资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15547.40 99.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 133.42 0.85%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:15680.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.04 1383.57 8.83%
海光信息 688041 4.72 1193.23 7.62%
紫金矿业 601899 36.28 1068.08 6.82%
中芯国际 688981 7.60 1065.21 6.80%
恒瑞医药 600276 11.81 844.73 5.39%
赛力斯 601127 4.79 821.82 5.25%
万华化学 600309 11.63 774.33 4.94%
农业银行 601288 114.78 765.58 4.89%
中信证券 600030 24.28 726.01 4.64%
中国船舶 600150 20.76 718.30 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 43.03%
金融业 0.39 25.08%
采矿业 0.23 14.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 8.83%
建筑业 0.06 3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.72%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 40.53 790.34 5.38%
工商银行 601398 101.26 768.56 5.23%
农业银行 601288 128.25 754.11 5.13%
中国船舶 600150 23.19 754.60 5.13%
中信证券 600030 27.12 749.09 5.10%
中芯国际 688981 8.49 748.68 5.09%
海光信息 688041 5.27 744.95 5.07%
中国平安 601318 13.34 740.19 5.04%
招商银行 600036 16.07 738.51 5.02%
中国神华 601088 18.15 735.80 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 39.08%
金融业 0.45 30.30%
采矿业 0.22 15.22%
建筑业 0.07 5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.75%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.76 75.90 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.90 0.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%