易方达上证50指数(LOF)A(502048)_资产配置

易方达上证50指数(LOF)A502048E-FONDA SHANGHAI 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27102.16	94.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1575.08	5.47%
其他资产	103.39	0.36%

资产总值：28780.63万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.56	4351.08	15.19%
中国平安	601318	43.84	1789.15	6.25%
招商银行	600036	50.43	1623.77	5.67%
紫金矿业	601899	67.10	1128.62	3.94%
长江电力	600900	39.87	993.96	3.47%
兴业银行	601166	59.41	937.51	3.27%
恒瑞医药	600276	18.19	836.27	2.92%
中信证券	600030	39.98	767.60	2.68%
工商银行	601398	142.79	753.91	2.63%
伊利股份	600887	25.93	723.48	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	41.61%
金融业	0.73	25.53%
采矿业	0.30	10.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.42%
建筑业	0.09	3.20%
科学研究和技术服务业	0.04	1.35%
租赁和商务服务业	0.03	1.19%
房地产业	0.03	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.94%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.67	4599.96	16.00%
中国平安	601318	45.65	1839.73	6.40%
招商银行	600036	52.50	1460.49	5.08%
兴业银行	601166	61.68	999.86	3.48%
长江电力	600900	41.51	968.84	3.37%
紫金矿业	601899	69.87	870.58	3.03%
恒瑞医药	600276	18.94	856.73	2.98%
中信证券	600030	41.40	843.30	2.93%
伊利股份	600887	27.00	722.28	2.51%
工商银行	601398	148.67	710.63	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	43.39%
金融业	0.73	25.22%
采矿业	0.24	8.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	4.30%
建筑业	0.09	2.97%
科学研究和技术服务业	0.06	2.21%
租赁和商务服务业	0.03	1.21%
房地产业	0.03	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.56	4595.48	16.07%
中国平安	601318	44.14	2132.01	7.46%
招商银行	600036	50.44	1662.93	5.82%
兴业银行	601166	59.25	965.21	3.38%
长江电力	600900	39.88	886.93	3.10%
中信证券	600030	39.77	861.40	3.01%
恒瑞医药	600276	18.16	816.18	2.85%
紫金矿业	601899	67.12	814.17	2.85%
药明康德	603259	8.35	719.70	2.52%
伊利股份	600887	25.89	686.89	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	42.94%
金融业	0.71	24.95%
采矿业	0.24	8.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	4.07%
建筑业	0.09	3.17%
科学研究和技术服务业	0.07	2.52%
租赁和商务服务业	0.04	1.47%
房地产业	0.04	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.47	4168.48	15.23%
中国平安	601318	42.50	1972.04	7.21%
招商银行	600036	48.57	1591.08	5.81%
兴业银行	601166	57.06	893.01	3.26%
长江电力	600900	38.40	847.10	3.10%
恒瑞医药	600276	17.52	839.28	3.07%
中信证券	600030	38.30	757.55	2.77%
紫金矿业	601899	64.63	734.84	2.69%
伊利股份	600887	24.98	707.46	2.59%
隆基绿能	601012	23.80	682.43	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	43.73%
金融业	0.67	24.38%
采矿业	0.22	8.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.19%
建筑业	0.09	3.41%
科学研究和技术服务业	0.05	1.84%
租赁和商务服务业	0.04	1.54%
房地产业	0.04	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.86%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1.15	115.40	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	115.40	0.50%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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