财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13607.67 |
24087.04 |
15674.98 |
-6740.40 |
-1013.00 |
| 本期利润(万元) |
73438.36 |
20318.17 |
16363.29 |
7094.58 |
15733.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.12 |
0.10 |
0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25678.11 |
0.00 |
-49765.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
233828.84 |
160390.48 |
156435.60 |
140072.31 |
117147.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
0.94 |
0.91 |
0.82 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
-14.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
833.04 |
2773.33 |
1259.21 |
2137.86 |
1069.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
156837.54 |
136968.76 |
98244.58 |
131784.19 |
208251.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
156816.76 |
136968.76 |
98244.58 |
131784.19 |
207715.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
536.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.98 |
144.77 |
104.53 |
134.40 |
265.27 |
| 应付托管费(万元) |
25.00 |
24.13 |
17.42 |
22.40 |
44.21 |
| 资产总计(万元) |
160626.52 |
140351.33 |
101624.19 |
134017.73 |
209397.19 |
| 负债合计(万元) |
236.04 |
279.02 |
209.74 |
1039.99 |
403.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
160390.48 |
140072.31 |
101414.45 |
132977.73 |
208993.86 |
| 未分配利润(万元) |
-10831.49 |
-31149.66 |
-69807.51 |
-38244.24 |
-44217.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.92 |
14.31 |
4.81 |
26.87 |
20.62 |
| 投资收益(万元) |
25162.05 |
-5150.22 |
-18138.67 |
-18321.70 |
-8633.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3768.86 |
13834.97 |
-12642.88 |
14269.88 |
16129.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.78 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21397.11 |
8699.06 |
-30776.74 |
-4002.16 |
7516.58 |
| 管理人报酬(万元) |
915.90 |
1357.32 |
664.86 |
2514.39 |
1626.40 |
| 托管费(万元) |
152.65 |
226.22 |
110.81 |
419.06 |
271.07 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
20.95 |
10.87 |
21.84 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
1078.93 |
1604.49 |
786.53 |
2955.35 |
1908.41 |
| 利润总额(万元) |
20318.17 |
7094.58 |
-31563.28 |
-6957.51 |
5608.17 |
| 净利润(万元) |
20318.17 |
7094.58 |
-31563.28 |
-6957.51 |
5608.17 |
