资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29632.59 94.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1713.02 5.43%
其他资产 173.00 0.55%
资产总值:31518.61万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.35 3573.93 11.42%
中国平安 601318 40.09 2110.79 6.75%
招商银行 600036 46.11 1812.03 5.79%
长江电力 600900 45.58 1346.89 4.30%
中信证券 600030 36.36 1060.59 3.39%
兴业银行 601166 54.17 1037.92 3.32%
紫金矿业 601899 61.36 927.76 2.97%
工商银行 601398 130.58 903.59 2.89%
恒瑞医药 600276 16.63 763.39 2.44%
伊利股份 600887 23.71 715.60 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 33.79%
金融业 0.96 30.70%
采矿业 0.27 8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 7.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 5.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.34%
建筑业 0.07 2.27%
科学研究和技术服务业 0.05 1.65%
租赁和商务服务业 0.02 0.78%
房地产业 0.02 0.76%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.51 4378.91 13.06%
中国平安 601318 42.94 2451.50 7.31%
招商银行 600036 49.38 1857.10 5.54%
长江电力 600900 48.81 1466.74 4.37%
紫金矿业 601899 65.71 1191.98 3.55%
兴业银行 601166 58.01 1117.88 3.33%
中信证券 600030 38.83 1056.15 3.15%
恒瑞医药 600276 17.81 931.55 2.78%
工商银行 601398 139.83 864.13 2.58%
交通银行 601328 109.61 811.11 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 36.42%
金融业 1.02 30.56%
采矿业 0.30 8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 5.63%
建筑业 0.10 2.91%
科学研究和技术服务业 0.05 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.19%
房地产业 0.03 0.94%
租赁和商务服务业 0.03 0.89%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.15 115.40 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 115.40 0.50%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%