嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)_最新动态

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A501311HARVEST REAL ESTATE HONG KONG STOCK CONNECT NEW ECONOMIC INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1680 0.0412(3.66%)

累计净值：1.1680

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：15.99亿元

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.66	-1.33	-13.55	6.36	3.66
股票型名次	439	3199	3541	2829	661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.54	57.90	24.12	-22.15	16.80
股票型名次	1980	969	1756	1435	2277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	大成恒生科技ETF发起式联接C	3.66	0.42	-11.72	7.06	3.66
438	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	3.66	-1.36	-13.64	6.14	3.66
439	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	3.66	-1.33	-13.55	6.36	3.66
440	建信信息产业股票A	3.66	13.69	4.84	48.40	3.66
441	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	3.66	5.67	-6.03	33.37	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-2.34	-1.32	19.31	41.25	29.50
3198	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-1.55	-1.33	1.18	8.40	16.48
3199	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	3.66	-1.33	-13.55	6.36	3.66
3200	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	0.52	-1.33	3.63	2.24	0.52
3201	南方远见回报股票A	0.69	-1.33	4.12	0.97	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	南方医药创新股票A	5.18	-5.71	-13.48	-1.99	5.18
3540	华商医药医疗行业股票	5.64	-1.88	-13.50	2.35	5.64
3541	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	3.66	-1.33	-13.55	6.36	3.66
3542	民生加银品质消费股票C	3.96	-3.07	-13.55	-5.10	3.96
3543	南方医药创新股票C	5.17	-5.77	-13.62	-2.29	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	创金合信医疗保健股票C	5.50	-3.20	-9.21	6.38	5.50
2828	招商中证消费龙头指数增强C	0.93	0.92	-3.60	6.38	0.93
2829	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	3.66	-1.33	-13.55	6.36	3.66
2830	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	3.32	0.08	-5.77	6.34	3.32
2831	鹏华中证800地产指数(LOF)C	1.20	-1.54	-14.19	6.31	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	大成恒生科技ETF发起式联接C	3.66	0.42	-11.72	7.06	3.66
660	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	3.66	-1.36	-13.64	6.14	3.66
661	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	3.66	-1.33	-13.55	6.36	3.66
662	建信信息产业股票A	3.66	13.69	4.84	48.40	3.66
663	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	3.66	5.67	-6.03	33.37	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平
1978	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89
1979	工银国家战略股票	28.54	28.84	-8.90	9.04	117.10
1980	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	28.54	57.90	24.12	-22.15	16.80
1981	上证指数ETF	28.52	39.58	35.64	25.32	111.91
1982	ESGETF	28.50	44.74	23.86	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	易方达中证银行ETF	14.97	57.92	53.43	-	35.59
968	富荣沪深300指数增强C	39.87	57.90	31.44	21.99	144.46
969	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	28.54	57.90	24.12	-22.15	16.80
970	景顺长城电子信息产业股票A	46.38	57.90	69.34	49.44	65.16
971	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	32.79	57.86	28.54	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	南方中证香港科技ETF(QDII)	32.93	64.04	24.14	-	-27.45
1755	农银沪深300指数A	25.24	43.92	24.14	-4.00	81.92
1756	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	28.54	57.90	24.12	-22.15	16.80
1757	国泰中证钢铁ETF	33.66	31.38	24.06	37.41	70.36
1758	华夏中证大数据产业ETF	29.30	41.86	24.05	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-21.51	10.83
1434	银华沪港深增长股票A	36.52	36.43	8.03	-21.67	142.21
1435	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	28.54	57.90	24.12	-22.15	16.80
1436	南方新兴消费增长股票(LOF)A	29.32	48.21	17.31	-22.16	-12.74
1437	工银消费股票A	13.36	31.01	2.97	-22.25	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2277 位，低于同类基金平均水平
2275	招商中证科创创业50ETF联接A	70.05	103.62	56.54	-	16.86
2276	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	51.55	70.08	42.13	-	16.82
2277	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	28.54	57.90	24.12	-22.15	16.80
2278	鹏华券商C	13.59	33.95	32.88	-	16.80
2279	南方中证1000ETF	39.74	39.76	23.25	23.04	16.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	511.92	82724.97	17.10%
腾讯控股	00700	114.83	69507.26	14.37%
小米集团-W	01810	1234.66	60869.87	12.58%
美团-W	03690	393.32	37525.06	7.76%
比亚迪股份	01211	263.46	26506.81	5.48%
中芯国际	00981	330.70	24017.93	4.97%
快手-W	01024	220.58	17037.18	3.52%
百济神州	06160	83.80	15699.38	3.25%
信达生物	01801	115.50	10165.30	2.10%
小鹏汽车-W	09868	119.12	10130.45	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	18.05	37.31%
信息技术	10.92	22.58%
通信服务	9.10	18.81%
医疗保健	5.59	11.56%
必需消费品	1.21	2.50%
工业	0.98	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2024年3月29日、4月1日暂停申购、...
01-19嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1268	1.1382	1.1289	1.1362	1.1367
累计净值(元)	1.1268	1.1382	1.1289	1.1362	1.1367

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