- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 386.23 | 391.02 | -102.29 | -273.73 | -644.98 |
| 本期利润(万元) | 1820.78 | 715.01 | 1059.98 | 349.66 | 234.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.27 | 0.11 | 0.15 | 0.05 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 27.29 | 0.00 | 15.47 | 0.00 | 2.81 |
| 期末可供分配利润(万元) | 35.50 | 0.00 | -460.44 | 0.00 | -933.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.01 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6655.07 | 7130.40 | 6593.01 | 6745.37 | 6839.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.14 | 1.02 | 0.93 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 30.28 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.42 |
| 累计净值增长率(%) | 14.63 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | -12.01 |