资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 458541.68 92.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32793.55 6.64%
其他资产 2726.45 0.55%
资产总值:494061.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 511.92 82724.97 17.10%
腾讯控股 00700 114.83 69507.26 14.37%
小米集团-W 01810 1234.66 60869.87 12.58%
美团-W 03690 393.32 37525.06 7.76%
比亚迪股份 01211 263.46 26506.81 5.48%
中芯国际 00981 330.70 24017.93 4.97%
快手-W 01024 220.58 17037.18 3.52%
百济神州 06160 83.80 15699.38 3.25%
信达生物 01801 115.50 10165.30 2.10%
小鹏汽车-W 09868 119.12 10130.45 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 18.05 37.31%
信息技术 10.92 22.58%
通信服务 9.10 18.81%
医疗保健 5.59 11.56%
必需消费品 1.21 2.50%
工业 0.98 2.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 136.00 62384.68 13.97%
小米集团-W 01810 1128.50 61696.68 13.81%
阿里巴巴-W 09988 602.96 60375.66 13.52%
美团-W 03690 342.05 39084.91 8.75%
比亚迪股份 01211 229.15 25599.23 5.73%
中芯国际 00981 438.00 17854.70 4.00%
快手-W 01024 293.86 16963.49 3.80%
理想汽车-W 02015 135.60 13231.66 2.96%
百济神州 06160 87.67 11816.71 2.65%
创科实业 00669 142.80 11238.54 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 16.42 36.77%
信息技术 9.66 21.63%
通信服务 8.81 19.73%
医疗保健 4.96 11.10%
必需消费品 1.29 2.89%
工业 1.12 2.52%