- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 15596.22 | -18205.40 | -3024.20 | -21186.47 | -17192.77 |
| 本期利润(万元) | 5437.43 | 1255.81 | 4518.47 | -15141.97 | -17007.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.01 | 0.03 | -0.11 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.18 | 0.00 | -13.62 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -8797.92 | 0.00 | -31819.57 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 113328.42 | 107890.99 | 96011.69 | 112242.17 | 110376.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.95 | 0.84 | 0.78 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.93 | 0.00 | -11.89 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.61 | 0.00 | -19.75 | 0.00 |