我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.85 |
229.87 |
114.55 |
187.01 |
43.24 |
| 本期利润(万元) |
347.57 |
-608.75 |
-248.16 |
181.78 |
531.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.09 |
-0.04 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1994.57 |
0.00 |
-1315.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7588.13 |
7340.78 |
8093.16 |
8721.27 |
9145.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.21 |
1.30 |
1.34 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.66 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.36 |
0.00 |
-13.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
518.21 |
570.54 |
555.83 |
606.07 |
636.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
7376.44 |
8670.36 |
8566.27 |
9465.23 |
10608.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
7376.44 |
8670.36 |
8566.27 |
9465.23 |
10557.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.61 |
7.55 |
7.76 |
7.84 |
9.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.66 |
1.71 |
1.72 |
2.12 |
| 资产总计(万元) |
7897.98 |
9244.27 |
9125.85 |
10072.59 |
11274.06 |
| 负债合计(万元) |
109.59 |
70.54 |
59.72 |
71.00 |
112.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
7788.38 |
9173.73 |
9066.13 |
10001.59 |
11161.30 |
| 未分配利润(万元) |
-2119.57 |
-1386.56 |
-1581.31 |
-558.81 |
144.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
1.01 |
2.04 |
1.04 |
2.94 |
| 投资收益(万元) |
378.84 |
267.41 |
350.77 |
195.51 |
4467.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-895.03 |
-13.16 |
-1949.83 |
-857.05 |
-3338.48 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
0.52 |
0.81 |
0.42 |
7.49 |
| 收入合计(万元) |
-513.47 |
255.77 |
-1596.22 |
-660.09 |
1139.93 |
| 管理人报酬(万元) |
90.07 |
46.79 |
94.46 |
48.80 |
132.71 |
| 托管费(万元) |
19.00 |
10.29 |
20.78 |
10.74 |
29.20 |
| 其它费用(万元) |
31.29 |
15.61 |
31.25 |
18.08 |
37.19 |
| 费用合计(万元) |
141.45 |
73.22 |
146.96 |
77.83 |
226.84 |
| 利润总额(万元) |
-654.92 |
182.56 |
-1743.17 |
-737.91 |
913.09 |
| 净利润(万元) |
-654.92 |
182.56 |
-1743.17 |
-737.91 |
913.09 |
