资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 211660.77 91.11%
债券 5032.04 2.17%
银行存款和结算备付金 15601.88 6.72%
其他资产 30.20 0.01%
资产总值:232324.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
复旦微电 688385 288.82 21286.39 9.23%
富创精密 688409 270.87 18256.97 7.91%
拓荆科技 688072 54.46 17972.62 7.79%
聚辰股份 688123 124.93 15688.46 6.80%
中芯国际 688981 126.89 15586.51 6.76%
伟测科技 688372 135.03 14730.82 6.38%
金山办公 688111 36.96 11348.11 4.92%
格科微 688728 745.45 11137.06 4.83%
概伦电子 688206 286.83 9990.44 4.33%
中微公司 688012 34.49 9786.79 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.85 73.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.83 12.25%
科学研究和技术服务业 1.47 6.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 86.27 22444.90 9.17%
聚辰股份 688123 124.93 20297.05 8.29%
中微公司 688012 67.24 20103.37 8.21%
华海清科 688120 119.23 19696.40 8.05%
中芯国际 688981 126.89 17781.80 7.26%
伟测科技 688372 160.14 14273.36 5.83%
富创精密 688409 187.68 13941.16 5.70%
格科微 688728 690.65 12397.12 5.06%
金山办公 688111 36.96 11696.61 4.78%
传音控股 688036 122.15 11506.68 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.18 74.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.85 11.63%
科学研究和技术服务业 1.43 5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 33.20 3353.52 1.45%
25国债01 16.60 1678.52 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5032.04 2.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%