财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30624.81 |
16372.96 |
15596.22 |
-18205.40 |
-3024.20 |
| 本期利润(万元) |
65859.82 |
5534.39 |
5437.43 |
1255.81 |
4518.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-682.60 |
0.00 |
-8797.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
179285.20 |
113425.38 |
113328.42 |
107890.99 |
96011.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
0.99 |
0.99 |
0.95 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14877.06 |
18377.13 |
11559.83 |
13302.33 |
23563.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
98335.25 |
93735.92 |
99969.78 |
114215.21 |
128414.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
97823.97 |
93405.11 |
99647.93 |
113035.84 |
127362.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
511.28 |
330.82 |
321.85 |
1179.37 |
1052.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.35 |
110.25 |
112.12 |
128.76 |
185.03 |
| 应付托管费(万元) |
18.06 |
18.37 |
18.69 |
21.46 |
30.84 |
| 资产总计(万元) |
113733.20 |
112241.71 |
112468.78 |
127618.14 |
152601.96 |
| 负债合计(万元) |
307.82 |
4350.72 |
226.60 |
234.00 |
1194.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
113425.38 |
107890.99 |
112242.17 |
127384.14 |
151407.33 |
| 未分配利润(万元) |
-682.60 |
-6216.99 |
-31819.57 |
-16677.60 |
7679.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.27 |
47.54 |
23.22 |
67.13 |
28.65 |
| 投资收益(万元) |
17134.28 |
-16753.70 |
-20424.26 |
-15714.19 |
-2854.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10838.57 |
19461.21 |
6044.50 |
2600.84 |
11464.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6327.98 |
2768.84 |
-14356.55 |
-13046.22 |
8638.60 |
| 管理人报酬(万元) |
669.42 |
1275.04 |
661.96 |
1918.07 |
1116.18 |
| 托管费(万元) |
111.57 |
212.51 |
110.33 |
319.68 |
186.03 |
| 其它费用(万元) |
12.59 |
25.49 |
13.13 |
26.41 |
13.21 |
| 费用合计(万元) |
793.59 |
1513.04 |
785.42 |
2264.16 |
1315.42 |
| 利润总额(万元) |
5534.39 |
1255.81 |
-15141.97 |
-15310.38 |
7323.18 |
| 净利润(万元) |
5534.39 |
1255.81 |
-15141.97 |
-15310.38 |
7323.18 |
