资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120936.69 74.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39173.64 24.22%
其他资产 1635.56 1.01%
资产总值:161745.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
仕佳光子 688313 85.67 6108.25 3.79%
三生国健 688336 55.41 3148.67 1.95%
芯联集成 688469 478.32 3147.35 1.95%
杰华特 688141 53.94 3131.04 1.94%
日联科技 688531 46.24 3107.08 1.93%
航天南湖 688552 71.41 3077.78 1.91%
灿勤科技 688182 107.07 3046.10 1.89%
格科微 688728 167.92 3014.20 1.87%
纳微科技 688690 102.43 2958.11 1.83%
珠海冠宇 688772 123.16 2929.92 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.49 65.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 3.66%
信息技术 0.43 2.68%
科学研究和技术服务业 0.29 1.79%
采矿业 0.26 1.62%
工业 0.02 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
仕佳光子 688313 122.29 4652.97 3.62%
合合信息 688615 22.95 3624.79 2.82%
多点数智 02586 332.46 2759.00 2.15%
财富趋势 688318 21.51 2471.50 1.92%
源杰科技 688498 12.56 2449.12 1.91%
神州细胞 688520 39.93 2389.82 1.86%
理工导航 688282 49.16 2341.86 1.82%
南芯科技 688484 58.67 2320.27 1.81%
威胜信息 688100 62.74 2324.34 1.81%
纳微科技 688690 100.52 2294.95 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.01 62.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42 11.03%
信息技术 0.45 3.53%
采矿业 0.20 1.56%
工业 0.12 0.96%
日常消费 0.06 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%