嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)_最新动态

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A501311HARVEST REAL ESTATE HONG KONG STOCK CONNECT NEW ECONOMIC INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

复苏在途景气提升基金经理纵论新能源布局策略[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1680 0.0412(3.66%)

累计净值：1.1680

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：15.99亿元

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-4.18	-16.60	1.33	22.65
股票型名次	2404	3333	3539	3190	1699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.54	57.90	24.12	-24.90	16.80
股票型名次	1976	957	1758	1455	2275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，低于同类基金平均水平
2402	华宝中证100ETF	-0.83	2.61	0.56	22.23	23.70
2403	汇添富中证800ETF联接A	-0.83	2.75	0.42	19.67	22.24
2404	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.83	-4.18	-16.60	1.33	22.65
2405	建信电子行业股票A	-0.83	7.71	-2.35	49.83	56.51
2406	建信电子行业股票C	-0.83	7.67	-2.44	49.54	55.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
4	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.54	-4.16	0.10	3.34	16.09
3332	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-3.18	-4.17	-11.09	-1.69	13.83
3333	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.83	-4.18	-16.60	1.33	22.65
3334	饮食ETF	-1.92	-4.19	-4.54	-0.80	-5.70
3335	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.55	-4.20	-0.01	3.12	15.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	5.10	0.05	-16.47	-20.28	-23.94
3538	东方创新医疗股票A	-2.44	-9.18	-16.60	4.83	18.33
3539	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.83	-4.18	-16.60	1.33	22.65
3540	中海医疗保健A	-2.25	-6.29	-16.61	-6.72	-1.48
3541	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-2.87	-6.53	-16.67	10.54	39.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	易方达恒生港股通新经济ETF	-0.87	-4.39	-17.35	1.37	23.97
3189	华商消费行业股票	1.40	-1.08	-4.80	1.36	1.40
3190	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.83	-4.18	-16.60	1.33	22.65
3191	摩根医疗健康股票A	3.65	-0.19	-9.40	1.31	3.65
3192	保健ETF	-1.95	-3.79	-10.23	1.29	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	国泰中证智能汽车主题ETF	0.70	5.86	-9.14	18.40	22.67
1698	易方达中证沪港深300ETF	-0.73	1.10	-1.51	15.61	22.66
1699	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.83	-4.18	-16.60	1.33	22.65
1700	南方中证长江保护主题ETF联接C	-1.64	1.18	-2.66	19.30	22.64
1701	易方达中证100ETF	-0.92	2.08	-0.01	21.29	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	191.15	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	181.50	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	177.34	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	163.56	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	160.30	179.12
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，低于同类基金平均水平
1974	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89
1975	工银国家战略股票	28.54	28.84	-8.90	7.23	117.10
1976	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	28.54	57.90	24.12	-24.90	16.80
1977	上证指数ETF	28.52	39.58	35.64	23.70	111.91
1978	ESGETF	28.50	44.74	23.86	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	191.15	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	181.50	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	177.34	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	103.16	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	163.56	183.33
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	易方达中证银行ETF	14.97	57.92	53.43	-	35.59
956	富荣沪深300指数增强C	39.87	57.90	31.44	19.04	144.46
957	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	28.54	57.90	24.12	-24.90	16.80
958	景顺长城电子信息产业股票A	46.38	57.90	69.34	44.50	65.16
959	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	32.79	57.86	28.54	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	191.15	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	181.50	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	177.34	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	163.56	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	160.30	179.12
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	南方中证香港科技ETF(QDII)	32.93	64.04	24.14	-	-27.45
1757	农银沪深300指数A	25.24	43.92	24.14	-5.71	81.92
1758	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	28.54	57.90	24.12	-24.90	16.80
1759	国泰中证钢铁ETF	33.66	31.38	24.06	37.75	70.36
1760	华夏中证大数据产业ETF	29.30	41.86	24.05	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	191.15	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	181.50	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	177.34	190.75
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	170.16	119.64
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-2.61	-3.81	0.22	164.44	116.27
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	工银前沿医疗股票C	24.37	6.76	-9.40	-24.67	-2.35
1454	摩根大盘蓝筹股票A	17.19	23.27	0.60	-24.82	147.73
1455	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	28.54	57.90	24.12	-24.90	16.80
1456	易方达医药生物股票C	47.14	36.42	22.26	-24.91	-16.47
1457	南华中证杭州湾区ETF联接C	27.22	29.25	-1.38	-24.95	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	110.07	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	4.65	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	106.33	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	113.17	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	-1.46	634.91
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2275 位，低于同类基金平均水平
2273	招商中证科创创业50ETF联接A	70.05	103.62	56.54	-	16.86
2274	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	51.55	70.08	42.13	-	16.82
2275	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	28.54	57.90	24.12	-24.90	16.80
2276	鹏华券商C	13.59	33.95	32.88	-	16.80
2277	南方中证1000ETF	39.74	39.76	23.25	20.51	16.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	511.92	82724.97	17.10%
腾讯控股	00700	114.83	69507.26	14.37%
小米集团-W	01810	1234.66	60869.87	12.58%
美团-W	03690	393.32	37525.06	7.76%
比亚迪股份	01211	263.46	26506.81	5.48%
中芯国际	00981	330.70	24017.93	4.97%
快手-W	01024	220.58	17037.18	3.52%
百济神州	06160	83.80	15699.38	3.25%
信达生物	01801	115.50	10165.30	2.10%
小鹏汽车-W	09868	119.12	10130.45	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	18.05	37.31%
信息技术	10.92	22.58%
通信服务	9.10	18.81%
医疗保健	5.59	11.56%
必需消费品	1.21	2.50%
工业	0.98	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
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01-19嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1268	1.1382	1.1289	1.1362	1.1367
累计净值(元)	1.1268	1.1382	1.1289	1.1362	1.1367

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