易方达证券公司指数分级B(502012)_资产配置

易方达证券公司指数分级B502012E-FUND SECURITIES COMPANIES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	80163.98	93.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5531.55	6.44%
其他资产	143.12	0.17%

资产总值：85838.64万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	390.28	11719.99	13.80%
东方财富	300059	322.68	7741.20	9.11%
海通证券	600837	452.14	6397.72	7.53%
华泰证券	601688	275.65	5659.11	6.66%
国泰君安	601211	211.20	3852.25	4.53%
招商证券	600999	174.09	3762.13	4.43%
申万宏源	000166	422.15	2241.60	2.64%
广发证券	000776	138.60	2187.15	2.57%
光大证券	601788	91.48	2007.93	2.36%
东方证券	600958	167.66	1849.25	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.98	93.90%
制造业	0.04	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	424.11	10225.20	13.56%
东方财富	300059	328.08	6627.30	8.79%
华泰证券	601688	299.54	5631.37	7.47%
海通证券	600837	411.81	5180.60	6.87%
国泰君安	601211	229.50	3961.15	5.25%
招商证券	600999	145.52	3194.27	4.24%
申万宏源	000166	458.75	2316.67	3.07%
广发证券	000776	150.62	2126.80	2.82%
东方证券	600958	182.19	1728.95	2.29%
兴业证券	601377	238.56	1634.11	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.07	93.71%
制造业	0.05	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	489.78	10853.44	16.01%
海通证券	600837	420.44	5398.48	7.96%
东方财富	300059	279.14	4480.23	6.61%
华泰证券	601688	229.37	3952.06	5.83%
国泰君安	601211	234.31	3814.55	5.63%
招商证券	600999	148.57	2543.60	3.75%
申万宏源	000166	468.36	2065.46	3.05%
东方证券	600958	186.01	1696.38	2.50%
方正证券	601901	213.87	1535.55	2.26%
兴业证券	601377	243.56	1522.23	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.31	93.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.51%
制造业	0.03	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	495.74	12542.12	15.51%
海通证券	600837	458.28	7085.05	8.76%
华泰证券	601688	250.01	5077.72	6.28%
东方财富	300059	304.26	4798.21	5.93%
国泰君安	601211	255.40	4722.32	5.84%
招商证券	600999	161.94	2961.97	3.66%
申万宏源	000166	510.52	2613.85	3.23%
东方证券	600958	202.75	2181.55	2.70%
方正证券	601901	233.10	2021.02	2.50%
兴业证券	601377	265.48	1879.57	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.60	94.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.25%
制造业	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
瑞达转债	0.04	3.65	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.65	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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