广发医疗指数分级B(502058)_资产配置

广发医疗指数分级B502058GF CSI MEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CLASSE B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8363.48	92.79%
债券	3.02	0.03%
银行存款和结算备付金	530.53	5.89%
其他资产	116.36	1.29%

资产总值：9013.38万元报告期：2020-06-30

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	8.82	852.09	9.66%
迈瑞医疗	300760	2.60	793.72	9.00%
爱尔眼科	300015	17.15	744.95	8.44%
泰格医药	300347	4.47	455.08	5.16%
乐普医疗	300003	10.62	387.97	4.40%
美年健康	002044	23.92	344.70	3.91%
卫宁健康	300253	14.88	341.37	3.87%
通策医疗	600763	1.68	279.99	3.17%
健帆生物	300529	3.47	241.48	2.74%
山东药玻	600529	4.15	240.86	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	46.14%
卫生和社会工作	0.22	24.80%
科学研究和技术服务业	0.15	16.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.49%
批发和零售业	0.00	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	6.63	600.13	7.98%
爱尔眼科	300015	14.79	582.41	7.75%
乐普医疗	300003	14.39	521.34	6.93%
迈瑞医疗	300760	1.82	476.29	6.33%
泰格医药	300347	7.06	452.46	6.02%
美年健康	002044	36.88	435.57	5.79%
卫宁健康	300253	17.67	370.51	4.93%
鱼跃医疗	002223	8.09	293.56	3.90%
通策医疗	600763	2.61	281.19	3.74%
健帆生物	300529	2.86	270.75	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	45.52%
卫生和社会工作	0.20	27.21%
科学研究和技术服务业	0.08	11.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.57%
金融业	0.01	1.29%
批发和零售业	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	10.46	963.76	9.28%
爱尔眼科	300015	23.29	921.33	8.87%
美年健康	002044	58.15	865.87	8.34%
乐普医疗	300003	22.65	749.38	7.22%
泰格医药	300347	11.12	702.49	6.76%
迈瑞医疗	300760	2.85	518.41	4.99%
通策医疗	600763	4.09	419.23	4.04%
卫宁健康	300253	27.83	416.87	4.01%
健帆生物	300529	4.47	321.12	3.09%
鱼跃医疗	002223	12.75	259.11	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	41.66%
卫生和社会工作	0.33	32.14%
科学研究和技术服务业	0.13	12.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.64%
金融业	0.01	1.10%
批发和零售业	0.01	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱尔眼科	300015	29.23	1036.77	9.35%
泰格医药	300347	16.45	1020.98	9.21%
美年健康	002044	61.33	745.79	6.73%
乐普医疗	300003	29.22	732.34	6.61%
卫宁健康	300253	35.48	563.40	5.08%
通策医疗	600763	5.36	549.29	4.96%
药明康德	603259	4.11	356.51	3.22%
鱼跃医疗	002223	16.53	357.08	3.22%
华大基因	300676	4.48	286.63	2.59%
山东药玻	600529	11.56	269.52	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	41.57%
卫生和社会工作	0.40	36.11%
科学研究和技术服务业	0.10	8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.97%
批发和零售业	0.01	0.89%
金融业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
润达转债	0.03	3.00	0.03%
蓝帆转债	0.00	0.02	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.02	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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