财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27479.43 |
10597.13 |
2282.34 |
-11693.65 |
-7110.07 |
| 本期利润(万元) |
32868.68 |
3141.60 |
383.06 |
4849.11 |
14260.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15462.93 |
0.00 |
-26060.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
161343.34 |
128474.66 |
125716.11 |
125333.05 |
115587.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.92 |
0.90 |
0.90 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25173.23 |
8799.93 |
18538.30 |
18484.82 |
19217.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
102614.91 |
116526.70 |
112084.30 |
131274.91 |
157371.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
102614.91 |
116526.70 |
112084.30 |
131274.91 |
157371.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.04 |
128.80 |
132.56 |
150.92 |
221.99 |
| 应付托管费(万元) |
20.51 |
21.47 |
22.09 |
25.15 |
37.00 |
| 资产总计(万元) |
128784.53 |
125570.19 |
130775.28 |
149979.30 |
176918.27 |
| 负债合计(万元) |
309.88 |
237.14 |
239.78 |
287.02 |
418.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
128474.66 |
125333.05 |
130535.50 |
149692.28 |
176499.88 |
| 未分配利润(万元) |
-11390.63 |
-14532.23 |
-50936.89 |
-31780.11 |
-4972.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.93 |
82.06 |
47.93 |
98.34 |
39.74 |
| 投资收益(万元) |
11457.34 |
-9984.09 |
-14365.25 |
-2933.55 |
11765.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7455.52 |
16542.76 |
-3878.02 |
-17973.06 |
-6918.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4027.75 |
6651.74 |
-18195.34 |
-20808.27 |
4886.36 |
| 管理人报酬(万元) |
751.70 |
1529.41 |
815.86 |
2293.41 |
1347.77 |
| 托管费(万元) |
125.28 |
254.90 |
135.98 |
382.24 |
224.63 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.32 |
9.60 |
19.41 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
886.14 |
1802.63 |
961.43 |
2695.06 |
1582.08 |
| 利润总额(万元) |
3141.60 |
4849.11 |
-19156.78 |
-23503.32 |
3304.28 |
| 净利润(万元) |
3141.60 |
4849.11 |
-19156.78 |
-23503.32 |
3304.28 |
