嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)_最新动态

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A501311HARVEST REAL ESTATE HONG KONG STOCK CONNECT NEW ECONOMIC INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.1778 -0.0060(-0.51%)

累计净值：1.1778

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：15.99亿元

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-2.39	-5.25	4.78	28.20
股票型名次	3132	2636	3084	3094	1335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.79	55.26	30.58	-13.24	17.78
股票型名次	1098	808	1060	1401	2130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.51	-3.49	1.21	2.48	0.60
3131	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.51	-2.42	-5.35	4.56	27.83
3132	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.51	-2.39	-5.25	4.78	28.20
3133	民生加银优选股票	-0.51	-1.16	7.61	8.08	-1.48
3134	南方消费C	-0.51	0.75	-3.92	6.27	26.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，低于同类基金平均水平
2634	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	1.41	-2.38	0.98	24.79	19.23
2635	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
2636	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.51	-2.39	-5.25	4.78	28.20
2637	明亚中证1000指数增强A	0.33	-2.39	0.70	17.37	23.27
2638	嘉实制造升级股票发起式A	1.50	-2.40	-1.98	26.59	46.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-0.36	-1.59	-5.24	0.79	2.03
3083	华宝消费龙头ETF	-0.50	-1.30	-5.24	2.33	-0.27
3084	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.51	-2.39	-5.25	4.78	28.20
3085	九泰天利量化股票A	-0.65	-1.41	-5.25	0.65	0.59
3086	天弘中证机器人ETF发起联接C	0.99	-1.51	-5.25	15.92	24.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	嘉实中证医疗指数发起式C	0.00	-3.97	-13.36	4.82	6.23
3093	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.00	-11.41	-13.79	4.81	-1.93
3094	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.51	-2.39	-5.25	4.78	28.20
3095	大成中证红利指数A	-0.52	-3.61	0.06	4.76	3.11
3096	富国中证红利指数增强C	-0.30	-2.97	-0.10	4.76	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-1.35	-0.85	4.27	13.84	28.21
1334	工银中证500ETF	1.03	-1.90	3.41	26.81	28.20
1335	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.51	-2.39	-5.25	4.78	28.20
1336	光伏50	1.26	-10.62	6.04	49.39	28.19
1337	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	1.11	0.32	7.74	29.24	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	前海开源港股通股息率50强股票	28.82	51.92	43.47	36.00	26.81
1097	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	28.81	37.81	18.61	-	18.61
1098	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	28.79	55.26	30.58	-13.24	17.78
1099	南方消费C	28.77	41.08	20.23	-13.59	-12.53
1100	易方达金融行业股票发起式	28.77	68.17	44.74	33.85	68.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	30.63	55.29	0.00	-	22.54
807	新能源车龙头ETF	42.85	55.27	0.54	-	-10.02
808	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	28.79	55.26	30.58	-13.24	17.78
809	华夏中证银行ETF联接C	15.01	55.25	49.40	48.10	62.16
810	诺安低碳经济股票C	31.77	55.25	39.27	84.03	92.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	中欧时代先锋股票C	44.75	57.88	30.62	19.82	218.52
1059	华宝券商ETF联接C	-2.18	28.97	30.58	1.90	31.06
1060	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	28.79	55.26	30.58	-13.24	17.78
1061	上证指数ETF	18.67	35.17	30.56	28.75	106.43
1062	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	29.15	57.74	30.54	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	南方上证50增强C	22.89	40.14	15.13	-13.11	15.42
1400	合煦智远消费主题股票发起式C	5.23	8.85	-0.85	-13.23	14.05
1401	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	28.79	55.26	30.58	-13.24	17.78
1402	创金合信工业周期股票A	20.65	12.62	-15.94	-13.38	106.28
1403	南方内需增长两年股票A	28.00	48.09	16.96	-13.43	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，低于同类基金平均水平
2128	国联安上证科创50ETF联接C	29.78	48.51	29.99	-	17.84
2129	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	24.91	44.34	0.00	-	17.84
2130	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	28.79	55.26	30.58	-13.24	17.78
2131	上银中证500指数增强型C	17.36	27.11	17.92	27.10	17.77
2132	同泰新能源1年持有股票C	35.35	45.11	22.70	-	17.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	511.92	82724.97	17.10%
腾讯控股	00700	114.83	69507.26	14.37%
小米集团-W	01810	1234.66	60869.87	12.58%
美团-W	03690	393.32	37525.06	7.76%
比亚迪股份	01211	263.46	26506.81	5.48%
中芯国际	00981	330.70	24017.93	4.97%
快手-W	01024	220.58	17037.18	3.52%
百济神州	06160	83.80	15699.38	3.25%
信达生物	01801	115.50	10165.30	2.10%
小鹏汽车-W	09868	119.12	10130.45	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	18.05	37.31%
信息技术	10.92	22.58%
通信服务	9.10	18.81%
医疗保健	5.59	11.56%
必需消费品	1.21	2.50%
工业	0.98	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2024年3月29日、4月1日暂停申购、...
01-19嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.1838	1.1786	1.1604	1.1768	1.1783
累计净值(元)	1.1838	1.1786	1.1604	1.1768	1.1783

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