我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-294.07 |
-630.76 |
40.64 |
-91.35 |
-69.62 |
| 本期利润(万元) |
544.80 |
-1053.87 |
405.73 |
-662.55 |
131.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.28 |
0.11 |
-0.18 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.98 |
0.00 |
-6.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-504.52 |
0.00 |
-69.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11076.53 |
10489.32 |
10653.38 |
10110.68 |
10684.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.72 |
2.59 |
2.80 |
2.69 |
2.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.07 |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.59 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
222.23 |
225.25 |
117.38 |
190.19 |
187.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
10289.80 |
9987.13 |
10761.09 |
11301.34 |
11760.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
10289.80 |
9987.13 |
10761.09 |
11301.34 |
11684.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.25 |
4.18 |
4.56 |
4.43 |
5.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.84 |
0.91 |
0.89 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
10512.49 |
10212.56 |
10878.67 |
11491.87 |
11950.10 |
| 负债合计(万元) |
23.17 |
101.88 |
19.88 |
15.89 |
26.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
10489.32 |
10110.68 |
10858.78 |
11475.98 |
11923.50 |
| 未分配利润(万元) |
-504.52 |
-69.77 |
624.11 |
1946.25 |
2664.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
0.30 |
0.72 |
0.38 |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
-552.18 |
-51.29 |
-904.22 |
-321.37 |
1668.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-423.11 |
-571.19 |
-1092.81 |
-373.01 |
-2515.83 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
-0.36 |
0.22 |
0.28 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-974.62 |
-622.55 |
-1996.08 |
-693.71 |
-845.74 |
| 管理人报酬(万元) |
52.87 |
26.72 |
52.71 |
26.81 |
66.39 |
| 托管费(万元) |
10.57 |
5.34 |
10.54 |
5.36 |
13.28 |
| 其它费用(万元) |
15.80 |
7.94 |
12.00 |
7.94 |
16.02 |
| 费用合计(万元) |
79.25 |
40.00 |
75.26 |
40.11 |
112.97 |
| 利润总额(万元) |
-1053.87 |
-662.55 |
-2071.33 |
-733.82 |
-958.71 |
| 净利润(万元) |
-1053.87 |
-662.55 |
-2071.33 |
-733.82 |
-958.71 |
