资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7339.85 94.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 420.62 5.41%
其他资产 10.71 0.14%
资产总值:7771.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.61 253.48 3.27%
北方华创 002371 0.49 220.30 2.85%
中信证券 600030 7.22 215.74 2.79%
长江电力 600900 7.55 205.74 2.66%
国泰海通 601211 10.89 205.49 2.65%
招商银行 600036 5.01 202.45 2.62%
五粮液 000858 1.65 200.44 2.59%
中科曙光 603019 1.66 197.81 2.56%
兴业银行 601166 9.90 196.51 2.54%
中国船舶 600150 5.11 176.81 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 49.36%
金融业 0.13 16.74%
采矿业 0.07 9.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.18%
建筑业 0.03 3.73%
房地产业 0.02 2.05%
租赁和商务服务业 0.01 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 12.43 242.38 3.10%
中信证券 600030 8.34 230.23 2.95%
国泰海通 601211 11.86 227.24 2.91%
招商银行 600036 4.93 226.53 2.90%
长江电力 600900 7.34 221.23 2.83%
兴业银行 601166 9.24 215.66 2.76%
五粮液 000858 1.76 209.26 2.68%
京东方A 000725 48.85 194.91 2.49%
北方华创 002371 0.43 190.15 2.43%
中国神华 601088 4.39 177.97 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 45.21%
金融业 0.14 17.93%
采矿业 0.08 9.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 8.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.47%
建筑业 0.03 4.39%
房地产业 0.02 2.28%
租赁和商务服务业 0.01 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.67%