嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)_最新动态

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A501311HARVEST REAL ESTATE HONG KONG STOCK CONNECT NEW ECONOMIC INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

嘉实、淡水泉、富国基金等74家明星机构调研成都先导！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1545 -0.0113(-0.97%)

累计净值：1.1545

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：15.99亿元

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.46	-1.98	-14.54	3.74	2.46
股票型名次	2121	3472	3582	3116	2206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.76	60.24	24.68	-23.33	15.45
股票型名次	1847	1074	1774	1481	2362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，低于同类基金平均水平
2119	国联安ESG300ETF	2.46	3.43	2.95	22.21	2.46
2120	汇添富高端制造股票C	2.46	1.63	7.96	25.11	2.46
2121	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	2.46	-1.98	-14.54	3.74	2.46
2122	嘉实中证新能源汽车指数A	2.46	5.24	1.72	49.08	2.46
2123	平安沪深300指数量化增强A	2.46	3.31	4.51	25.71	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	中金中证沪港深优选消费50C	0.95	-1.95	-11.20	-6.54	0.95
3471	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	2.60	-1.97	-16.81	0.55	2.60
3472	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	2.46	-1.98	-14.54	3.74	2.46
3473	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	2.60	-1.99	-16.87	0.40	2.60
3474	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-1.39	-2.00	2.77	-9.88	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92
3581	科技30	3.10	-0.53	-14.12	9.56	3.10
3582	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	2.46	-1.98	-14.54	3.74	2.46
3583	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	2.45	-2.01	-14.64	3.53	2.45
3584	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	3.17	-1.55	-14.67	3.03	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	申万沪深300价值指数C	0.93	1.55	7.29	3.76	0.93
3115	景顺长城中证港股通科技ETF	3.26	-1.82	-15.87	3.75	3.26
3116	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	2.46	-1.98	-14.54	3.74	2.46
3117	交运ETF	-0.19	1.42	3.37	3.74	-0.19
3118	建信医疗健康行业股票A	10.17	1.04	-8.60	3.73	10.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，低于同类基金平均水平
2204	国联安ESG300ETF	2.46	3.43	2.95	22.21	2.46
2205	汇添富高端制造股票C	2.46	1.63	7.96	25.11	2.46
2206	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	2.46	-1.98	-14.54	3.74	2.46
2207	嘉实中证新能源汽车指数A	2.46	5.24	1.72	49.08	2.46
2208	平安沪深300指数量化增强A	2.46	3.31	4.51	25.71	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，低于同类基金平均水平
1845	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	31.78	57.91	5.33	-	-16.78
1846	富国中证新华社民族品牌工程ETF	31.76	52.31	23.23	-	-0.39
1847	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	31.76	60.24	24.68	-23.33	15.45
1848	民生加银龙头优选股票	31.76	48.50	13.27	-28.69	25.91
1849	浦银安盛中证ESG120策略ETF	31.75	54.35	33.58	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	嘉实新兴科技100ETF联接C	53.13	60.25	54.67	10.63	58.84
1073	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	45.28	60.24	17.03	-	-21.58
1074	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	31.76	60.24	24.68	-23.33	15.45
1075	国寿安保中证500ETF联接	46.82	60.22	40.23	32.84	-14.50
1076	南方深证成份ETF	42.04	60.19	27.10	-2.47	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	大成产业升级股票(LOF)	19.03	37.85	24.76	38.56	230.08
1773	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	29.38	53.46	24.74	-	19.79
1774	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	31.76	60.24	24.68	-23.33	15.45
1775	深成联接C	39.28	55.87	24.68	-3.78	46.72
1776	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	27.13	36.22	24.67	-	-5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	银华-道琼斯88指数	24.03	31.47	7.38	-23.28	605.68
1480	南华中证杭州湾区ETF联接C	28.06	34.22	-0.93	-23.29	5.51
1481	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	31.76	60.24	24.68	-23.33	15.45
1482	广发多元新兴股票	47.23	58.08	0.11	-23.47	107.94
1483	汇添富新兴消费股票A	5.76	18.39	-11.12	-23.51	48.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，低于同类基金平均水平
2360	富国中证智能汽车指数(LOF)C	37.52	54.79	47.36	-	15.52
2361	国泰中证港股通科技ETF	42.08	79.33	38.42	-	15.47
2362	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	31.76	60.24	24.68	-23.33	15.45
2363	国金沪深300指数增强C	27.83	36.42	0.00	-	15.40
2364	华宝香港大盘C	30.22	76.69	48.27	16.90	15.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	511.92	82724.97	17.10%
腾讯控股	00700	114.83	69507.26	14.37%
小米集团-W	01810	1234.66	60869.87	12.58%
美团-W	03690	393.32	37525.06	7.76%
比亚迪股份	01211	263.46	26506.81	5.48%
中芯国际	00981	330.70	24017.93	4.97%
快手-W	01024	220.58	17037.18	3.52%
百济神州	06160	83.80	15699.38	3.25%
信达生物	01801	115.50	10165.30	2.10%
小鹏汽车-W	09868	119.12	10130.45	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	18.05	37.31%
信息技术	10.92	22.58%
通信服务	9.10	18.81%
医疗保健	5.59	11.56%
必需消费品	1.21	2.50%
工业	0.98	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2024年5月15日暂停申购、赎回及定...

关于嘉实恒生港股通新经济指数（LOF） 2024年5月15日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年5月13日...

查看全文[05-13]
标题：嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2024年3月29日、4月1日暂停申购、...
01-19嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1658	1.1756	1.1680	1.1268	1.1382
累计净值(元)	1.1658	1.1756	1.1680	1.1268	1.1382

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。