我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1324.71 |
845.73 |
415.99 |
-35.27 |
27.75 |
| 本期利润(万元) |
1261.25 |
5450.61 |
1440.13 |
3484.98 |
3915.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.45 |
0.13 |
0.24 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
43.45 |
0.00 |
25.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3875.17 |
0.00 |
-6379.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7519.46 |
10386.23 |
11083.42 |
12040.58 |
15219.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
1.20 |
1.17 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
47.11 |
0.00 |
24.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.79 |
0.00 |
-26.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
734.72 |
670.97 |
1150.78 |
1119.88 |
765.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
9715.81 |
11410.65 |
13237.57 |
16780.47 |
11558.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
9715.81 |
11410.65 |
13237.57 |
16780.47 |
11558.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.81 |
9.60 |
12.29 |
15.16 |
10.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.92 |
2.46 |
3.03 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
10468.63 |
12142.58 |
14420.96 |
18023.76 |
12372.86 |
| 负债合计(万元) |
82.40 |
102.00 |
74.31 |
327.28 |
106.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
10386.23 |
12040.58 |
14346.65 |
17696.48 |
12266.08 |
| 未分配利润(万元) |
-1523.98 |
-4255.16 |
-9849.35 |
-6030.87 |
-6236.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.01 |
3.42 |
8.15 |
4.27 |
6.20 |
| 投资收益(万元) |
1045.64 |
68.46 |
-975.77 |
-151.01 |
-424.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4604.88 |
3520.25 |
-976.20 |
1549.82 |
-494.30 |
| 其它收入(万元) |
12.96 |
9.58 |
49.47 |
32.68 |
20.48 |
| 收入合计(万元) |
5669.49 |
3601.72 |
-1894.35 |
1435.76 |
-891.82 |
| 管理人报酬(万元) |
125.53 |
68.48 |
148.17 |
71.37 |
115.04 |
| 托管费(万元) |
25.11 |
13.70 |
29.63 |
14.27 |
23.01 |
| 其它费用(万元) |
41.73 |
19.88 |
53.64 |
27.00 |
48.20 |
| 费用合计(万元) |
218.88 |
116.74 |
262.71 |
132.73 |
207.04 |
| 利润总额(万元) |
5450.61 |
3484.98 |
-2157.06 |
1303.03 |
-1098.86 |
| 净利润(万元) |
5450.61 |
3484.98 |
-2157.06 |
1303.03 |
-1098.86 |
