嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)_最新动态

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A501311HARVEST REAL ESTATE HONG KONG STOCK CONNECT NEW ECONOMIC INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

券商原副总裁，创办私募[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：1.104

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：14.13亿元

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.49	-3.61	21.51	18.62	20.19
股票型名次	3376	2591	121	213	98

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	54.98	26.77	22.83	16.10	10.42
股票型名次	55	242	302	969	1594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	华夏中证机床ETF发起式联接C	-3.48	-1.95	14.94	17.68	8.88
3375	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-3.48	-3.63	21.50	19.00	20.16
3376	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-3.49	-3.61	21.51	18.62	20.19
3377	港股科技ETF	-3.50	-2.17	27.54	26.93	25.72
3378	华夏能源革新股票C	-3.50	-5.78	0.72	-7.65	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，低于同类基金平均水平
2589	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.75	-3.61	-2.76	0.01	-3.17
2590	华商改革创新股票C	-0.82	-3.61	8.04	11.70	2.63
2591	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-3.49	-3.61	21.51	18.62	20.19
2592	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	-0.66	-3.62	10.96	29.89	5.01
2593	嘉实国证通信ETF	-0.86	-3.62	0.99	0.38	-5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	创新药ETF沪港深	1.48	7.99	21.82	6.61	17.91
120	国泰中证沪港深创新药产业ETF	1.49	8.05	21.74	7.05	17.82
121	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-3.49	-3.61	21.51	18.62	20.19
122	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-3.48	-3.63	21.50	19.00	20.16
123	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-2.16	-0.80	21.40	5.19	18.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	信澳转型创新股票A	-2.26	-6.30	4.97	18.69	-0.98
212	华夏中证机床ETF	-3.66	-1.95	16.08	18.68	9.64
213	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-3.49	-3.61	21.51	18.62	20.19
214	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57
215	宝盈人工智能股票C	-2.46	-4.71	7.10	18.53	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	易方达医药生物股票C	3.55	12.91	23.85	0.98	20.54
97	万家北证50成份指数发起式C	-2.49	-4.91	22.74	37.95	20.52
98	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-3.49	-3.61	21.51	18.62	20.19
99	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-3.48	-3.63	21.50	19.00	20.16
100	嘉实前沿科技沪港深股票	-1.32	-5.24	24.39	16.09	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	55.19	26.51	22.07	14.48	8.34
54	嘉实恒生科技ETF(QDII)	55.14	28.19	31.13	-	-28.65
55	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	54.98	26.77	22.83	16.10	10.42
56	华安恒生科技ETF	54.73	27.52	30.37	-	-28.22
57	互联网龙头ETF	54.10	5.99	33.80	-	-27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	易方达中证港股通消费主题ETF	51.79	26.94	29.46	-	31.19
241	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	52.72	26.81	30.37	-	3.36
242	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	54.98	26.77	22.83	16.10	10.42
243	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	51.29	26.75	23.63	-	-11.78
244	南方北证50成份指数发起C	42.67	26.75	0.00	-	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	传媒ETF	13.04	-5.61	22.83	18.85	14.58
301	富国中证央企创新驱动ETF	5.05	5.23	22.83	81.93	59.84
302	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	54.98	26.77	22.83	16.10	10.42
303	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	50.96	26.19	22.79	-	-12.46
304	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	5.89	43.05	22.75	142.72	153.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	招商深证100指数C	10.43	-9.28	-12.29	16.14	33.02
968	创金合信消费主题股票C	-5.13	-24.96	-19.45	16.10	76.09
969	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	54.98	26.77	22.83	16.10	10.42
970	易方达沪深300非银ETF	32.08	19.27	19.44	16.06	128.73
971	嘉实深证基本面120ETF	4.29	-4.02	-6.91	16.02	107.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	嘉实中证稀土产业ETF	12.95	-6.28	-10.00	-	10.48
1593	汇添富中证500指数(LOF)A	8.63	-6.44	-3.98	32.70	10.47
1594	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	54.98	26.77	22.83	16.10	10.42
1595	科技30	71.11	33.20	40.85	-	10.40
1596	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	1059.24	33841.00	11.12%
腾讯控股	00700	76.22	29433.01	9.67%
阿里巴巴-W	09988	364.99	27850.82	9.15%
美团-W	03690	186.25	26164.17	8.60%
比亚迪股份	01211	91.70	22639.10	7.44%
创科实业	00669	130.10	12348.97	4.06%
中芯国际	00981	349.85	10302.41	3.39%
理想汽车-W	02015	115.22	10024.31	3.29%
快手-W	01024	253.48	9706.19	3.19%
百济神州	06160	79.28	8017.08	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	11.48	37.72%
信息技术	6.79	22.32%
通信服务	4.96	16.28%
医疗保健	3.08	10.12%
工业	1.47	4.82%
必需消费品	0.81	2.66%
公用事业	0.15	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2024年3月29日、4月1日暂停申购、...
01-19嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.124	1.126	1.122	1.144	1.154
累计净值(元)	1.124	1.126	1.122	1.144	1.154

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