嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)_最新动态

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重磅！公募基金佣金制度改革来了，基金公司热议：降低交易成本，助力财富管理转型[2024-04-19]

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王紫菡

基金规模：15.37亿元

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.13	-5.44	2.33	-13.42	-9.90
股票型名次	3435	2284	2280	3102	2754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.10	-19.71	-51.72	-32.99	-30.13
股票型名次	2367	2725	3572	1027	2784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	博时港股通消费ETF	-3.13	-1.08	12.58	-9.32	-1.00
3434	华宝美国消费C	-3.13	-4.13	-1.46	6.39	-4.00
3435	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-3.13	-5.44	2.33	-13.42	-9.90
3436	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-3.14	-5.48	2.27	-13.56	-9.97
3437	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-3.15	-2.09	6.40	-6.75	-4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，低于同类基金平均水平
2282	集合-中金新锐A	-1.08	-5.42	4.95	0.47	-1.27
2283	鹏华国证2000指数增强C	-2.84	-5.42	-5.66	-7.72	-10.98
2284	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-3.13	-5.44	2.33	-13.42	-9.90
2285	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.68	-5.44	-1.87	-7.61	-2.22
2286	湘财长源股票型A	0.84	-5.44	-6.80	-14.86	-14.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2280 位，低于同类基金平均水平
2278	摩根核心精选股票C	0.09	-4.71	2.34	-1.38	1.93
2279	长信中证1000指数增强C	0.31	-2.53	2.33	-2.13	-
2280	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-3.13	-5.44	2.33	-13.42	-9.90
2281	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.45	-10.90	2.33	-13.52	-10.64
2282	华安CES港股通精选100ETF联接A	-2.55	-4.13	2.32	-11.63	-8.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	东财中证证券保险指数C	3.79	-6.99	-0.33	-13.42	-5.39
3101	汇添富中证沪港深互联网ETF	-1.86	-6.47	6.05	-13.42	-7.43
3102	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-3.13	-5.44	2.33	-13.42	-9.90
3103	大摩品质生活精选股票	-0.94	-12.77	-4.16	-13.43	-14.62
3104	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，低于同类基金平均水平
2752	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.04	-7.68	0.07	-11.80	-9.88
2753	银华农业产业股票发起式C	-0.64	0.92	-3.07	-2.35	-9.89
2754	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-3.13	-5.44	2.33	-13.42	-9.90
2755	消费电子龙头ETF	0.88	-7.38	2.09	-9.71	-9.90
2756	广发国证2000ETF	-1.85	-5.97	-2.06	-8.86	-9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，低于同类基金平均水平
2365	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-	-43.45
2366	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-21.08	0.00	0.00	-	-25.15
2367	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-21.10	-19.71	-51.72	-32.99	-30.13
2368	创金合信量化多因子股票C	-21.11	-10.47	-10.10	21.26	16.01
2369	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-21.13	-15.54	-32.58	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，低于同类基金平均水平
2723	方正富邦深证100ETF	-19.29	-19.69	-31.92	4.03	46.37
2724	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-9.21	-19.69	0.00	-	-41.76
2725	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-21.10	-19.71	-51.72	-32.99	-30.13
2726	东吴新产业精选股票C	-21.75	-19.72	-24.85	-	-33.22
2727	民生加银核心资产股票C	-9.76	-19.75	0.00	-	-32.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-31.92	-38.28	-51.48	0.56	-28.23
3571	南方医药创新股票C	-18.99	-15.01	-51.57	-	-51.59
3572	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-21.10	-19.71	-51.72	-32.99	-30.13
3573	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-28.46	-37.32	-51.85	-1.87	13.62
3574	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-32.13	-38.66	-51.92	-	-48.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	南方恒生指数ETF	-16.03	-10.63	-32.62	-32.56	-5.25
1026	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-15.55	-10.56	-32.01	-32.81	-24.49
1027	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-21.10	-19.71	-51.72	-32.99	-30.13
1028	华安CES港股通精选100ETF	-20.98	-19.42	-41.70	-33.84	-32.17
1029	恒生联接C	-15.89	-11.28	-32.83	-34.13	-33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	摩根全景优势股票A	-16.55	-23.69	0.00	-	-30.09
2783	广发中证传媒ETF	-19.31	14.02	-12.58	-21.16	-30.12
2784	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-21.10	-19.71	-51.72	-32.99	-30.13
2785	华宝食品ETF联接A	-16.77	-13.98	0.00	-	-30.21
2786	安信新能源主题股票型发起C	-23.23	0.00	0.00	-	-30.22

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	414.13	36341.41	11.02%
腾讯控股	00700	118.81	32721.45	9.92%
小米集团-W	01810	2180.12	29527.23	8.95%
比亚迪股份	01211	129.55	23676.62	7.18%
理想汽车-W	02015	171.35	18842.42	5.71%
创科实业	00669	193.65	18626.22	5.65%
快手-W	01024	377.83	16800.69	5.09%
百济神州	06160	115.50	9957.59	3.02%
联想集团	00992	991.00	8148.41	2.47%
中芯国际	00981	519.40	7138.27	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.12	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：将REITs纳入沪深港通业内：有利于推动公募REITs扩募

　　4月19日晚间，中国证监会公布关于进一步优化沪深港通、提升中国香港国际金融中心地位的措施。其中，将房地产投资信托基金(REITs)纳入沪深港通，获得市场关注。　　对此，瑞思不动产金融研究院研究部负责人王煜昊表示，沪深港通已成为外资参与A

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查看全文[04-19]
标题：上交所：拟扩大沪港通ETF范围预计优化措施正式实施需三个月准备时间

　　经济观察网记者黄一帆4月19日，上海证券交易所(以下简称“上交所”)就修订《上海证券交易所沪港通业务实施办法》(以下简称“《实施办法》”)公开征求意见，明确沪股通ETF和港股通ETF有关规模和权重占比的调出情形。与此同时，深圳证券交易所

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04-19 “CFETS 0-3年期山东国企信用债精选指数”挂钩基金产品成立恒丰银行为主要投资者
04-19 大利好！证监会：调降基金股票交易佣金费率
04-19 中国证监会同意“基金E账户”App正式上线运行
04-19 两年亏损285亿，管理费收走21亿，景顺长城明星经理刘彦春遭质疑

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标题：嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
03-27关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2024年3月29日、4月1日暂停申购、...
01-19嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-21关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2023年12月25日、12月26日暂停申...

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	0.699	0.696	0.695	0.714	0.721
累计净值(元)	0.699	0.696	0.695	0.714	0.721

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