我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6609.08 |
2740.00 |
1357.27 |
4351.59 |
1061.78 |
| 本期利润(万元) |
16497.12 |
21.52 |
-7169.54 |
30121.51 |
-3530.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.00 |
-0.10 |
0.40 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
39.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31114.49 |
0.00 |
-36334.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84955.11 |
75410.30 |
67812.28 |
80868.57 |
75815.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.11 |
1.01 |
1.11 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
43.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.16 |
0.00 |
-25.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4188.47 |
4604.30 |
4926.15 |
3981.94 |
3153.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
71460.99 |
76635.29 |
77381.98 |
63727.68 |
48822.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
71457.34 |
76547.69 |
77381.98 |
63727.68 |
48822.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.65 |
87.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.83 |
65.38 |
62.94 |
58.40 |
41.31 |
| 应付托管费(万元) |
12.94 |
14.38 |
13.85 |
12.85 |
9.09 |
| 资产总计(万元) |
75938.21 |
81801.90 |
82516.33 |
68023.59 |
52178.74 |
| 负债合计(万元) |
527.91 |
933.33 |
340.71 |
502.25 |
507.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
75410.30 |
80868.57 |
82175.62 |
67521.33 |
51670.84 |
| 未分配利润(万元) |
-25352.17 |
-27399.47 |
-33888.84 |
-62382.00 |
-43488.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.77 |
35.13 |
18.19 |
24.64 |
11.12 |
| 投资收益(万元) |
3207.21 |
5312.37 |
3246.87 |
-1333.30 |
207.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2718.49 |
25769.92 |
23018.68 |
-10974.25 |
-10807.31 |
| 其它收入(万元) |
18.44 |
107.04 |
88.99 |
128.01 |
48.89 |
| 收入合计(万元) |
522.93 |
31224.46 |
26372.73 |
-12154.91 |
-10540.21 |
| 管理人报酬(万元) |
360.94 |
765.59 |
374.73 |
505.34 |
218.80 |
| 托管费(万元) |
79.41 |
168.43 |
82.44 |
111.17 |
48.14 |
| 其它费用(万元) |
24.08 |
48.59 |
23.48 |
64.92 |
32.36 |
| 费用合计(万元) |
501.41 |
1102.95 |
563.56 |
769.35 |
342.35 |
| 利润总额(万元) |
21.52 |
30121.51 |
25809.18 |
-12924.25 |
-10882.56 |
| 净利润(万元) |
21.52 |
30121.51 |
25809.18 |
-12924.25 |
-10882.56 |
