资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132068.28 90.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14564.87 9.93%
其他资产 9.45 0.01%
资产总值:146642.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 33.46 12558.18 8.58%
寒武纪 688256 8.99 11905.52 8.13%
信达生物 01801 124.05 10917.64 7.46%
炬芯科技 688049 121.24 7542.55 5.15%
聚辰股份 688123 43.92 7134.95 4.87%
惠泰医疗 688617 19.55 6190.80 4.23%
澳华内镜 688212 114.49 5928.31 4.05%
海光信息 688041 22.61 5711.06 3.90%
龙迅股份 688486 68.22 5071.73 3.46%
泽璟制药 688266 44.15 4989.48 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.18 62.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.93 20.01%
医疗保健 1.09 7.46%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 33.46 9908.68 8.94%
信达生物 01801 110.30 7886.45 7.11%
寒武纪 688256 10.88 6546.91 5.90%
炬芯科技 688049 101.04 6112.69 5.51%
惠泰医疗 688617 19.55 5805.16 5.23%
澳华内镜 688212 114.49 5610.03 5.06%
峰岹科技 688279 25.72 4771.69 4.30%
泽璟制药 688266 44.15 4746.65 4.28%
龙迅股份 688486 68.22 4562.78 4.11%
诺诚健华 688428 160.57 3922.84 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.64 59.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.62 23.65%
医疗保健 0.79 7.11%
非日常生活消费品 0.31 2.76%
科学研究和技术服务业 0.05 0.44%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 2.32 232.00 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 232.00 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%