我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1056.88 |
1086.66 |
706.33 |
2255.18 |
1532.39 |
| 本期利润(万元) |
1769.94 |
274.64 |
-1097.14 |
3476.60 |
1378.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.03 |
-0.14 |
0.42 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
33.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3580.34 |
0.00 |
3544.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9926.18 |
10649.23 |
12195.10 |
13407.58 |
18775.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.36 |
1.22 |
1.33 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
42.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.70 |
0.00 |
47.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
666.17 |
819.48 |
751.33 |
149.75 |
225.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
10026.80 |
12215.94 |
10719.85 |
1576.18 |
2487.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
10026.80 |
12215.94 |
10719.85 |
1575.58 |
2487.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.91 |
13.03 |
6.15 |
1.51 |
5.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
2.87 |
1.35 |
0.33 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
10732.53 |
13485.70 |
11479.76 |
1733.65 |
2720.44 |
| 负债合计(万元) |
83.29 |
78.11 |
26.56 |
20.01 |
26.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
10649.23 |
13407.58 |
11453.20 |
1713.64 |
2693.47 |
| 未分配利润(万元) |
3580.34 |
4323.02 |
2566.75 |
55.21 |
271.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
6.35 |
0.93 |
3.24 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
1180.35 |
2440.05 |
109.84 |
661.32 |
621.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-812.02 |
1221.42 |
842.50 |
-1387.24 |
-1249.35 |
| 其它收入(万元) |
18.69 |
18.04 |
1.00 |
28.95 |
27.45 |
| 收入合计(万元) |
390.00 |
3685.86 |
954.27 |
-693.73 |
-597.91 |
| 管理人报酬(万元) |
56.05 |
102.09 |
13.44 |
50.11 |
41.27 |
| 托管费(万元) |
12.33 |
22.46 |
2.96 |
11.02 |
9.08 |
| 其它费用(万元) |
21.86 |
31.65 |
15.65 |
39.30 |
20.14 |
| 费用合计(万元) |
115.36 |
209.26 |
40.68 |
113.54 |
81.67 |
| 利润总额(万元) |
274.64 |
3476.60 |
913.60 |
-807.27 |
-679.59 |
| 净利润(万元) |
274.64 |
3476.60 |
913.60 |
-807.27 |
-679.59 |
