财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13760.01 |
608.44 |
2319.79 |
-4636.47 |
-1495.54 |
| 本期利润(万元) |
20565.21 |
5317.93 |
4475.71 |
-727.87 |
5111.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.12 |
0.10 |
-0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
-2.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9097.67 |
0.00 |
-9846.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61297.62 |
40732.41 |
39890.19 |
35414.48 |
34507.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
0.90 |
0.88 |
0.78 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.02 |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.01 |
0.00 |
-21.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3789.96 |
7750.83 |
3859.02 |
2208.26 |
17728.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
37381.94 |
28007.04 |
25878.81 |
33882.32 |
38713.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
37381.94 |
28007.04 |
25878.81 |
33882.32 |
38713.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.70 |
37.25 |
29.68 |
39.39 |
70.03 |
| 应付托管费(万元) |
6.45 |
6.21 |
4.95 |
6.57 |
11.67 |
| 资产总计(万元) |
41310.31 |
35850.77 |
29757.26 |
36234.13 |
56617.38 |
| 负债合计(万元) |
577.91 |
436.29 |
361.54 |
91.78 |
687.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
40732.41 |
35414.48 |
29395.72 |
36142.35 |
55929.78 |
| 未分配利润(万元) |
-4528.75 |
-9846.67 |
-15865.43 |
-9118.80 |
-6373.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.64 |
18.36 |
4.00 |
36.09 |
15.99 |
| 投资收益(万元) |
870.72 |
-4196.82 |
-4277.25 |
-1684.88 |
379.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4709.49 |
3908.60 |
-2251.74 |
-924.05 |
2902.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5594.85 |
-269.85 |
-6524.98 |
-2572.70 |
3297.33 |
| 管理人报酬(万元) |
229.97 |
377.68 |
182.61 |
738.16 |
429.13 |
| 托管费(万元) |
38.33 |
62.95 |
30.44 |
123.03 |
71.52 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
17.28 |
8.60 |
19.25 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
276.92 |
458.02 |
221.65 |
880.43 |
510.22 |
| 利润总额(万元) |
5317.93 |
-727.87 |
-6746.63 |
-3453.13 |
2787.11 |
| 净利润(万元) |
5317.93 |
-727.87 |
-6746.63 |
-3453.13 |
2787.11 |
