华宝标普沪港深中国增强价值指数A(501310)_最新动态

华宝标普沪港深中国增强价值指数A501310WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.3766

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

华宝标普沪港深中国增强价值指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.71亿元

华宝标普沪港深中国增强价值指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	1.02	3.56	7.19	4.62
股票型名次	807	848	2057	1876	1301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.43	50.91	49.94	51.57	40.07
股票型名次	2207	1328	489	271	1619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
806	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
807	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.93	1.02	3.56	7.19	4.62
808	华宝价值基金C	-0.93	0.99	3.45	6.98	4.55
809	南方产业活力	-0.93	-0.80	1.16	7.57	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-1.45	1.02	-0.34	-0.47	-0.20
847	宏利新能源股票A	-3.65	1.02	6.34	25.98	3.29
848	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.93	1.02	3.56	7.19	4.62
849	华夏中证基建ETF发起式联接A	-3.08	1.02	6.12	6.90	4.65
850	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-0.85	1.02	1.13	8.68	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，低于同类基金平均水平
2055	信诚量化阿尔法A	-1.44	-0.58	3.58	5.45	0.73
2056	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-4.15	-0.87	3.56	19.93	-2.72
2057	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.93	1.02	3.56	7.19	4.62
2058	易方达高质量增长量化精选股票C	-1.99	-1.03	3.56	5.10	0.82
2059	兴业能源革新股票A	-5.39	-4.36	3.55	15.65	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，低于同类基金平均水平
1874	富国中证移动互联网指数A	-5.76	-5.96	5.98	7.22	1.11
1875	广发沪港深新起点股票A	-3.68	-2.65	5.19	7.21	4.09
1876	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.93	1.02	3.56	7.19	4.62
1877	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-1.56	0.60	5.21	7.19	2.17
1878	ESGETF	-1.29	-0.53	4.08	7.18	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	诺安高端制造股票A	-3.87	-2.29	11.33	28.56	4.63
1300	广发中证环保ETF	-1.53	-0.07	6.03	20.70	4.62
1301	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.93	1.02	3.56	7.19	4.62
1302	富国上证指数ETF联接C	-0.73	1.76	7.12	8.04	4.61
1303	新华中证云计算50ETF	-5.38	-5.33	12.48	14.08	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，低于同类基金平均水平
2205	工银国家战略股票	18.44	21.25	-13.90	10.53	110.00
2206	永赢卓越臻选股票发起A	18.44	-8.66	0.00	-	-22.86
2207	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	18.43	50.91	49.94	51.57	40.07
2208	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	18.42	31.68	91.32	-	77.11
2209	华泰柏瑞上证50指数增强A	18.42	15.98	0.00	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	-	83.30
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	嘉实中证新能源ETF	49.81	51.01	-6.44	-	-28.51
1327	易方达中证800ETF	30.84	50.93	34.05	17.06	69.22
1328	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	18.43	50.91	49.94	51.57	40.07
1329	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	30.27	50.91	0.00	-	18.13
1330	明亚中证1000指数增强A	28.55	50.89	0.00	-	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	24.18	47.66	50.04	45.67	29.50
488	国泰富时中国国企开放共赢ETF	21.85	30.69	50.03	-	75.81
489	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	18.43	50.91	49.94	51.57	40.07
490	创金合信先进装备股票C	54.00	90.48	49.91	-	74.40
491	国联安创业板科技ETF	59.20	85.23	49.91	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	长信创新驱动股票	109.10	171.37	66.58	51.96	159.70
270	招商中证500指数C	43.49	62.88	47.06	51.72	98.01
271	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	18.43	50.91	49.94	51.57	40.07
272	工银新材料新能源股票	75.04	81.98	49.80	51.55	120.20
273	美国消费	4.14	17.27	50.87	51.35	186.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	21.82	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	105.11	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	100.75	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	108.18	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.38	644.16
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	55.03	85.67	43.39	-	40.16
1618	华夏中证动漫游戏ETF	17.34	34.71	47.21	39.15	40.10
1619	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	18.43	50.91	49.94	51.57	40.07
1620	建信中证红利潜力指数C	8.63	7.82	2.82	-5.32	40.02
1621	光大保德信量化股票C	41.54	73.61	0.00	-	39.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	7.90	464.87	5.77%
中国石油股份	00857	55.60	420.84	5.23%
工商银行	01398	62.70	356.21	4.42%
中国银行	03988	85.90	346.04	4.30%
建设银行	00939	48.80	338.95	4.21%
中国建筑	601668	58.59	300.57	3.73%
中国人寿	02628	11.80	291.82	3.62%
中信股份	00267	25.40	276.68	3.44%
中国石油化工股份	00386	65.40	275.86	3.43%
交通银行	03328	32.30	188.17	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.26	32.14%
工业	0.09	10.93%
能源	0.09	10.64%
建筑业	0.08	9.39%
房地产	0.04	5.46%
金融业	0.04	5.10%
原材料	0.03	4.29%
公用事业	0.03	4.06%
制造业	0.02	3.06%
房地产业	0.02	2.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4007	1.4093	1.4138	1.4089	1.4229
累计净值(元)	1.4007	1.4093	1.4138	1.4089	1.4229

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