华宝标普沪港深中国增强价值指数(501310)_最新动态

华宝标普沪港深中国增强价值指数501310WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

ETF日内回转交易[2026-05-26]

最新动态

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累计净值：1.3575

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

华宝标普沪港深中国增强价值指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.63亿元

华宝标普沪港深中国增强价值指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-1.53	-4.60	-0.34	1.39
股票型名次	2581	2435	2482	2529	2316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.78	29.51	45.95	42.53	35.75
股票型名次	2439	2278	1191	437	1888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 2581 位，低于同类基金平均水平
2579	银华港股通精选股票发起式A	0.05	-0.49	-6.65	-4.73	-5.61
2580	银华港股通精选股票发起式C	0.05	-0.88	-7.06	-5.24	-6.09
2581	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.04	-1.53	-4.60	-0.34	1.39
2582	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	0.04	-3.81	-9.04	0.23	-1.39
2583	建信上证社会责任ETF	0.04	-3.85	-8.63	-6.32	-8.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 2435 位，低于同类基金平均水平
2433	摩根标普港股通低波红利指数C	-0.06	-1.52	-3.90	0.63	3.02
2434	天弘中证新能源车A	-1.71	-1.52	5.19	14.76	8.76
2435	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.04	-1.53	-4.60	-0.34	1.39
2436	富国中证大数据产业ETF	0.89	-1.54	-4.57	5.20	6.63
2437	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-0.07	-1.54	-5.92	-3.78	-8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 2482 位，低于同类基金平均水平
2480	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.34	-4.94	-4.58	6.10	3.29
2481	易方达中证信息安全主题ETF	1.49	1.34	-4.58	2.52	3.52
2482	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.04	-1.53	-4.60	-0.34	1.39
2483	金鹰科技创新股票	0.38	3.55	-4.62	8.90	7.87
2484	光大保德信中证全指医疗器械ETF	-0.14	-3.51	-4.64	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 2529 位，低于同类基金平均水平
2527	广发中证全指可选消费ETF	0.07	1.07	-5.07	-0.34	-5.29
2528	华安法国CAC40ETF	1.85	-0.81	-4.71	-0.34	-3.08
2529	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.04	-1.53	-4.60	-0.34	1.39
2530	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	-4.43	-4.79	-1.27	-0.34	-2.83
2531	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	-4.43	-4.79	-1.27	-0.34	-2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
华宝标普沪港深中国增强价值指数一周收益在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平
2314	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
2315	建信中小盘先锋股票A	1.15	3.32	-3.78	7.23	1.42
2316	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.04	-1.53	-4.60	-0.34	1.39
2317	银河康乐股票C	-0.82	-6.22	-14.07	-3.05	1.39
2318	国泰大健康股票A	-1.01	-2.92	-11.08	2.43	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 2439 位，低于同类基金平均水平
2437	建信深证基本面60ETF	11.85	14.73	19.93	-13.22	182.75
2438	工银全球股票(QDII)美元	11.83	30.49	49.82	14.64	16.05
2439	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	11.78	29.51	45.95	42.53	35.75
2440	大成标普500等权重指数QDII人民币	11.77	18.01	38.38	45.62	285.20
2441	国泰中证沪港深创新药产业ETF	11.75	45.67	3.88	-	-32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 2278 位，低于同类基金平均水平
2276	九泰天兴量化智选A	29.81	29.57	23.91	-	4.73
2277	南方远见回报股票C	24.35	29.53	55.18	-	26.95
2278	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	11.78	29.51	45.95	42.53	35.75
2279	汇添富中证精准医指数(LOF)C	9.65	29.48	-8.37	-51.94	-9.30
2280	央企ETF	24.11	29.44	30.55	37.51	73.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	国泰智能装备股票C	66.51	70.74	46.08	37.22	19.86
1190	工银北证50成份指数A	-3.62	57.95	46.02	-	45.57
1191	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	11.78	29.51	45.95	42.53	35.75
1192	中银证券中证500ETF联接A	50.63	61.97	45.95	34.53	71.27
1193	富国中证1000优选股票C	45.91	64.44	45.93	-	48.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	天弘中证500ETF联接A	54.30	66.12	50.71	42.63	70.09
436	国泰创业板指数(LOF)A	95.10	121.89	84.71	42.58	121.87
437	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	11.78	29.51	45.95	42.53	35.75
438	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	76.15	111.37	74.75	42.52	51.53
439	平安500ETF联接A	54.59	65.36	50.20	42.48	107.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
华宝标普沪港深中国增强价值指数一年收益在同类基金中排列第 1888 位，低于同类基金平均水平
1886	安信医药健康股票C	14.54	26.06	3.06	17.45	35.85
1887	嘉实国证绿色电力ETF	18.92	17.78	23.09	-	35.77
1888	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	11.78	29.51	45.95	42.53	35.75
1889	万家北证50成份指数发起式C	-4.40	52.55	35.79	-	35.74
1890	申万菱信中证申万证券行业指数A	0.03	23.46	15.37	-6.44	35.72

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	44.00	417.64	5.92%
中国银行	03988	82.70	362.91	5.14%
工商银行	01398	58.70	355.55	5.04%
建设银行	00939	48.00	355.58	5.04%
中国石油化工股份	00386	65.60	260.07	3.69%
中国人寿	02628	11.60	251.96	3.57%
中国建筑	601668	49.53	248.15	3.52%
中信股份	00267	22.00	229.60	3.25%
交通银行	03328	34.60	215.07	3.05%
华润置地	01109	8.10	204.83	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.21	29.61%
能源	0.08	11.33%
工业	0.08	11.24%
建筑业	0.07	9.35%
金融业	0.06	8.15%
房地产	0.04	6.09%
公用事业	0.04	5.22%
制造业	0.03	3.66%
批发和零售业	0.01	1.88%
房地产业	0.01	1.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3569	1.3547	1.3688	1.3802	1.3729
累计净值(元)	1.3569	1.3547	1.3688	1.3802	1.3729

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