资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13274.74 98.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 150.33 1.12%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:13425.17万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 5.13 768.75 5.74%
工商银行 601398 104.56 723.56 5.40%
农业银行 601288 131.90 704.35 5.25%
中国石油 601857 78.39 700.81 5.23%
伊利股份 600887 22.93 692.15 5.16%
招商银行 600036 17.53 689.01 5.14%
长江电力 600900 23.26 687.33 5.13%
兴业银行 601166 35.64 682.83 5.09%
中国神华 601088 15.55 676.11 5.04%
中国船舶 600150 18.56 667.42 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 39.25%
金融业 0.41 30.24%
采矿业 0.20 14.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 5.13%
建筑业 0.06 4.85%
科学研究和技术服务业 0.06 4.60%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 7.91 816.94 6.59%
中信证券 600030 29.40 799.72 6.45%
中国平安 601318 12.93 738.27 5.96%
恒瑞医药 600276 12.77 667.67 5.39%
药明康德 603259 12.74 667.07 5.38%
中国电信 601728 91.63 614.84 4.96%
农业银行 601288 126.50 607.20 4.90%
工商银行 601398 97.68 603.66 4.87%
招商银行 600036 15.85 596.20 4.81%
中国建筑 601668 96.16 594.29 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.39 31.78%
制造业 0.37 29.81%
采矿业 0.16 12.73%
科学研究和技术服务业 0.07 5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.96%
建筑业 0.06 4.80%
租赁和商务服务业 0.06 4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.62%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.76 75.90 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.90 0.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%