财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13715.75 |
4304.74 |
958.24 |
-23591.13 |
-3828.85 |
| 本期利润(万元) |
35530.04 |
15842.00 |
11141.81 |
-7484.15 |
4440.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.11 |
0.08 |
-0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.07 |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46357.56 |
0.00 |
-50662.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146422.02 |
110891.98 |
106191.79 |
95049.98 |
85831.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.79 |
0.75 |
0.67 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.67 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.34 |
0.00 |
-32.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9600.47 |
10593.53 |
14856.61 |
3753.02 |
468.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
104063.64 |
85585.12 |
87182.01 |
119526.56 |
146231.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
104063.64 |
85585.12 |
87182.01 |
119526.56 |
146231.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.95 |
97.79 |
101.24 |
124.52 |
181.22 |
| 应付托管费(万元) |
17.99 |
16.30 |
16.87 |
20.75 |
30.20 |
| 资产总计(万元) |
113756.70 |
96284.83 |
102267.19 |
123442.26 |
147185.41 |
| 负债合计(万元) |
2864.72 |
1234.85 |
207.80 |
239.54 |
461.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
110891.98 |
95049.98 |
102059.39 |
123202.72 |
146723.70 |
| 未分配利润(万元) |
-30084.84 |
-45926.84 |
-78383.51 |
-57240.17 |
-33719.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.80 |
44.87 |
16.93 |
18.79 |
11.17 |
| 投资收益(万元) |
5024.06 |
-22283.68 |
-24250.14 |
-17550.81 |
-1059.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11537.26 |
16106.99 |
3815.44 |
5404.16 |
11502.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16580.12 |
-6125.49 |
-20417.77 |
-12127.86 |
10454.08 |
| 管理人报酬(万元) |
624.43 |
1146.95 |
613.11 |
1918.12 |
1122.17 |
| 托管费(万元) |
104.07 |
191.16 |
102.19 |
319.69 |
187.03 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
20.54 |
10.26 |
21.04 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
738.12 |
1358.65 |
725.56 |
2258.84 |
1319.81 |
| 利润总额(万元) |
15842.00 |
-7484.15 |
-21143.34 |
-14386.70 |
9134.28 |
| 净利润(万元) |
15842.00 |
-7484.15 |
-21143.34 |
-14386.70 |
9134.28 |
