资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52181.85 84.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6014.02 9.79%
其他资产 3234.46 5.27%
资产总值:61430.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶晨股份 688099 28.80 3201.44 5.22%
乐鑫科技 688018 13.99 3034.74 4.95%
泰凌微 688591 49.00 2981.17 4.86%
安集科技 688019 12.20 2787.63 4.55%
华丰科技 688629 27.39 2694.76 4.40%
德科立 688205 22.31 2699.41 4.40%
寒武纪 688256 1.87 2480.00 4.05%
翱捷科技 688220 21.15 2337.05 3.81%
君实生物 688180 50.35 2087.53 3.41%
裕太微 688515 17.18 2086.43 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 55.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62 26.36%
科学研究和技术服务业 0.21 3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 16.13 2448.18 6.01%
华虹公司 688347 38.17 2095.74 5.15%
德科立 688205 31.26 1959.56 4.81%
芯源微 688037 18.08 1938.65 4.76%
君实生物 688180 56.87 1932.27 4.74%
百利天恒 688506 6.35 1881.13 4.62%
澜起科技 688008 22.02 1805.30 4.43%
兆易创新 603986 12.71 1608.20 3.95%
乐鑫科技 688018 9.71 1418.21 3.48%
寒武纪 688256 2.32 1396.56 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.95 72.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 16.75%
科学研究和技术服务业 0.10 2.48%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 2.90 294.73 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 294.73 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%