资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17573794.28 97.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 431390.02 2.39%
其他资产 56294.04 0.31%
资产总值:18061478.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1199.16 1731570.86 9.60%
中国平安 601318 20555.82 1132831.22 6.28%
招商银行 600036 23639.09 955255.59 5.29%
紫金矿业 601899 31454.69 926026.20 5.13%
长江电力 600900 23363.99 636668.82 3.53%
兴业银行 601166 31739.78 630034.64 3.49%
恒瑞医药 600276 8529.34 610273.99 3.38%
中信证券 600030 18641.61 557384.11 3.09%
药明康德 603259 4778.07 535287.34 2.97%
中芯国际 688981 3797.30 532115.76 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 657.61 36.44%
金融业 553.88 30.69%
采矿业 184.91 10.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 138.43 7.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 77.36 4.29%
科学研究和技术服务业 53.53 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 46.03 2.55%
建筑业 21.50 1.19%
租赁和商务服务业 13.34 0.74%
房地产业 10.78 0.60%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1230.76 1734787.04 10.49%
中国平安 601318 21097.02 1170462.87 7.07%
招商银行 600036 24267.76 1115103.42 6.74%
兴业银行 601166 32594.40 760753.30 4.60%
长江电力 600900 23984.36 722888.72 4.37%
紫金矿业 601899 32289.47 629644.64 3.81%
中信证券 600030 19137.77 528585.17 3.19%
工商银行 601398 68718.85 521576.06 3.15%
恒瑞医药 600276 8761.61 454727.54 2.75%
国泰海通 601211 22146.24 424321.88 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 596.97 36.08%
制造业 539.30 32.60%
采矿业 150.55 9.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 114.69 6.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 87.33 5.28%
交通运输、仓储和邮政业 51.71 3.13%
科学研究和技术服务业 34.08 2.06%
建筑业 23.39 1.41%
租赁和商务服务业 11.67 0.71%
房地产业 11.41 0.69%