收益分配政策

(一)本基金收益分配采取现金分红方式。
(二)本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。自本基金成立之日起前2个自然年度,本基金应当将100%经审计年度可供分配利润以现金形式分配给投资者。
(三)每一基金份额享有同等分配权。
(四)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。

分红预测

根据基金可供分配金额测算报告,本基金2021年5-12月、2022年预测可供分配金额分别为10,043万元、15,215万元,年化派息率分别为4.50%、4.54%。

分红情况

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-04-17 2025-04-21 2025-04-21 0.1643元 2025-04-23
2024-04-11 2024-04-15 2024-04-15 0.1822元 2024-04-17
2023-04-13 2023-04-17 2023-04-17 0.1775元 2023-04-19
2022-04-14 2022-04-18 2022-04-18 0.1029元 2022-04-20