财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
834.28 |
582.94 |
247.89 |
386.23 |
391.02 |
| 本期利润(万元) |
509.94 |
818.90 |
275.05 |
1820.78 |
715.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.13 |
0.05 |
0.27 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
27.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
861.38 |
0.00 |
35.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7282.94 |
10721.19 |
5940.65 |
6655.07 |
7130.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.26 |
1.19 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
30.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.89 |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
656.89 |
462.82 |
492.66 |
437.52 |
509.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
10775.14 |
6641.64 |
6599.27 |
6842.68 |
8497.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
10775.14 |
6641.64 |
6599.27 |
6842.68 |
8497.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.78 |
4.40 |
4.39 |
4.53 |
5.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
0.88 |
0.88 |
0.91 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
11556.76 |
7155.58 |
7172.18 |
7282.96 |
9169.33 |
| 负债合计(万元) |
145.10 |
144.28 |
182.83 |
75.47 |
121.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
11411.66 |
7011.30 |
6989.35 |
7207.49 |
9047.37 |
| 未分配利润(万元) |
2332.16 |
886.73 |
153.69 |
-992.18 |
-613.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
1.93 |
0.97 |
2.36 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
656.62 |
501.70 |
-58.40 |
-559.70 |
-347.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
240.52 |
1499.56 |
1218.80 |
916.77 |
1126.73 |
| 其它收入(万元) |
4.84 |
8.35 |
1.19 |
1.52 |
1.01 |
| 收入合计(万元) |
903.20 |
2011.52 |
1162.56 |
360.95 |
781.63 |
| 管理人报酬(万元) |
28.92 |
52.95 |
26.93 |
66.66 |
37.18 |
| 托管费(万元) |
5.78 |
10.59 |
5.39 |
13.33 |
7.44 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
37.63 |
18.30 |
40.39 |
20.15 |
| 费用合计(万元) |
43.04 |
102.67 |
51.34 |
122.34 |
65.92 |
| 利润总额(万元) |
860.17 |
1908.86 |
1111.22 |
238.62 |
715.71 |
| 净利润(万元) |
860.17 |
1908.86 |
1111.22 |
238.62 |
715.71 |
