我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17192.77 |
-17911.22 |
-4872.80 |
-4141.09 |
-2284.89 |
| 本期利润(万元) |
-17007.85 |
-15310.38 |
-21912.92 |
7323.18 |
7213.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.11 |
-0.15 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.94 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16677.60 |
0.00 |
7679.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110376.29 |
127384.14 |
128104.78 |
151407.33 |
151297.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.88 |
0.89 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.93 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13302.33 |
23563.93 |
7905.79 |
13652.98 |
59613.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
114215.21 |
128414.69 |
136255.29 |
305326.71 |
317145.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
113035.84 |
127362.50 |
135410.29 |
305326.71 |
317145.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
1179.37 |
1052.19 |
845.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.76 |
185.03 |
182.68 |
369.79 |
483.65 |
| 应付托管费(万元) |
21.46 |
30.84 |
30.45 |
61.63 |
80.61 |
| 资产总计(万元) |
127618.14 |
152601.96 |
145600.79 |
319177.16 |
377323.39 |
| 负债合计(万元) |
234.00 |
1194.63 |
1516.64 |
3751.58 |
2963.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
127384.14 |
151407.33 |
144084.15 |
315425.58 |
374360.08 |
| 未分配利润(万元) |
-16677.60 |
7679.86 |
356.68 |
18029.62 |
77738.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67.13 |
28.65 |
128.75 |
73.41 |
229.81 |
| 投资收益(万元) |
-15714.19 |
-2854.31 |
16293.98 |
-23294.35 |
31642.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2600.84 |
11464.27 |
-60202.09 |
-28076.17 |
39002.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
189.87 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-13046.22 |
8638.60 |
-43589.49 |
-51297.11 |
70874.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1918.07 |
1116.18 |
3662.58 |
2207.95 |
5082.41 |
| 托管费(万元) |
319.68 |
186.03 |
610.43 |
367.99 |
847.07 |
| 其它费用(万元) |
26.41 |
13.21 |
26.48 |
13.01 |
27.82 |
| 费用合计(万元) |
2264.16 |
1315.42 |
4299.49 |
2588.95 |
6903.94 |
| 利润总额(万元) |
-15310.38 |
7323.18 |
-47888.98 |
-53886.06 |
63970.67 |
| 净利润(万元) |
-15310.38 |
7323.18 |
-47888.98 |
-53886.06 |
63970.67 |
