华宝标普沪港深中国增强价值指数A(501310)_最新动态

华宝标普沪港深中国增强价值指数A501310WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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累计净值：1.3597

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

华宝标普沪港深中国增强价值指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.71亿元

华宝标普沪港深中国增强价值指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.48	-5.41	-0.30	3.58	0.13
股票型名次	1344	1531	1468	1086	1263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.70	44.07	47.52	43.91	34.07
股票型名次	2413	1232	446	325	1571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	低碳ETF	-1.48	3.22	7.82	10.78	7.95
1343	工银前沿医疗股票A	-1.48	-4.03	-8.50	-18.58	-4.94
1344	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-1.48	-5.41	-0.30	3.58	0.13
1345	华宝价值基金C	-1.48	-5.44	-0.40	3.38	0.05
1346	嘉实清洁能源股票发起式A	-1.48	-6.76	-0.03	14.23	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	长信沪深300指数增强A	-1.56	-5.41	-3.43	-1.30	-3.02
1530	工银湾创100ETF联接C	-1.44	-5.41	-7.21	-9.31	-6.68
1531	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-1.48	-5.41	-0.30	3.58	0.13
1532	华夏中证红利质量ETF	-2.10	-5.41	2.13	-6.21	2.67
1533	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	-0.99	-5.41	0.25	6.57	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	-2.26	-9.33	-0.29	-0.48	-0.75
1467	汇添富深证300ETF	-2.45	-4.69	-0.29	0.35	-0.22
1468	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-1.48	-5.41	-0.30	3.58	0.13
1469	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-2.64	-13.44	-0.31	2.01	-5.83
1470	长城创业板指数增强A	-2.86	-0.64	-0.32	2.04	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	华泰紫金中证500指数增强发起A	-2.10	-9.49	1.03	3.59	0.67
1085	诺安先进制造股票	-2.12	-4.49	0.97	3.59	1.13
1086	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-1.48	-5.41	-0.30	3.58	0.13
1087	建信中证1000指数增强C	-2.31	-7.21	4.22	3.58	2.93
1088	建信中证1000指数增强E	-2.32	-7.21	4.22	3.57	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	招商中证电池主题ETF联接C	-1.76	0.16	1.46	3.42	0.14
1262	光大保德信国企改革股票	-1.77	-9.52	1.42	3.73	0.13
1263	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-1.48	-5.41	-0.30	3.58	0.13
1264	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-1.63	-3.68	0.25	1.78	0.11
1265	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	-1.74	0.07	1.45	3.34	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 2413 位，低于同类基金平均水平
2411	汇添富沪港深新价值股票	9.76	37.17	4.93	-19.84	19.20
2412	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	9.74	15.22	0.00	-	48.96
2413	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	9.70	44.07	47.52	43.91	34.07
2414	博时上证50ETF	9.67	27.25	19.57	-1.82	25.73
2415	易方达中证全指建筑材料ETF	9.67	11.49	-20.53	-	-28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	华宝中证军工ETF	22.44	44.12	18.71	41.80	49.56
1231	万家国证2000ETF发起式联接C	21.88	44.09	22.17	-	32.30
1232	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	9.70	44.07	47.52	43.91	34.07
1233	浙商汇金量化臻选股票A	16.04	44.02	27.80	-	14.32
1234	富荣沪深300指数增强C	28.25	44.01	28.33	25.13	134.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	摩根标普港股通低波红利指数A	21.14	49.05	47.54	53.08	29.81
445	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	8.80	42.80	47.54	-	31.58
446	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	9.70	44.07	47.52	43.91	34.07
447	金鹰科技创新股票	16.13	52.07	47.49	128.55	134.95
448	华安中证电子50ETF	33.44	74.26	47.46	36.90	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	东财中证500A	27.56	43.04	28.01	43.99	36.57
324	大成标普500等权重指数QDII人民币	6.82	11.37	37.91	43.92	262.99
325	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	9.70	44.07	47.52	43.91	34.07
326	大摩品质生活精选股票	40.34	58.32	27.58	43.85	354.70
327	新华策略精选股票	105.42	112.78	57.90	43.78	216.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	工银沪深300ETF	17.16	34.03	20.94	3.28	34.12
1570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-19.68	30.18	9.91	-	34.10
1571	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	9.70	44.07	47.52	43.91	34.07
1572	华夏中证人工智能主题ETF联接C	46.11	81.41	52.24	63.79	34.06
1573	建信医疗健康行业股票A	25.12	28.68	20.36	-	34.05

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	7.90	464.87	5.77%
中国石油股份	00857	55.60	420.84	5.23%
工商银行	01398	62.70	356.21	4.42%
中国银行	03988	85.90	346.04	4.30%
建设银行	00939	48.80	338.95	4.21%
中国建筑	601668	58.59	300.57	3.73%
中国人寿	02628	11.80	291.82	3.62%
中信股份	00267	25.40	276.68	3.44%
中国石油化工股份	00386	65.40	275.86	3.43%
交通银行	03328	32.30	188.17	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.26	32.14%
工业	0.09	10.93%
能源	0.09	10.64%
建筑业	0.08	9.39%
房地产	0.04	5.46%
金融业	0.04	5.10%
原材料	0.03	4.29%
公用事业	0.03	4.06%
制造业	0.02	3.06%
房地产业	0.02	2.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.3407	1.3190	1.3608	1.3667	1.3833
累计净值(元)	1.3407	1.3190	1.3608	1.3667	1.3833

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