财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
334.18 |
-898.46 |
-941.83 |
| 本期利润(万元) |
804.91 |
-225.73 |
-530.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4341.83 |
8363.44 |
12865.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
8173.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
8173.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
8373.98 |
| 负债合计(万元) |
10.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
8363.44 |
| 未分配利润(万元) |
115.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.99 |
| 投资收益(万元) |
-861.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
672.72 |
| 其它收入(万元) |
-0.05 |
| 收入合计(万元) |
-184.85 |
| 管理人报酬(万元) |
19.10 |
| 托管费(万元) |
6.37 |
| 其它费用(万元) |
15.41 |
| 费用合计(万元) |
40.89 |
| 利润总额(万元) |
-225.73 |
| 净利润(万元) |
-225.73 |
