资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16125.02 99.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 155.12 0.95%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:16280.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 30.00 1653.33 10.17%
招商银行 600036 34.62 1398.82 8.60%
兴业银行 601166 46.43 921.54 5.67%
中信证券 600030 27.46 821.05 5.05%
工商银行 601398 98.05 715.76 4.40%
国泰海通 601211 31.61 596.48 3.67%
农业银行 601288 89.13 594.51 3.66%
交通银行 601328 74.53 500.84 3.08%
江苏银行 600919 41.07 411.91 2.53%
浦发银行 600000 32.71 389.25 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.18 72.82%
采矿业 0.14 8.57%
建筑业 0.10 6.20%
制造业 0.06 3.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.48%
房地产业 0.02 0.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 30.35 1683.85 9.85%
招商银行 600036 34.94 1605.30 9.39%
兴业银行 601166 46.88 1094.07 6.40%
中信证券 600030 27.52 760.10 4.45%
工商银行 601398 98.87 750.42 4.39%
国泰海通 601211 31.87 610.63 3.57%
交通银行 601328 75.24 601.92 3.52%
农业银行 601288 90.05 529.51 3.10%
江苏银行 600919 41.41 494.41 2.89%
浦发银行 600000 33.13 459.84 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.27 74.23%
采矿业 0.14 8.32%
建筑业 0.10 5.98%
制造业 0.06 3.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.38%
房地产业 0.02 0.96%