长盛上证50指数分级B(502042)_资产配置

长盛上证50指数分级B502042CHANGSHENG SSE 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9337.15	93.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	619.08	6.21%
其他资产	8.04	0.08%

资产总值：9964.27万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1359.66	13.70%
中国平安	601318	15.94	1215.58	12.25%
招商银行	600036	15.39	554.04	5.58%
恒瑞医药	600276	5.40	484.80	4.88%
中信证券	600030	11.78	353.72	3.56%
伊利股份	600887	9.12	351.12	3.54%
中国中免	601888	1.53	341.10	3.44%
兴业银行	601166	21.02	339.05	3.42%
三一重工	600031	8.78	218.53	2.20%
隆基股份	601012	2.68	201.03	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.43	43.47%
制造业	0.36	35.98%
租赁和商务服务业	0.03	3.44%
采矿业	0.03	2.88%
建筑业	0.03	2.83%
房地产业	0.02	2.09%
科学研究和技术服务业	0.01	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.95	1396.90	13.12%
中国平安	601318	18.90	1349.46	12.67%
招商银行	600036	18.29	616.74	5.79%
恒瑞医药	600276	6.40	590.49	5.54%
兴业银行	601166	24.93	393.40	3.69%
中信证券	600030	13.99	337.27	3.17%
伊利股份	600887	10.83	337.14	3.17%
中国中免	601888	1.81	278.79	2.62%
交通银行	601328	48.71	249.88	2.35%
民生银行	600016	43.85	248.64	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.48	45.35%
制造业	0.36	34.06%
采矿业	0.03	3.10%
建筑业	0.03	2.98%
租赁和商务服务业	0.03	2.62%
房地产业	0.02	2.24%
科学研究和技术服务业	0.01	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	23.52	1626.88	13.34%
贵州茅台	600519	1.17	1305.31	10.70%
招商银行	600036	22.38	722.43	5.92%
恒瑞医药	600276	6.53	601.38	4.93%
兴业银行	601166	30.50	485.25	3.98%
伊利股份	600887	13.26	395.94	3.25%
中信证券	600030	17.11	379.14	3.11%
交通银行	601328	59.64	307.74	2.52%
民生银行	600016	53.68	306.52	2.51%
农业银行	601288	83.09	280.01	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.58	47.50%
制造业	0.39	31.63%
建筑业	0.04	3.55%
采矿业	0.04	3.55%
房地产业	0.03	2.36%
租赁和商务服务业	0.01	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
科学研究和技术服务业	0.01	1.04%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	22.36	1910.89	14.25%
贵州茅台	600519	1.04	1230.32	9.18%
招商银行	600036	21.33	801.58	5.98%
兴业银行	601166	29.06	575.39	4.29%
恒瑞医药	600276	6.15	538.65	4.02%
中信证券	600030	16.26	411.38	3.07%
伊利股份	600887	12.60	389.84	2.91%
民生银行	600016	51.28	323.59	2.41%
交通银行	601328	56.93	320.52	2.39%
浦发银行	600000	24.25	299.97	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.66	48.90%
制造业	0.38	28.68%
采矿业	0.05	3.51%
建筑业	0.04	3.28%
房地产业	0.03	2.33%
租赁和商务服务业	0.02	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.87%

五大重仓债券

2018-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
海尔转债	0.01	0.60	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.60	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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