嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)_最新动态

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A501311HARVEST REAL ESTATE HONG KONG STOCK CONNECT NEW ECONOMIC INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1547 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1547

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：15.99亿元

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.48	-0.46	-14.18	5.13	2.48
股票型名次	2504	3340	3581	3078	2591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.35	60.60	22.98	-23.32	15.47
股票型名次	1957	1121	1864	1486	2396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2504 位，低于同类基金平均水平
2502	光大保德信消费主题股票A	2.48	4.10	-5.02	-2.69	2.48
2503	光大保德信消费主题股票C	2.48	4.09	-5.04	-2.27	2.48
2504	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	2.48	-0.46	-14.18	5.13	2.48
2505	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
2506	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	0.99	-0.45	2.93	11.56	0.99
3339	嘉实全球房地产(QDII)	1.19	-0.45	0.84	2.26	1.19
3340	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	2.48	-0.46	-14.18	5.13	2.48
3341	易纳斯达克100A美元汇	0.96	-0.46	2.53	10.72	0.96
3342	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0.80	-0.46	-2.41	18.49	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
3580	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92
3581	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	2.48	-0.46	-14.18	5.13	2.48
3582	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	2.47	-0.49	-14.27	4.91	2.47
3583	科技30	3.43	1.71	-14.50	11.72	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	南方高股息股票C	0.76	1.06	1.91	5.15	0.76
3077	宝盈龙头优选股票A	3.05	3.88	0.40	5.14	3.05
3078	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	2.48	-0.46	-14.18	5.13	2.48
3079	港科技50	3.43	0.05	-15.75	5.11	3.43
3080	兴银中证港股通科技ETF	3.30	-0.11	-15.73	5.06	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，低于同类基金平均水平
2589	光大保德信消费主题股票A	2.48	4.10	-5.02	-2.69	2.48
2590	光大保德信消费主题股票C	2.48	4.09	-5.04	-2.27	2.48
2591	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	2.48	-0.46	-14.18	5.13	2.48
2592	银河沪深300指数增强A	2.48	3.01	1.26	18.66	2.48
2593	工银聚焦30股票	2.47	7.04	5.53	59.33	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，低于同类基金平均水平
1955	方正富邦沪深300ETF	31.37	54.20	30.40	9.95	65.45
1956	国泰中证计算机主题ETF联接C	31.37	49.70	26.57	-2.08	-0.75
1957	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	31.35	60.60	22.98	-23.32	15.47
1958	博道消费智航A	31.34	29.90	20.52	-	-2.73
1959	东海社会安全	31.32	32.81	8.50	-23.37	-41.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	东财中证证券保险指数A	25.20	60.65	47.81	-	34.14
1120	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	23.25	60.61	122.72	60.12	157.51
1121	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	31.35	60.60	22.98	-23.32	15.47
1122	南方中证500ETF	50.25	60.60	39.59	33.41	171.67
1123	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	45.62	60.55	17.30	-	-20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，低于同类基金平均水平
1862	民生加银中证500指数增强发起式C	45.88	44.61	22.99	-	1.20
1863	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
1864	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	31.35	60.60	22.98	-23.32	15.47
1865	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	24.04	45.76	22.98	-2.43	67.50
1866	鹏华沪深300指数A类(LOF)	26.42	46.05	22.97	-1.27	164.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	南方上证50增强C	31.43	49.92	14.55	-22.80	20.61
1485	银华-道琼斯88指数	24.92	32.95	7.46	-22.80	610.10
1486	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	31.35	60.60	22.98	-23.32	15.47
1487	东海社会安全	31.32	32.81	8.50	-23.37	-41.30
1488	摩根安全战略股票A	54.98	46.04	10.75	-23.40	78.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2396 位，低于同类基金平均水平
2394	华润元大富时中国A50指数C	20.91	45.30	19.47	3.35	15.50
2395	华夏沪港通恒生ETF联接C	34.44	65.77	37.18	16.51	15.47
2396	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	31.35	60.60	22.98	-23.32	15.47
2397	富国沪深300基本面精选股票C	51.49	76.07	32.85	-	15.45
2398	国泰国证房地产行业指数A	10.35	14.00	-17.84	-27.58	15.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	511.92	82724.97	17.10%
腾讯控股	00700	114.83	69507.26	14.37%
小米集团-W	01810	1234.66	60869.87	12.58%
美团-W	03690	393.32	37525.06	7.76%
比亚迪股份	01211	263.46	26506.81	5.48%
中芯国际	00981	330.70	24017.93	4.97%
快手-W	01024	220.58	17037.18	3.52%
百济神州	06160	83.80	15699.38	3.25%
信达生物	01801	115.50	10165.30	2.10%
小鹏汽车-W	09868	119.12	10130.45	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	18.05	37.31%
信息技术	10.92	22.58%
通信服务	9.10	18.81%
医疗保健	5.59	11.56%
必需消费品	1.21	2.50%
工业	0.98	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1545	1.1658	1.1756	1.1680	1.1268
累计净值(元)	1.1545	1.1658	1.1756	1.1680	1.1268

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