我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-226.88 |
93.96 |
277.08 |
147.53 |
-35.04 |
| 本期利润(万元) |
1194.45 |
-281.11 |
622.17 |
252.37 |
285.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8107.20 |
0.00 |
8864.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13407.53 |
15491.60 |
14552.64 |
16339.73 |
12027.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.77 |
0.83 |
0.80 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.78 |
0.00 |
118.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
132.72 |
385.64 |
115.80 |
318.34 |
240.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
15391.66 |
15975.35 |
10907.84 |
11903.70 |
11480.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
15391.66 |
15975.35 |
10907.84 |
11903.70 |
11480.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.29 |
6.70 |
4.73 |
5.10 |
4.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.34 |
0.95 |
1.02 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
15524.88 |
16361.01 |
11023.72 |
12222.08 |
11720.95 |
| 负债合计(万元) |
33.28 |
21.27 |
34.61 |
169.90 |
141.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
15491.60 |
16339.73 |
10989.11 |
12052.17 |
11579.31 |
| 未分配利润(万元) |
8107.20 |
8864.05 |
5740.83 |
6603.07 |
6495.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
0.24 |
0.52 |
0.23 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
208.95 |
202.67 |
204.91 |
22.66 |
1438.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-375.07 |
104.84 |
-1197.81 |
-426.29 |
-568.12 |
| 其它收入(万元) |
-0.83 |
-0.82 |
-0.01 |
0.16 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-166.29 |
306.94 |
-992.39 |
-403.25 |
871.29 |
| 管理人报酬(万元) |
70.31 |
32.84 |
58.94 |
31.16 |
58.97 |
| 托管费(万元) |
14.06 |
6.57 |
11.79 |
6.23 |
11.79 |
| 其它费用(万元) |
30.44 |
15.15 |
30.44 |
15.15 |
30.44 |
| 费用合计(万元) |
114.81 |
54.57 |
101.17 |
52.55 |
115.64 |
| 利润总额(万元) |
-281.11 |
252.37 |
-1093.56 |
-455.79 |
755.65 |
| 净利润(万元) |
-281.11 |
252.37 |
-1093.56 |
-455.79 |
755.65 |
