资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 224725.65 91.70%
债券 8429.48 3.44%
银行存款和结算备付金 11881.34 4.85%
其他资产 39.57 0.02%
资产总值:245076.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 86.27 22444.90 9.17%
聚辰股份 688123 124.93 20297.05 8.29%
中微公司 688012 67.24 20103.37 8.21%
华海清科 688120 119.23 19696.40 8.05%
中芯国际 688981 126.89 17781.80 7.26%
伟测科技 688372 160.14 14273.36 5.83%
富创精密 688409 187.68 13941.16 5.70%
格科微 688728 690.65 12397.12 5.06%
金山办公 688111 36.96 11696.61 4.78%
传音控股 688036 122.15 11506.68 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.18 74.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.85 11.63%
科学研究和技术服务业 1.43 5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 80.02 13499.12 7.65%
拓荆科技 688072 86.27 13260.07 7.52%
中微公司 688012 67.24 12257.41 6.95%
中芯国际 688981 126.89 11188.33 6.34%
富创精密 688409 187.68 10324.49 5.85%
伟测科技 688372 160.14 9672.51 5.48%
聚辰股份 688123 110.72 8967.46 5.08%
金山办公 688111 30.59 8567.01 4.86%
天德钰 688252 341.38 8322.95 4.72%
华依科技 688071 214.40 7814.72 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.27 69.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.72 15.44%
科学研究和技术服务业 0.97 5.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 33.20 3341.06 1.36%
伟测转债 9.78 1734.96 0.71%
24国债21 16.60 1680.63 0.69%
25国债01 16.60 1672.83 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6694.52 2.73%
可转债 1734.96 0.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%