	-18.43	7.17	-9.14
1710	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.17	3.70	-4.85	-6.91	-9.15
1711	博时中证1000指数增强C	-9.18	0.00	0.00	-	-9.18
1712	博道中证1000指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	-9.22

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	19.75	1950.87	10.13%
中国神华	01088	37.05	898.14	4.66%
海丰国际	01308	70.50	861.22	4.47%
太平洋航运	02343	348.70	812.12	4.22%
中国石油化工股份	00386	193.80	718.31	3.73%
中信银行	00998	190.60	635.63	3.30%
中国石油股份	00857	129.40	605.09	3.14%
中国银行	03988	220.10	594.39	3.09%
中国宏桥	01378	102.25	592.10	3.08%
兖矿能源	01171	43.50	585.00	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.57	29.66%
工业	0.36	18.82%
能源	0.34	17.43%
电信服务	0.15	7.84%
原材料	0.15	7.81%
房地产	0.15	7.72%
公用事业	0.09	4.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-18汇添富基金管理股份有限公司关于网上交易系统停机升级维护的公告
02-05汇添富基金风险评价结果(2023年四季度)

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	0.908	0.901	0.898	0.908	0.905
累计净值(元)	0.908	0.901	0.898	0.908	0.905

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