财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8011.05 |
19694.54 |
16849.69 |
-17252.67 |
680.76 |
| 本期利润(万元) |
68368.85 |
12762.73 |
16670.68 |
23277.37 |
23029.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.06 |
0.08 |
0.11 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
17.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54083.02 |
0.00 |
-73777.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
244788.21 |
176419.36 |
180327.31 |
163656.64 |
144065.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.84 |
0.86 |
0.78 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
16.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.10 |
0.00 |
-19.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6414.70 |
1221.00 |
11425.18 |
7921.50 |
33537.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
167607.74 |
151063.71 |
102493.23 |
129408.10 |
189399.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
159637.77 |
151063.71 |
102493.23 |
129408.10 |
187547.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
7969.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1851.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
166.96 |
170.11 |
121.29 |
142.60 |
285.83 |
| 应付托管费(万元) |
27.83 |
28.35 |
20.21 |
23.77 |
47.64 |
| 资产总计(万元) |
176661.81 |
163937.34 |
121546.82 |
141655.37 |
227683.31 |
| 负债合计(万元) |
242.45 |
280.71 |
511.25 |
1256.51 |
562.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
176419.36 |
163656.64 |
121035.57 |
140398.86 |
227121.24 |
| 未分配利润(万元) |
-33267.48 |
-46030.21 |
-88651.28 |
-69321.80 |
-70702.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.44 |
109.82 |
40.50 |
49.84 |
27.78 |
| 投资收益(万元) |
20875.97 |
-15509.90 |
-32943.23 |
-40761.52 |
-25703.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6931.81 |
40530.04 |
14423.35 |
2437.10 |
11383.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.92 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13974.60 |
25129.97 |
-18479.39 |
-38227.66 |
-14292.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1029.25 |
1570.20 |
730.34 |
2757.19 |
1792.95 |
| 托管费(万元) |
171.54 |
261.70 |
121.72 |
459.53 |
298.82 |
| 其它费用(万元) |
11.07 |
20.70 |
12.24 |
24.88 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
1211.87 |
1852.60 |
864.31 |
3241.62 |
2104.18 |
| 利润总额(万元) |
12762.73 |
23277.37 |
-19343.70 |
-41469.28 |
-16396.22 |
| 净利润(万元) |
12762.73 |
23277.37 |
-19343.70 |
-41469.28 |
-16396.22 |
