- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -138.03 | 420.58 | -682.29 | -321.72 | -652.31 |
| 本期利润(万元) | 4217.68 | 3999.88 | 824.60 | 845.60 | -2345.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.62 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | -9.25 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2310.36 | 0.00 | -145.03 | 0.00 | -924.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.10 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25855.30 | 28797.96 | 24498.84 | 25026.47 | 24376.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.11 | 0.95 | 0.96 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 17.79 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | -9.13 |
| 累计净值增长率(%) | 13.48 | 0.00 | -0.59 | 0.00 | -3.66 |