华宝标普沪港深中国增强价值指数A(501310)_最新动态

华宝标普沪港深中国增强价值指数A501310WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

今日必读：一年成立20余只新基金公募为何抢这条新赛道？[2025-12-20]

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

华宝标普沪港深中国增强价值指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.73亿元

华宝标普沪港深中国增强价值指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-2.18	1.69	8.43	16.99
股票型名次	1613	2770	1430	2824	2334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.57	56.86	53.41	56.04	34.10
股票型名次	1947	710	425	171	1614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	广发沪深300ETF联接C	-0.13	-0.30	1.53	19.09	17.01
1612	华安沪深300增强C	-0.13	-0.60	2.55	20.43	21.14
1613	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.13	-2.18	1.69	8.43	16.99
1614	华宝价值基金C	-0.13	-2.21	1.59	8.21	16.55
1615	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.13	-0.22	1.95	21.10	19.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	富国中证绿色电力ETF	-0.59	-2.18	2.38	5.20	3.51
2769	工银前沿医疗股票A	-2.33	-2.18	-9.73	5.47	20.98
2770	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.13	-2.18	1.69	8.43	16.99
2771	华夏上证科创板50成份ETF联接A	-2.73	-2.18	-3.36	34.51	30.81
2772	添富中证医药ETF联接C	-0.21	-2.18	-9.28	6.57	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	天弘中证800C	-0.13	0.05	1.70	20.91	19.30
1429	华安沪深300ETF联接C	-0.17	-0.29	1.69	20.32	18.28
1430	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.13	-2.18	1.69	8.43	16.99
1431	华夏MSCI中国A股国际通ETF	-0.07	-0.25	1.69	21.80	19.81
1432	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.17	-0.27	1.69	19.54	17.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	银河高C	0.12	-3.14	-0.66	8.44	16.08
2823	房地产ETF	-1.55	-6.93	-9.59	8.43	-3.25
2824	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.13	-2.18	1.69	8.43	16.99
2825	宏利消费红利指数C	2.97	-2.04	-0.15	8.40	5.93
2826	生物科技ETF基金	-1.14	-3.15	-11.75	8.39	12.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，低于同类基金平均水平
2332	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-1.47	-0.23	1.11	14.80	17.00
2333	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-0.03	-0.86	1.43	18.76	16.99
2334	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.13	-2.18	1.69	8.43	16.99
2335	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-1.92	-1.48	-5.07	16.68	16.99
2336	嘉实富时中国A50ETF	-0.29	-0.28	2.49	17.23	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，低于同类基金平均水平
1945	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	19.58	38.22	0.00	-	16.89
1946	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	19.57	12.25	-28.40	-	-43.19
1947	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	19.57	56.86	53.41	56.04	34.10
1948	平安中证光伏产业指数A	19.57	18.89	-26.59	-	-34.37
1949	浦银安盛沪深300指数增强	19.57	39.33	25.20	-2.36	124.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	诺安低碳经济股票A	32.98	56.90	42.65	87.97	228.38
709	易方达中证智能电动汽车ETF	30.63	56.88	16.35	-	23.97
710	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	19.57	56.86	53.41	56.04	34.10
711	招商中证银行指数E	14.47	56.78	51.67	-	49.49
712	中银大健康股票A	62.72	56.75	55.84	33.46	65.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	摩根慧选成长A	56.30	70.84	53.76	2.20	78.10
424	工银全球股票(QDII)人民币	18.12	48.40	53.46	30.65	269.41
425	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	19.57	56.86	53.41	56.04	34.10
426	工银物流产业股票C	23.64	55.50	53.34	-	29.51
427	国金量化多因子C	38.66	38.35	53.34	-	61.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	天弘中证科技100指数增强C	45.17	73.74	65.33	56.27	63.16
170	招商中证1000指数A	25.45	40.71	40.39	56.26	101.93
171	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	19.57	56.86	53.41	56.04	34.10
172	景顺长城量化小盘股票	31.81	48.30	42.19	55.79	116.35
173	中银战略新兴产业股票A	46.65	76.20	46.10	55.78	285.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	富国中证国有企业改革指数A	9.68	29.93	16.80	6.09	34.16
1613	富国中证800银行ETF	15.37	59.51	54.71	-	34.13
1614	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	19.57	56.86	53.41	56.04	34.10
1615	易方达中证港股通消费主题ETF	22.54	58.36	31.44	-	34.08
1616	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	1.47	32.07	39.58	7.57	34.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	8.20	397.16	4.89%
中国石油股份	00857	57.60	372.32	4.58%
中国银行	03988	89.10	346.54	4.26%
建设银行	00939	50.60	345.55	4.25%
工商银行	01398	65.10	341.16	4.20%
中国建筑	601668	60.20	328.09	4.04%
中信股份	00267	26.30	274.21	3.37%
中国石油化工股份	00386	67.80	250.70	3.08%
中国人寿	02628	12.30	248.18	3.05%
华润置地	01109	7.60	210.80	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.25	30.40%
工业	0.09	11.07%
建筑业	0.08	10.11%
能源	0.08	9.73%
房地产	0.05	6.63%
金融业	0.04	5.11%
公用事业	0.03	4.20%
原材料	0.03	3.66%
房地产业	0.03	3.48%
制造业	0.03	3.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.3372	1.3311	1.3205	1.3421	1.3427
累计净值(元)	1.3372	1.3311	1.3205	1.3421	1.3427

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