嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)_最新动态

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A501311HARVEST REAL ESTATE HONG KONG STOCK CONNECT NEW ECONOMIC INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：0.9912

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：13.42亿元

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-9.49	-12.88	-25.60	-12.03
股票型名次	421	2894	3439	3560	3410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.74	39.39	15.15	-27.09	-0.88
股票型名次	3465	1481	1979	1624	2661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	海通智选A	-0.01	3.09	10.98	9.40	12.23
420	海通智选B	-0.01	3.11	11.01	9.46	12.23
421	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.01	-9.49	-12.88	-25.60	-12.03
422	东吴新能源汽车股票C	-0.02	-1.22	-1.69	-6.95	-1.39
423	东吴医疗服务股票A	-0.02	-6.71	-8.43	-23.27	-4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	华泰紫金中证500指数增强发起A	-2.10	-9.49	1.03	3.59	0.67
2893	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-3.29	-9.49	-4.70	-7.68	-3.86
2894	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.01	-9.49	-12.88	-25.60	-12.03
2895	华夏中证500ETF	-2.11	-9.50	3.36	4.21	1.79
2896	嘉实中证500ETF	-2.10	-9.50	3.29	4.14	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	北信瑞丰优选成长	-2.30	-9.31	-12.72	-13.79	-12.15
3438	富国医药成长30股票	-0.31	-8.64	-12.80	-26.59	-9.71
3439	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.01	-9.49	-12.88	-25.60	-12.03
3440	华安中证证券联接A	-2.82	-9.80	-12.93	-13.47	-12.66
3441	招商沪深300地产等权重指数A	-2.86	-13.28	-12.93	-17.46	-11.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	-0.93	-8.68	-13.96	-25.55	-13.83
3559	景顺长城中证港股通科技ETF	0.19	-7.83	-11.52	-25.57	-10.94
3560	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.01	-9.49	-12.88	-25.60	-12.03
3561	南方中证香港科技ETF(QDII)	-0.32	-7.41	-12.38	-25.64	-12.30
3562	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.61	-8.86	-14.15	-25.67	-14.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	国泰中证动漫游戏ETF	-2.78	-17.98	-11.97	-22.78	-11.88
3409	华夏中证动漫游戏ETF	-2.79	-18.04	-12.01	-22.88	-11.92
3410	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.01	-9.49	-12.88	-25.60	-12.03
3411	招商中证香港科技ETF(QDII)	-0.27	-7.25	-12.15	-25.38	-12.09
3412	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.02	-9.52	-12.97	-25.75	-12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01
3464	南方中证香港科技ETF(QDII)	-15.69	45.77	15.18	-	-38.76
3465	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-15.74	39.39	15.15	-27.09	-0.88
3466	中银证券创业板发起式联接C	-15.80	-16.84	-35.36	-	-35.39
3467	光大保德信消费主题股票A	-15.82	-13.90	-39.02	-36.25	-6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	中航量化阿尔法六个月持有C	33.03	39.42	26.55	-	10.07
1480	易方达中证800ETF联接发起式A	21.10	39.40	26.80	13.65	58.72
1481	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-15.74	39.39	15.15	-27.09	-0.88
1482	国寿安保创精选88ETF联接C	17.86	39.38	14.62	40.14	30.99
1483	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	33.33	39.37	0.00	-	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，低于同类基金平均水平
1977	摩根MSCI中国A股ETF联接A	14.60	29.03	15.17	6.21	11.44
1978	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	7.70	23.68	15.17	-4.04	51.67
1979	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-15.74	39.39	15.15	-27.09	-0.88
1980	建信沪深300指数增强C	13.31	25.78	15.14	2.63	36.52
1981	龙头券商	-4.77	19.97	15.14	3.50	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	工银前沿医疗股票C	8.12	1.90	-14.08	-26.81	-11.01
1623	嘉实长青竞争优势股票A	30.12	18.97	-17.50	-26.91	9.39
1624	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-15.74	39.39	15.15	-27.09	-0.88
1625	东兴中证消费50C	-5.52	-2.22	-14.71	-27.12	9.20
1626	国联安中证医药100A	1.18	1.11	-16.78	-27.12	46.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平
2659	方正富邦科创创业50ETF	59.13	80.45	43.07	-	-0.88
2660	华夏中证沪港深500ETF	11.06	42.89	26.57	-	-0.88
2661	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-15.74	39.39	15.15	-27.09	-0.88
2662	汇添富ESG可持续成长股票C	56.66	95.66	61.24	-	-0.90
2663	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	49.30	32.28	-11.54	-	-1.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	109.11	59031.65	14.15%
阿里巴巴-W	09988	428.80	55306.55	13.25%
小米集团-W	01810	1422.44	50491.71	12.10%
美团-W	03690	429.41	40064.89	9.60%
比亚迪股份	01211	287.57	24766.11	5.93%
中芯国际	00981	351.30	22671.17	5.43%
百济神州	06160	94.60	15320.22	3.67%
快手-W	01024	236.20	13643.13	3.27%
创科实业	00669	114.35	9285.16	2.22%
小鹏汽车-W	09868	126.73	9082.80	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	14.91	35.73%
信息技术	9.46	22.68%
通信服务	7.69	18.43%
医疗保健	5.12	12.28%
必需消费品	0.95	2.27%
工业	0.93	2.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司...

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2024年3月29日、4月1日暂停申购、...
01-19嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.9642	0.9913	1.0191	1.0423	1.0435
累计净值(元)	0.9642	0.9913	1.0191	1.0423	1.0435

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