华宝标普沪港深中国增强价值指数A(501310)_最新动态

华宝标普沪港深中国增强价值指数A501310WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.3348 -0.0250(-1.84%)

累计净值：1.3348

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

华宝标普沪港深中国增强价值指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.73亿元

华宝标普沪港深中国增强价值指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	-0.61	3.27	10.64	18.63
股票型名次	3345	1312	1726	2543	2264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.11	58.67	53.56	57.35	35.98
股票型名次	1837	683	385	181	1596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	景顺量化港股通股票	-0.86	-1.62	0.98	12.36	28.68
3344	长城量化精选股票A	-0.87	-3.33	-11.30	-1.55	-10.79
3345	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.87	-0.61	3.27	10.64	18.63
3346	华宝价值基金C	-0.88	-0.65	3.18	10.42	18.19
3347	华富消费成长股票A	-0.88	-1.40	-6.27	3.88	8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	北信瑞丰优势行业股票	3.45	-0.61	4.07	53.77	74.29
1311	广发创业板ETF联接C	2.58	-0.61	8.52	54.68	47.84
1312	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.87	-0.61	3.27	10.64	18.63
1313	华夏智胜先锋股票(LOF)A	0.80	-0.61	4.20	24.29	34.47
1314	汇添富深证300ETF联接C	1.28	-0.61	4.87	30.67	27.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	万家沪深300指数增强C	0.74	-0.22	3.28	18.84	18.38
1725	博时量化价值股票A	0.92	-0.71	3.27	26.20	31.28
1726	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.87	-0.61	3.27	10.64	18.63
1727	南方300联接C	0.77	-1.11	3.27	19.77	18.19
1728	易方达中证500ETF	1.05	-1.80	3.27	26.67	28.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 2543 位，低于同类基金平均水平
2541	鹏华国防A	0.85	-0.44	1.34	10.67	13.81
2542	兴全中证800六个月持有指数A	0.21	0.44	1.42	10.67	15.38
2543	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.87	-0.61	3.27	10.64	18.63
2544	鹏华国防C	0.84	-0.44	1.30	10.62	13.69
2545	创金合信文娱媒体股票发起C	-0.17	-0.93	-3.35	10.61	24.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，低于同类基金平均水平
2262	富国中证智能汽车指数(LOF)A	0.80	-2.14	-2.28	16.10	18.63
2263	宏利沪深300指数增强C	0.67	-0.26	2.95	15.26	18.63
2264	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.87	-0.61	3.27	10.64	18.63
2265	嘉实沪深300指数研究增强C	0.70	-0.93	2.52	17.78	18.63
2266	南方300联接A	0.77	-1.07	3.36	20.01	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平
1835	人保中证500	20.13	30.92	19.46	21.74	81.92
1836	南方国策动力	20.12	37.13	9.43	30.58	174.75
1837	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	20.11	58.67	53.56	57.35	35.98
1838	华夏中证农业主题ETF	20.11	14.60	-3.32	-	-16.38
1839	中证1000	20.11	31.45	21.85	-	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	易方达中证银行指数(LOF)A	16.08	58.76	52.22	46.18	87.96
682	富国中证移动互联网指数A	31.56	58.72	71.47	33.23	83.97
683	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	20.11	58.67	53.56	57.35	35.98
684	易方达沪深300精选增强C	30.95	58.64	37.25	-	0.18
685	南方中证香港科技ETF(QDII)	31.74	58.62	31.49	-	-27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	鹏华优选价值股票	23.72	52.28	53.76	58.26	79.60
384	景顺长城电子信息产业股票A	29.39	36.05	53.68	45.23	55.00
385	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	20.11	58.67	53.56	57.35	35.98
386	富国中证科技50策略ETF	33.57	56.19	53.51	25.08	80.37
387	华安CES半导体芯片行业指数发起C	38.73	65.39	53.48	-	-6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	华安法国CAC40ETF	18.75	16.63	40.23	58.02	76.51
180	招商中证1000指数A	25.92	39.23	35.38	57.37	103.20
181	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	20.11	58.67	53.56	57.35	35.98
182	天弘越南市场A	16.08	30.78	37.89	57.30	72.90
183	博道伍佰智航C	35.75	52.77	49.15	57.00	115.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
华宝标普沪港深中国增强价值指数A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	广发信息技术联接C	33.73	58.58	58.44	20.76	36.01
1595	宝盈国证证券龙头指数发起式A	1.63	36.40	36.73	-	35.99
1596	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	20.11	58.67	53.56	57.35	35.98
1597	创金合信气候变化责任投资股票C	30.86	41.72	18.00	-	35.95
1598	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	33.55	71.02	69.55	-	35.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	8.20	397.16	4.89%
中国石油股份	00857	57.60	372.32	4.58%
中国银行	03988	89.10	346.54	4.26%
建设银行	00939	50.60	345.55	4.25%
工商银行	01398	65.10	341.16	4.20%
中国建筑	601668	60.20	328.09	4.04%
中信股份	00267	26.30	274.21	3.37%
中国石油化工股份	00386	67.80	250.70	3.08%
中国人寿	02628	12.30	248.18	3.05%
华润置地	01109	7.60	210.80	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.25	30.40%
工业	0.09	11.07%
建筑业	0.08	10.11%
能源	0.08	9.73%
房地产	0.05	6.63%
金融业	0.04	5.11%
公用事业	0.03	4.20%
原材料	0.03	3.66%
房地产业	0.03	3.48%
制造业	0.03	3.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-29华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.3598	1.3718	1.3559	1.3526	1.3639
累计净值(元)	1.3598	1.3718	1.3559	1.3526	1.3639

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