我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111057.48 96.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3728.08 3.24%
其他资产 203.99 0.18%
资产总值:114989.55万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华恒生物 688639 91.34 10228.00 8.91%
传音控股 688036 44.54 7494.61 6.53%
昊海生科 688366 65.22 6423.74 5.60%
正帆科技 688596 159.31 6066.33 5.29%
中芯国际 688981 135.12 5899.53 5.14%
华海清科 688120 29.83 5190.99 4.52%
金山办公 688111 17.02 4952.59 4.32%
峰岹科技 688279 38.46 4373.25 3.81%
恒玄科技 688608 38.24 4037.80 3.52%
诺禾致源 688315 258.57 3656.13 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.03 78.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59 13.82%
科学研究和技术服务业 0.49 4.24%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华恒生物 688639 104.91 13207.65 9.93%
传音控股 688036 67.66 9364.10 7.04%
昊海生科 688366 65.22 7062.20 5.31%
正帆科技 688596 159.31 6313.26 4.75%
诺禾致源 688315 265.75 6202.57 4.66%
中芯国际 688981 112.50 5964.67 4.49%
恒玄科技 688608 38.24 5899.90 4.44%
华海清科 688120 29.83 5599.71 4.21%
金山办公 688111 17.02 5381.47 4.05%
新益昌 688383 41.38 4335.95 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.73 80.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.44 10.85%
科学研究和技术服务业 0.89 6.69%
卫生和社会工作 0.12 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广大转债 3.91 488.96 0.23%
力合转债 0.36 36.10 0.02%
天23转债 0.10 11.02 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 536.08 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%