华宝标普沪港深中国增强价值指数A(501310)_最新动态

华宝标普沪港深中国增强价值指数A501310WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

重磅！公募基金佣金制度改革来了，基金公司热议：降低交易成本，助力财富管理转型[2024-04-19]

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

华宝标普沪港深中国增强价值指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.68亿元

华宝标普沪港深中国增强价值指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.05	0.32	11.29	2.64	7.07
股票型名次	994	760	531	706	451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.27	0.41	-2.54	-14.82	-5.79
股票型名次	652	455	2031	932	1584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	2.06	-0.67	8.30	-3.18	1.98
993	鹏扬中证500质量成长ETF	2.06	2.92	14.68	11.40	11.83
994	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	2.05	0.32	11.29	2.64	7.07
995	嘉实回报精选股票	2.05	-1.41	6.64	-6.98	-0.40
996	东财食品饮料指数增强A	2.04	-3.33	5.21	-6.31	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	融通巨潮100指数(LOF)A/B	3.30	0.34	9.64	0.34	5.54
759	九泰天兴量化智选C	2.67	0.33	10.43	3.22	8.16
760	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	2.05	0.32	11.29	2.64	7.07
761	汇安沪深300指数增强C	2.01	0.32	8.76	0.58	5.24
762	浙商沪深300指数增强(LOF)C	3.04	0.32	9.50	0.25	5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2.48	1.30	11.30	1.22	6.44
530	博时量化价值股票A	0.88	-1.17	11.29	3.23	8.50
531	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	2.05	0.32	11.29	2.64	7.07
532	汇丰晋信恒生龙头指数A	2.92	1.08	11.27	2.60	7.26
533	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.46	-1.45	11.27	-7.23	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	民生加银核心资产股票C	1.75	4.56	15.49	2.65	9.80
705	添富智能制造股票D	3.69	5.28	15.45	2.65	7.04
706	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	2.05	0.32	11.29	2.64	7.07
707	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	0.59	0.30	7.69	2.63	-
708	华宝上证180价值ETF联接	4.18	2.16	11.08	2.61	10.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	中邮中证500指数增强A	2.30	0.95	10.27	4.04	7.09
450	工银创新动力股票	2.77	2.48	10.71	2.87	7.07
451	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	2.05	0.32	11.29	2.64	7.07
452	华夏野村日经225ETF	-4.44	-6.27	4.16	14.82	7.06
453	品牌消费	2.10	1.93	13.02	3.30	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-3.20	-4.09	0.00	-	-9.49
651	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	-3.26	0.00	0.00	-	-3.02
652	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-3.27	0.41	-2.54	-14.82	-5.79
653	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	-3.27	0.00	0.00	-	-4.44
654	中银港股通优势成长股票	-3.28	-12.21	-40.74	-	-41.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	富国上证指数ETF联接C	-7.12	0.47	0.00	-	-6.06
454	汇添富中证500指数增强A	-5.91	0.44	-2.52	45.03	71.86
455	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-3.27	0.41	-2.54	-14.82	-5.79
456	汇丰晋信大盘波动股票C	-9.89	0.37	-6.55	3.21	38.13
457	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-21.60	0.36	0.00	-	-15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 2031 位，低于同类基金平均水平
2029	汇添富中证500指数增强A	-5.91	0.44	-2.52	45.03	71.86
2030	嘉实物流产业股票C	-19.14	-12.37	-2.52	59.65	112.50
2031	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-3.27	0.41	-2.54	-14.82	-5.79
2032	南方上证380ETF联接C	-12.17	-4.86	-2.66	-	30.78
2033	汇添富外延增长主题股票A	12.63	5.70	-2.71	60.98	65.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	添富中证医药ETF联接C	-24.67	-26.48	-43.69	-14.42	-14.56
931	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-30.15	-9.53	-27.73	-14.52	-16.89
932	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-3.27	0.41	-2.54	-14.82	-5.79
933	银华沪深300指数	-10.71	-10.10	-22.19	-14.95	-1.21
934	广发中证基建工程ETF联接A	-20.05	-8.49	4.29	-15.10	-21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	东财中证证券30指数发起式C	-13.03	0.00	0.00	-	-5.78
1583	嘉实中证稀土产业ETF	-20.96	-16.70	2.87	-	-5.78
1584	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-3.27	0.41	-2.54	-14.82	-5.79
1585	招商国证2000指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	-5.80
1586	华夏中证机床ETF发起式联接C	0.00	0.00	0.00	-	-5.81

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	27.00	443.52	6.25%
建设银行	00939	76.70	328.19	4.63%
中国银行	03988	111.80	327.37	4.61%
兴业银行	601166	19.97	315.13	4.44%
中国石油股份	00857	46.40	281.41	3.97%
中国建筑	601668	49.29	258.28	3.64%
中国平安	02318	8.15	244.19	3.44%
中国石油化工股份	00386	57.00	229.43	3.23%
保利发展	600048	17.44	159.23	2.24%
江苏银行	600919	19.44	153.58	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	16.33%
建筑业	0.06	8.43%
制造业	0.05	7.34%
房地产业	0.03	3.77%
租赁和商务服务业	0.01	1.27%
批发和零售业	0.01	1.18%
信息技术	0.01	1.16%
采矿业	0.00	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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查看全文[03-29]
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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	0.942	0.936	0.926	0.933	0.923
累计净值(元)	0.942	0.936	0.926	0.933	0.923

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