资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 144840.93 80.65%
债券 600.40 0.33%
银行存款和结算备付金 32002.55 17.82%
其他资产 2157.41 1.20%
资产总值:179601.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚辰股份 688123 83.30 13533.47 7.55%
寒武纪 688256 7.85 10402.58 5.80%
澜起科技 688008 65.78 10182.12 5.68%
伟测科技 688372 85.64 7632.73 4.26%
海光信息 688041 26.98 6814.77 3.80%
中微公司 688012 21.43 6406.70 3.57%
华丰科技 688629 64.93 6388.98 3.56%
华虹公司 688347 54.66 6261.54 3.49%
仕佳光子 688313 80.73 5756.11 3.21%
腾景科技 688195 44.86 5304.59 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.43 63.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.89 10.56%
科学研究和技术服务业 0.76 4.26%
信息技术 0.24 1.32%
非必需消费品 0.09 0.51%
电信服务 0.07 0.37%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益电子 688183 126.72 6488.03 5.72%
聚辰股份 688123 72.52 5873.14 5.18%
仕佳光子 688313 145.08 5520.41 4.87%
热景生物 688068 32.19 4510.77 3.98%
德科立 688205 66.47 4167.27 3.67%
寒武纪 688256 6.21 3736.70 3.29%
澜起科技 688008 45.29 3714.17 3.27%
峰岹科技 688279 19.26 3572.53 3.15%
海光信息 688041 23.69 3347.36 2.95%
中芯国际 00981 61.85 2521.26 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.94 61.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13 18.77%
信息技术 0.30 2.66%
电信服务 0.21 1.82%
保健 0.10 0.87%
科学研究和技术服务业 0.09 0.76%
金融 0.02 0.16%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟测转债 1.17 206.67 0.12%
奥维转债 1.60 197.98 0.11%
国力转债 1.01 143.28 0.08%
奕瑞转债 0.39 52.47 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 600.40 0.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%