财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
603.91 |
1007.92 |
394.98 |
572.56 |
465.53 |
| 本期利润(万元) |
-546.09 |
893.09 |
-454.72 |
4159.37 |
2144.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.05 |
-0.02 |
0.24 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
27.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9225.35 |
0.00 |
11125.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16259.73 |
17095.55 |
18528.42 |
21553.28 |
16666.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.07 |
0.99 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
31.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
193.03 |
0.00 |
176.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.38 |
167.32 |
188.95 |
132.72 |
385.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
16995.81 |
21416.72 |
13718.10 |
15391.66 |
15975.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
16995.81 |
21416.72 |
13718.10 |
15391.66 |
15975.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.88 |
8.49 |
5.69 |
6.29 |
6.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
1.70 |
1.14 |
1.26 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
17216.25 |
21584.19 |
13907.09 |
15524.88 |
16361.01 |
| 负债合计(万元) |
120.69 |
30.91 |
20.80 |
33.28 |
21.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
17095.55 |
21553.28 |
13886.30 |
15491.60 |
16339.73 |
| 未分配利润(万元) |
11263.04 |
13748.96 |
8053.78 |
8107.20 |
8864.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.48 |
0.19 |
0.65 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
1071.75 |
694.65 |
-243.30 |
208.95 |
202.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-114.83 |
3586.81 |
2087.82 |
-375.07 |
104.84 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
-0.69 |
0.03 |
-0.83 |
-0.82 |
| 收入合计(万元) |
957.53 |
4281.24 |
1844.74 |
-166.29 |
306.94 |
| 管理人报酬(万元) |
45.81 |
76.20 |
35.04 |
70.31 |
32.84 |
| 托管费(万元) |
9.16 |
15.24 |
7.01 |
14.06 |
6.57 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
30.44 |
15.17 |
30.44 |
15.15 |
| 费用合计(万元) |
64.44 |
121.88 |
57.22 |
114.81 |
54.57 |
| 利润总额(万元) |
893.09 |
4159.37 |
1787.52 |
-281.11 |
252.37 |
| 净利润(万元) |
893.09 |
4159.37 |
1787.52 |
-281.11 |
252.37 |
