华宝标普沪港深中国增强价值指数A(501310)_最新动态

华宝标普沪港深中国增强价值指数A501310WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

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累计净值：1.196

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

华宝标普沪港深中国增强价值指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.67亿元

华宝标普沪港深中国增强价值指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	1.09	7.70	5.12	4.30
股票型名次	1039	1033	1233	1024	1008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.22	30.44	29.04	38.85	19.56
股票型名次	549	191	203	462	1304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	东财中证芯片指数发起式A	-0.45	-4.74	9.22	21.19	2.56
1038	东财中证芯片指数发起式C	-0.45	-4.76	9.13	20.97	2.48
1039	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.45	1.09	7.70	5.12	4.30
1040	华宝价值基金C	-0.45	1.06	7.60	4.70	4.20
1041	嘉实中证芯片产业指数发起式A	-0.45	-4.85	9.14	19.31	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	-0.60	1.10	4.99	0.65	0.37
1032	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.30	1.09	4.06	-10.94	0.53
1033	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.45	1.09	7.70	5.12	4.30
1034	前海开源港股通股息率50强股票	-1.84	1.09	6.46	-0.45	4.77
1035	上银中证500指数增强型C	-0.95	1.09	7.29	2.20	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	国泰大健康股票A	-1.47	-3.91	7.70	-2.75	2.91
1232	宏利首选企业股票C	-2.00	-1.71	7.70	-9.88	2.65
1233	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.45	1.09	7.70	5.12	4.30
1234	建信富时100指数(QDII)A人民币	-0.60	0.52	7.70	5.22	8.66
1235	富国沪深300基本面精选股票C	-1.36	-0.14	7.68	2.30	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	工银全球股票(QDII)美元	0.00	-0.51	7.43	5.15	6.96
1023	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-2.22	-0.96	20.91	5.15	18.29
1024	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.45	1.09	7.70	5.12	4.30
1025	鹏华价值精选股票	-1.42	0.94	8.53	5.12	4.48
1026	鹏华医疗保健股票	2.81	5.18	18.01	5.12	15.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	中航量化阿尔法六个月持有A	-0.67	0.30	8.95	6.32	4.32
1007	宝盈国家安全沪港深股票A	-1.61	-3.37	9.17	7.89	4.30
1008	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.45	1.09	7.70	5.12	4.30
1009	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-1.61	-2.34	7.67	-0.30	4.30
1010	博时恒生高股息ETF	-0.20	3.52	7.11	4.08	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	广发金融地产联接A	27.24	23.70	13.34	20.78	19.80
548	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	27.24	27.09	0.00	-	17.62
549	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	27.22	30.44	29.04	38.85	19.56
550	南方全指证券联接C	27.22	16.34	12.80	21.28	13.26
551	华安中证电子50ETF发起式联接C	27.14	2.43	0.00	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	南方大盘红利50C	14.20	30.83	39.79	87.27	76.85
190	汇添富北证50成份指数C	47.00	30.71	0.00	-	25.36
191	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	27.22	30.44	29.04	38.85	19.56
192	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	45.62	30.41	32.00	-2.59	-6.55
193	国泰中证800汽车与零部件ETF	20.58	30.35	34.49	-	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	鹏华银行A	29.53	43.10	29.14	56.25	49.24
202	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	8.41	23.45	29.06	100.35	91.74
203	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	27.22	30.44	29.04	38.85	19.56
204	天弘恒生科技指数A	54.06	28.14	28.99	-	-22.31
205	华安中证银行ETF	30.82	44.79	28.98	-	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	中融央视50ETF	14.49	7.65	9.34	38.93	46.11
461	长城量化小盘股票	6.59	-5.62	0.71	38.89	24.24
462	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	27.22	30.44	29.04	38.85	19.56
463	银华食品饮料量化股票发起式C	-5.27	-24.89	-15.52	38.81	77.94
464	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	10.46	-0.11	-0.77	38.53	43.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	粤港澳大湾区ETF	17.47	0.80	-1.18	24.84	19.60
1303	天弘沪深300指数增强C	7.54	-1.42	-5.47	28.66	19.59
1304	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	27.22	30.44	29.04	38.85	19.56
1305	博时中证1000指数增强A	27.86	0.00	0.00	-	19.55
1306	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	26.51	15.68	13.19	27.05	19.54

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	57.90	347.44	4.96%
工商银行	01398	66.60	321.32	4.58%
中国建筑	601668	51.70	310.20	4.42%
中国银行	03988	80.10	294.48	4.20%
兴业银行	601166	14.02	268.62	3.83%
中国平安	02318	5.95	253.73	3.62%
中国石油股份	00857	40.00	226.32	3.23%
中国石油化工股份	00386	53.20	219.23	3.13%
理想汽车-W	02015	2.22	193.14	2.75%
上汽集团	600104	8.18	169.80	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.19	27.51%
金融业	0.09	13.22%
建筑业	0.07	9.43%
工业	0.05	7.73%
能源	0.05	7.10%
制造业	0.04	6.20%
房地产	0.04	5.19%
非日常生活消费品	0.03	3.79%
房地产业	0.02	3.51%
租赁和商务服务业	0.02	2.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.205	1.199	1.194	1.201	1.208
累计净值(元)	1.205	1.199	1.194	1.201	1.208

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