资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 230313.66 98.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3984.69 1.70%
其他资产 564.88 0.24%
资产总值:234863.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 59.13 14935.03 6.39%
传音控股 688036 124.86 11761.76 5.03%
寒武纪 688256 7.69 10195.48 4.36%
中芯国际 688981 71.71 10049.38 4.30%
华丰科技 688629 95.47 9393.81 4.02%
澜起科技 688008 49.54 7669.33 3.28%
影石创新 688775 26.32 7646.58 3.27%
茂莱光学 688502 16.68 7321.25 3.13%
金盘科技 688676 128.50 6797.82 2.91%
福光股份 688010 189.24 5717.07 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.34 82.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41 14.59%
信息技术 0.19 0.82%
医疗保健 0.07 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 124.86 9951.29 6.20%
海光信息 688041 59.13 8353.80 5.21%
中芯国际 688981 71.71 6323.09 3.94%
福光股份 688010 189.24 5874.14 3.66%
盟升电子 688311 131.25 5650.46 3.52%
华丰科技 688629 95.47 5460.63 3.40%
茂莱光学 688502 16.68 4797.33 2.99%
寒武纪 688256 7.69 4628.36 2.89%
统联精密 688210 178.16 4061.98 2.53%
澜起科技 688008 49.54 4062.57 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.46 77.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.12 19.46%
科学研究和技术服务业 0.10 0.62%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安集转债 0.15 20.77 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.77 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%