资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4424.56 97.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 124.41 2.73%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:4548.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.13 180.41 3.97%
紫金矿业 601899 5.19 178.90 3.94%
中国平安 601318 1.86 127.22 2.80%
恒瑞医药 600276 1.83 109.01 2.40%
药明康德 603259 1.02 92.45 2.04%
寒武纪 688256 0.07 92.31 2.03%
招商银行 600036 2.16 90.94 2.00%
长江电力 600900 3.07 83.47 1.84%
中芯国际 688981 0.65 79.72 1.76%
工业富联 601138 1.28 79.42 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 45.77%
金融业 0.09 19.01%
采矿业 0.04 8.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.87%
建筑业 0.02 3.42%
科学研究和技术服务业 0.01 2.04%
租赁和商务服务业 0.01 1.35%
房地产业 0.01 1.19%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.12 174.72 4.02%
紫金矿业 601899 5.44 160.15 3.69%
恒瑞医药 600276 1.81 129.51 2.98%
寒武纪 688256 0.09 116.73 2.69%
药明康德 603259 1.01 113.15 2.61%
中国平安 601318 1.77 97.54 2.25%
中芯国际 688981 0.68 95.15 2.19%
工业富联 601138 1.35 89.11 2.05%
招商银行 600036 2.04 82.44 1.90%
海光信息 688041 0.32 81.69 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 48.51%
金融业 0.08 17.49%
采矿业 0.03 8.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.49%
建筑业 0.01 3.13%
科学研究和技术服务业 0.01 2.61%
房地产业 0.00 1.05%
租赁和商务服务业 0.00 1.04%